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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 1.0206 | 0.01% |
| 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 1.0233 | 0.00% |
| 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 1.6115 | -0.09% |
| 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 1.6023 | -0.10% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C | 1.2028 | -0.64% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A | 1.2074 | -0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生医药ETF华夏 | 0.7958 | 1.71% |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.65% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2675 | 1.65% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6444 | 1.63% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6358 | 1.63% |