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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询(023073)

近一周国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A023073净值及计算阶段收益
近一周023073基金累计收益率-2.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1884 0.40%
2025-12-16 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1837 -1.12%
2025-12-15 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1971 0.02%
2025-12-12 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1969 0.37%
2025-12-11 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1925 -0.26%
国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 1.3632 2.08%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 1.3595 2.08%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1884 0.40%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1859 0.40%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 1.0055 0.03%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 1.0066 0.02%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.8748 2.89%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
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