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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询(023073)

近一周国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A023073净值及计算阶段收益
近一周023073基金累计收益率-3.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1971 0.02%
2025-12-12 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1969 0.37%
2025-12-11 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1925 -0.26%
2025-12-10 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1956 -1.25%
2025-12-09 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A 1.2105 -1.38%
国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1971 0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1947 0.02%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 1.0064 -0.02%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 1.0052 -0.02%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 1.3635 -1.71%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 1.3599 -1.71%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.6759 0.08%
港股金融 1.6086 0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1971 0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1947 0.02%
恒生红利 1.4194 -0.04%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0882 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9503 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9493 -0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9086 -0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0940 -0.16%
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