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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A)基金净值查询(018523)

近半年华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A|华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A018523净值及计算阶段收益
近半年018523基金累计收益率8.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1152 -0.80%
2025-12-22 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1242 0.42%
2025-12-19 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1195 1.07%
2025-12-18 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1076 -0.58%
2025-12-17 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1141 0.93%
2025-12-16 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1038 -1.92%
2025-12-15 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1254 -2.34%
2025-12-12 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1524 1.91%
2025-12-11 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1308 -0.62%
2025-12-10 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1379 0.77%
2025-12-09 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1292 -1.48%
2025-12-08 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1462 -0.28%
2025-12-05 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1494 0.82%
2025-12-04 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1401 1.10%
2025-12-03 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1277 -1.75%
2025-12-02 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1474 -0.37%
2025-12-01 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1517 0.84%
2025-11-28 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1421 0.15%
2025-11-27 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1404 -0.77%
2025-11-26 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1493 -0.37%
2025-11-25 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1536 1.25%
2025-11-24 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1394 3.70%
2025-11-21 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0987 -3.05%
2025-11-20 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1333 -0.14%
2025-11-19 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1349 -0.46%
2025-11-18 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1402 -1.50%
2025-11-17 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1576 -0.70%
2025-11-14 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1658 -3.25%
2025-11-13 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2049 0.60%
2025-11-12 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1977 -0.29%
2025-11-11 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2012 -0.28%
2025-11-10 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2046 1.32%
2025-11-07 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1889 -2.28%
2025-11-06 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2167 2.29%
2025-11-05 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1895 -0.34%
2025-11-04 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1936 -1.78%
2025-11-03 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2152 0.24%
2025-10-31 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2123 -2.26%
2025-10-30 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2403 -0.35%
2025-10-29 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2447 -0.03%
2025-10-28 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2451 -0.97%
2025-10-27 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2573 2.06%
2025-10-24 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2319 1.54%
2025-10-23 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2132 0.62%
2025-10-22 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2057 -1.66%
2025-10-21 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2260 1.34%
2025-10-20 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2098 3.13%
2025-10-17 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1731 -3.80%
2025-10-16 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2194 -0.72%
2025-10-15 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2282 2.31%
2025-10-14 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2005 -3.71%
2025-10-13 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2468 -1.81%
2025-10-10 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2698 -3.36%
2025-10-09 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.3140 -0.46%
2025-09-30 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.3201 2.24%
2025-09-29 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2912 2.44%
2025-09-26 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2605 -3.02%
2025-09-25 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2998 0.76%
2025-09-24 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2900 2.79%
2025-09-23 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2550 -1.51%
2025-09-22 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2742 -0.64%
2025-09-19 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2824 0.12%
2025-09-18 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2809 -0.91%
2025-09-17 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2926 4.65%
2025-09-16 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2352 0.06%
2025-09-15 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2345 0.68%
2025-09-12 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2262 2.76%
2025-09-11 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1933 -0.57%
2025-09-10 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2002 1.88%
2025-09-09 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1780 1.34%
2025-09-08 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1624 1.74%
2025-09-05 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1425 1.83%
2025-09-04 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1220 -1.48%
2025-09-03 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1389 -0.25%
2025-09-02 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1418 -1.66%
2025-09-01 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1611 2.15%
2025-08-29 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1367 0.47%
2025-08-28 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1314 -1.99%
2025-08-27 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1544 -1.34%
2025-08-26 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1701 -0.84%
2025-08-25 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1800 3.27%
2025-08-22 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1426 1.64%
2025-08-21 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1242 -0.96%
2025-08-20 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1351 -0.65%
2025-08-19 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1425 -0.35%
2025-08-18 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1465 0.75%
2025-08-15 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1380 -0.90%
2025-08-14 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1483 -0.55%
2025-08-13 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1546 3.73%
2025-08-12 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1131 -2.08%
2025-08-11 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1367 -0.02%
2025-08-08 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1369 -1.40%
2025-08-07 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1530 0.51%
2025-08-06 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1472 0.31%
2025-08-05 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1436 1.02%
2025-08-04 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1320 1.53%
2025-08-01 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1149 -1.27%
2025-07-31 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1292 0.55%
2025-07-30 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1230 -1.21%
2025-07-29 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1367 -0.44%
2025-07-28 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1417 -0.17%
2025-07-25 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1437 -1.79%
2025-07-24 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1645 -0.34%
2025-07-23 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1685 3.28%
2025-07-22 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1314 -0.44%
2025-07-21 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1364 0.94%
2025-07-18 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1258 2.16%
2025-07-17 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1020 0.09%
2025-07-16 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1010 -0.09%
2025-07-15 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1020 3.96%
2025-07-14 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0600 0.80%
2025-07-11 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0516 0.09%
2025-07-10 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0507 -0.45%
2025-07-09 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0555 -1.70%
2025-07-08 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0737 2.15%
2025-07-07 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0511 -0.05%
2025-07-04 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0516 0.32%
2025-07-03 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0482 -0.99%
2025-07-02 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0587 -1.08%
2025-07-01 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0703 -0.07%
2025-06-30 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0711 -0.58%
2025-06-27 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0774 -0.05%
2025-06-26 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0779 0.06%
2025-06-25 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0773 1.16%
2025-06-24 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0649 1.88%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 2.0725 1.80%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 2.0658 1.79%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.2718 0.28%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.2574 0.28%
华泰紫金碳中和混合发起A 1.3662 0.17%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.0832 0.17%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1017 0.16%
华泰紫金碳中和混合发起C 1.3474 0.16%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3426 0.14%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3289 0.14%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
日经ETF 1.7643 0.77%
东证ETF 1.6506 0.68%
中韩芯片 2.4303 0.66%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.9325 0.64%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.9431 0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9414 0.63%
港股金融 1.6360 0.50%
日经225 1.6363 0.47%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.1270 0.45%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 1.1322 0.44%
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