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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A)基金净值查询(018523)

今年以来华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A|华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A018523净值及计算阶段收益
今年以来018523基金累计收益率-32.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7545 -0.71%
2026-09-15 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7599 -0.14%
2026-09-14 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7610 -0.41%
2026-09-11 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7641 0.01%
2026-09-10 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7640 -2.34%
2026-09-09 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7819 -1.21%
2026-09-08 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7914 -0.93%
2026-09-07 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7988 -1.38%
2026-09-04 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8098 3.11%
2026-09-03 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7854 -1.40%
2026-09-02 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7964 -0.59%
2026-09-01 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8011 -1.83%
2026-08-31 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8160 0.05%
2026-08-28 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8156 0.28%
2026-08-27 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8133 -0.26%
2026-08-26 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8154 0.44%
2026-08-25 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8118 0.07%
2026-08-24 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8112 -4.02%
2026-08-21 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8438 1.11%
2026-08-20 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8345 0.12%
2026-08-19 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8335 -0.77%
2026-08-18 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8400 -0.20%
2026-08-17 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8417 1.11%
2026-08-14 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8325 -1.96%
2026-08-13 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8488 -1.36%
2026-08-12 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8605 -2.18%
2026-08-11 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8793 -1.66%
2026-08-10 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8939 1.22%
2026-08-07 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8831 0.06%
2026-08-06 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8826 -2.30%
2026-08-05 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9029 0.46%
2026-08-04 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8988 0.12%
2026-08-03 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8977 2.12%
2026-07-31 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8791 0.68%
2026-07-30 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8732 -0.26%
2026-07-29 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8755 3.01%
2026-07-28 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8499 1.54%
2026-07-27 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8370 2.12%
2026-07-24 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8196 -2.20%
2026-07-23 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8380 0.95%
2026-07-22 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8301 -3.48%
2026-07-21 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8590 -0.35%
2026-07-20 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8620 3.20%
2026-07-17 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8353 -3.47%
2026-07-16 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8653 3.02%
2026-07-15 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8399 1.89%
2026-07-14 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8243 -0.42%
2026-07-13 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8278 -0.44%
2026-07-10 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8315 0.34%
2026-07-09 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8287 -1.54%
2026-07-08 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8415 5.62%
2026-07-07 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7967 -0.75%
2026-07-06 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8027 1.84%
2026-07-03 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7882 1.45%
2026-07-02 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7769 1.44%
2026-07-01 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7659 -0.08%
2026-06-30 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7665 0.97%
2026-06-29 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7591 3.55%
2026-06-26 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7331 -2.46%
2026-06-25 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7516 -2.43%
2026-06-24 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7699 0.35%
2026-06-23 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7672 -3.79%
2026-06-22 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7974 -1.74%
2026-06-18 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8113 -2.03%
2026-06-17 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8278 0.13%
2026-06-16 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8267 -2.62%
2026-06-15 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8484 -0.07%
2026-06-12 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8490 1.35%
2026-06-11 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8377 -2.12%
2026-06-10 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8555 0.09%
2026-06-09 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8547 -0.12%
2026-06-08 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8557 -2.54%
2026-06-05 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8780 -0.99%
2026-06-04 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8868 -1.50%
2026-06-03 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9003 -3.39%
2026-06-02 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9308 5.47%
2026-06-01 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8825 2.31%
2026-05-29 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8626 -0.19%
2026-05-28 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8642 -2.28%
2026-05-27 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8839 -1.30%
2026-05-26 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8955 -0.07%
2026-05-25 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8961 -0.07%
2026-05-22 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8967 1.23%
2026-05-21 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8858 -3.27%
2026-05-20 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9157 -0.98%
2026-05-19 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9247 0.77%
2026-05-18 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9176 -1.07%
2026-05-15 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9275 -2.63%
2026-05-14 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9519 -0.10%
2026-05-13 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9529 1.04%
2026-05-12 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9431 -0.64%
2026-05-11 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9492 -1.38%
2026-05-08 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9623 0.62%
2026-04-30 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9068 -1.42%
2026-04-29 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9197 1.53%
2026-04-28 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9058 -2.31%
2026-04-27 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9267 -0.58%
2026-04-24 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9321 -0.08%
2026-04-23 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9328 -1.51%
2026-04-22 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9471 -2.53%
2026-04-21 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9711 -0.16%
2026-04-20 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9727 0.57%
2026-04-17 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9672 -0.89%
2026-04-16 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9759 3.95%
2026-04-15 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9388 1.68%
2026-04-14 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9233 0.77%
2026-04-13 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9162 -1.28%
2026-04-10 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9279 0.10%
2026-04-09 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9270 -1.66%
2026-04-08 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9424 5.05%
2026-04-07 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8971 -0.10%
2026-04-03 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8980 0.07%
2026-04-02 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8974 -2.21%
2026-04-01 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9177 2.09%
2026-03-31 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8989 -1.06%
2026-03-30 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9085 -1.78%
2026-03-27 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9247 -0.15%
2026-03-26 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9261 -2.78%
2026-03-25 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9518 2.14%
2026-03-24 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9319 2.10%
2026-03-23 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9127 -3.04%
2026-03-20 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9413 -3.08%
2026-03-19 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9703 -2.68%
2026-03-18 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9970 0.73%
2026-03-17 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9898 -0.36%
2026-03-16 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9934 2.24%
2026-03-13 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9716 -0.58%
2026-03-12 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9773 -0.95%
2026-03-11 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9867 -0.72%
2026-03-10 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9939 2.28%
2026-03-09 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9717 -0.41%
2026-03-06 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9757 3.20%
2026-03-05 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9454 -0.95%
2026-03-04 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9544 -0.67%
2026-03-03 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9608 -1.81%
2026-03-02 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9785 -3.57%
2026-02-27 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0134 0.56%
2026-02-26 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0078 -2.72%
2026-02-25 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0352 -0.45%
2026-02-24 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0399 -2.81%
2026-02-13 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0691 -1.16%
2026-02-12 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0817 -1.58%
2026-02-11 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0988 0.78%
2026-02-10 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0903 0.32%
2026-02-09 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0868 1.10%
2026-02-06 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0750 -1.81%
2026-02-05 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0945 1.06%
2026-02-04 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0830 -2.42%
2026-02-03 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1092 -1.60%
2026-02-02 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1270 -2.72%
2026-01-30 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1585 -2.37%
2026-01-29 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1866 -0.54%
2026-01-28 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1930 1.97%
2026-01-27 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1700 0.56%
2026-01-26 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1635 -1.16%
2026-01-23 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1772 0.74%
2026-01-22 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1686 0.36%
2026-01-21 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1644 0.89%
2026-01-20 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1541 -0.96%
2026-01-19 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1653 -1.60%
2026-01-16 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1839 -0.28%
2026-01-15 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1872 -1.28%
2026-01-14 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2026 0.88%
2026-01-13 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1921 0.12%
2026-01-12 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1907 3.91%
2026-01-09 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1459 0.31%
2026-01-08 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1424 -1.24%
2026-01-07 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1567 -1.55%
2026-01-06 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1746 1.21%
2026-01-05 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1605 4.26%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起 1.0259 0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1030 0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 1.0934 0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0237 0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0299 0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 1.0255 0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0275 0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0272 0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 1.0559 -0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 1.0479 -0.09%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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