| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1152 |
-0.80% |
| 2025-12-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1242 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1195 |
1.07% |
| 2025-12-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1076 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1141 |
0.93% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1038 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1254 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1524 |
1.91% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1308 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1379 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1292 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1462 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1494 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1401 |
1.10% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1277 |
-1.75% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1474 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1517 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1421 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1404 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1493 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1536 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1394 |
3.70% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0987 |
-3.05% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1333 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1349 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1402 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1576 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1658 |
-3.25% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2049 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1977 |
-0.29% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2012 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2046 |
1.32% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1889 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2167 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1895 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1936 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2152 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2123 |
-2.26% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2403 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2447 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2451 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2573 |
2.06% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2319 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2132 |
0.62% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2057 |
-1.66% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2260 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2098 |
3.13% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1731 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2194 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2282 |
2.31% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2005 |
-3.71% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2468 |
-1.81% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2698 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.3140 |
-0.46% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.3201 |
2.24% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2912 |
2.44% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2605 |
-3.02% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2998 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2900 |
2.79% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2550 |
-1.51% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2742 |
-0.64% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2824 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2809 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2926 |
4.65% |
| 2025-09-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2352 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2345 |
0.68% |
| 2025-09-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2262 |
2.76% |
| 2025-09-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1933 |
-0.57% |
| 2025-09-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2002 |
1.88% |
| 2025-09-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1780 |
1.34% |
| 2025-09-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1624 |
1.74% |
| 2025-09-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1425 |
1.83% |
| 2025-09-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1220 |
-1.48% |
| 2025-09-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1389 |
-0.25% |
| 2025-09-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1418 |
-1.66% |
| 2025-09-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1611 |
2.15% |
| 2025-08-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1367 |
0.47% |
| 2025-08-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1314 |
-1.99% |
| 2025-08-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1544 |
-1.34% |
| 2025-08-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1701 |
-0.84% |
| 2025-08-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1800 |
3.27% |
| 2025-08-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1426 |
1.64% |
| 2025-08-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1242 |
-0.96% |
| 2025-08-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1351 |
-0.65% |
| 2025-08-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1425 |
-0.35% |
| 2025-08-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1465 |
0.75% |
| 2025-08-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1380 |
-0.90% |
| 2025-08-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1483 |
-0.55% |
| 2025-08-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1546 |
3.73% |
| 2025-08-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1131 |
-2.08% |
| 2025-08-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1367 |
-0.02% |
| 2025-08-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1369 |
-1.40% |
| 2025-08-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1530 |
0.51% |
| 2025-08-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1472 |
0.31% |
| 2025-08-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1436 |
1.02% |
| 2025-08-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1320 |
1.53% |
| 2025-08-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1149 |
-1.27% |
| 2025-07-31 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1292 |
0.55% |
| 2025-07-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1230 |
-1.21% |
| 2025-07-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1367 |
-0.44% |
| 2025-07-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1417 |
-0.17% |
| 2025-07-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1437 |
-1.79% |
| 2025-07-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1645 |
-0.34% |
| 2025-07-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1685 |
3.28% |
| 2025-07-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1314 |
-0.44% |
| 2025-07-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1364 |
0.94% |
| 2025-07-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1258 |
2.16% |
| 2025-07-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1020 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1010 |
-0.09% |
| 2025-07-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1020 |
3.96% |
| 2025-07-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0600 |
0.80% |
| 2025-07-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0516 |
0.09% |
| 2025-07-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0507 |
-0.45% |
| 2025-07-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0555 |
-1.70% |
| 2025-07-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0737 |
2.15% |
| 2025-07-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0511 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0516 |
0.32% |
| 2025-07-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0482 |
-0.99% |
| 2025-07-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0587 |
-1.08% |
| 2025-07-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0703 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0711 |
-0.58% |
| 2025-06-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0774 |
-0.05% |
| 2025-06-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0779 |
0.06% |
| 2025-06-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0773 |
1.16% |
| 2025-06-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0649 |
1.88% |
| 2025-06-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0453 |
0.46% |
| 2025-06-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0405 |
0.42% |
| 2025-06-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0361 |
-2.37% |
| 2025-06-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0613 |
-1.33% |
| 2025-06-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0756 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0781 |
1.29% |
| 2025-06-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0644 |
-1.38% |
| 2025-06-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0793 |
-1.57% |
| 2025-06-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0965 |
1.24% |
| 2025-06-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0831 |
-0.89% |
| 2025-06-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0928 |
3.25% |
| 2025-06-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0584 |
0.32% |
| 2025-06-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0550 |
2.38% |
| 2025-06-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0305 |
0.85% |
| 2025-06-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0218 |
-0.39% |
| 2025-05-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0258 |
-2.84% |
| 2025-05-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0558 |
2.79% |
| 2025-05-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0271 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0268 |
0.61% |
| 2025-05-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0206 |
-1.56% |
| 2025-05-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0368 |
0.13% |
| 2025-05-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0355 |
-1.87% |
| 2025-05-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0552 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0478 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0395 |
-1.29% |
| 2025-05-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0531 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0548 |
-1.39% |
| 2025-05-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0697 |
1.69% |
| 2025-05-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0519 |
-3.17% |
| 2025-05-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0863 |
4.53% |
| 2025-05-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0392 |
-0.82% |
| 2025-05-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0478 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0464 |
-1.06% |
| 2025-05-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0576 |
3.59% |
| 2025-04-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0209 |
1.57% |
| 2025-04-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0051 |
0.61% |
| 2025-04-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9990 |
0.20% |
| 2025-04-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9970 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9908 |
-2.00% |
| 2025-04-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0110 |
3.04% |
| 2025-04-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9812 |
-0.82% |
| 2025-04-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9893 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9891 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9897 |
1.87% |
| 2025-04-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9715 |
-3.97% |
| 2025-04-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0117 |
0.14% |
| 2025-04-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0103 |
2.35% |
| 2025-04-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9871 |
0.49% |
| 2025-04-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9823 |
1.93% |
| 2025-04-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9637 |
1.47% |
| 2025-04-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9497 |
4.16% |
| 2025-04-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9118 |
-15.37% |
| 2025-04-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0774 |
-1.93% |
| 2025-04-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0986 |
0.89% |
| 2025-04-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0889 |
1.07% |
| 2025-03-31 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0774 |
-1.99% |
| 2025-03-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0993 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1074 |
0.50% |
| 2025-03-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1019 |
0.81% |
| 2025-03-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0930 |
-3.08% |
| 2025-03-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1277 |
0.58% |
| 2025-03-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1212 |
-2.74% |
| 2025-03-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1528 |
-4.13% |
| 2025-03-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2024 |
-0.97% |
| 2025-03-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2142 |
3.97% |
| 2025-03-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1678 |
-0.38% |
| 2025-03-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1722 |
2.60% |
| 2025-03-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1425 |
-1.76% |
| 2025-03-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1630 |
-1.72% |
| 2025-03-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1834 |
0.77% |
| 2025-03-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1744 |
-2.62% |
| 2025-03-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2060 |
-0.70% |
| 2025-03-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2145 |
7.94% |
| 2025-03-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1252 |
3.31% |
| 2025-03-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0891 |
0.32% |
| 2025-03-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0856 |
0.57% |
| 2025-02-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0795 |
-4.78% |
| 2025-02-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1337 |
-1.98% |
| 2025-02-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1566 |
3.72% |
| 2025-02-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1151 |
-3.19% |
| 2025-02-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1518 |
-1.80% |
| 2025-02-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1729 |
6.47% |
| 2025-02-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1016 |
-3.33% |
| 2025-02-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1396 |
-0.90% |
| 2025-02-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1499 |
1.83% |
| 2025-02-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1292 |
-1.02% |
| 2025-02-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1408 |
6.44% |
| 2025-02-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0718 |
1.05% |
| 2025-02-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0607 |
2.26% |
| 2025-02-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0373 |
-1.51% |
| 2025-02-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0532 |
3.11% |
| 2025-02-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0214 |
1.56% |
| 2025-02-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0057 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9960 |
4.94% |
| 2025-01-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9491 |
2.02% |
| 2025-01-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9303 |
2.14% |
| 2025-01-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9108 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9129 |
-2.54% |
| 2025-01-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9367 |
0.71% |
| 2025-01-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9301 |
2.50% |
| 2025-01-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9074 |
0.49% |
| 2025-01-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9030 |
1.40% |
| 2025-01-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8905 |
0.47% |
| 2025-01-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8863 |
3.14% |
| 2025-01-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8593 |
-1.07% |
| 2025-01-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8686 |
-1.95% |
| 2025-01-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8859 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8849 |
-0.73% |
| 2025-01-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8914 |
-1.04% |
| 2025-01-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9008 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9055 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9063 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9255 |
-0.73% |
| 2024-12-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9401 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9397 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9394 |
0.77% |
