| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7599 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7610 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7641 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7640 |
-2.34% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7819 |
-1.21% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7914 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7988 |
-1.38% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8098 |
3.11% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7854 |
-1.40% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7964 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8011 |
-1.83% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8160 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8156 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8133 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8154 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8118 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8112 |
-4.02% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8438 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8345 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8335 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8400 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8417 |
1.11% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8325 |
-1.96% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8488 |
-1.36% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8605 |
-2.18% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8793 |
-1.66% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8939 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8831 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8826 |
-2.30% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9029 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8988 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8977 |
2.12% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8791 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8732 |
-0.26% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8755 |
3.01% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8499 |
1.54% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8370 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8196 |
-2.20% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8380 |
0.95% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8301 |
-3.48% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8590 |
-0.35% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8620 |
3.20% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8353 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8653 |
3.02% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8399 |
1.89% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8243 |
-0.42% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8278 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8315 |
0.34% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8287 |
-1.54% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8415 |
5.62% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7967 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8027 |
1.84% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7882 |
1.45% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7769 |
1.44% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7659 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7665 |
0.97% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7591 |
3.55% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7331 |
-2.46% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7516 |
-2.43% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7699 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7672 |
-3.79% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7974 |
-1.74% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8113 |
-2.03% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8278 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8267 |
-2.62% |
| 2026-06-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8484 |
-0.07% |
| 2026-06-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8490 |
1.35% |
| 2026-06-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8377 |
-2.12% |
| 2026-06-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8555 |
0.09% |
| 2026-06-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8547 |
-0.12% |
| 2026-06-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8557 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8780 |
-0.99% |
| 2026-06-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8868 |
-1.50% |
| 2026-06-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9003 |
-3.39% |
| 2026-06-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9308 |
5.47% |
| 2026-06-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8825 |
2.31% |
| 2026-05-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8626 |
-0.19% |
| 2026-05-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8642 |
-2.28% |
| 2026-05-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8839 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8955 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8961 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8967 |
1.23% |
| 2026-05-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8858 |
-3.27% |
| 2026-05-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9157 |
-0.98% |
| 2026-05-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9247 |
0.77% |
| 2026-05-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9176 |
-1.07% |
| 2026-05-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9275 |
-2.63% |
| 2026-05-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9519 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9529 |
1.04% |
| 2026-05-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9431 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9492 |
-1.38% |
| 2026-05-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9623 |
0.62% |
| 2026-04-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9068 |
-1.42% |
| 2026-04-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9197 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9058 |
-2.31% |
| 2026-04-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9267 |
-0.58% |
| 2026-04-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9321 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9328 |
-1.51% |
| 2026-04-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9471 |
-2.53% |
| 2026-04-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9711 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9727 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9672 |
-0.89% |
| 2026-04-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9759 |
3.95% |
| 2026-04-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9388 |
1.68% |
| 2026-04-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9233 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9162 |
-1.28% |
| 2026-04-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9279 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9270 |
-1.66% |
| 2026-04-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9424 |
5.05% |
| 2026-04-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8971 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8980 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8974 |
-2.21% |
| 2026-04-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9177 |
2.09% |
| 2026-03-31 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8989 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9085 |
-1.78% |
| 2026-03-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9247 |
-0.15% |
| 2026-03-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9261 |
-2.78% |
| 2026-03-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9518 |
2.14% |
| 2026-03-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9319 |
2.10% |
| 2026-03-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9127 |
-3.04% |
| 2026-03-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9413 |
-3.08% |
| 2026-03-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9703 |
-2.68% |
| 2026-03-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9970 |
0.73% |
| 2026-03-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9898 |
-0.36% |
| 2026-03-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9934 |
2.24% |
| 2026-03-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9716 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9773 |
-0.95% |
| 2026-03-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9867 |
-0.72% |
| 2026-03-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9939 |
2.28% |
| 2026-03-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9717 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9757 |
3.20% |
| 2026-03-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9454 |
-0.95% |
| 2026-03-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9544 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9608 |
-1.81% |
| 2026-03-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9785 |
-3.57% |
| 2026-02-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0134 |
0.56% |
| 2026-02-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0078 |
-2.72% |
| 2026-02-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0352 |
-0.45% |
| 2026-02-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0399 |
-2.81% |
| 2026-02-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0691 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0817 |
-1.58% |
| 2026-02-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0988 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0903 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0868 |
1.10% |
| 2026-02-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0750 |
-1.81% |
| 2026-02-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0945 |
1.06% |
| 2026-02-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0830 |
-2.42% |
| 2026-02-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1092 |
-1.60% |
| 2026-02-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1270 |
-2.72% |
| 2026-01-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1585 |
-2.37% |
| 2026-01-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1866 |
-0.54% |
| 2026-01-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1930 |
1.97% |
| 2026-01-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1700 |
0.56% |
| 2026-01-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1635 |
-1.16% |
| 2026-01-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1772 |
0.74% |
| 2026-01-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1686 |
0.36% |
| 2026-01-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1644 |
0.89% |
| 2026-01-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1541 |
-0.96% |
| 2026-01-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1653 |
-1.60% |
| 2026-01-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1839 |
-0.28% |
| 2026-01-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1872 |
-1.28% |
| 2026-01-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2026 |
0.88% |
| 2026-01-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1921 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1907 |
3.91% |
| 2026-01-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1459 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1424 |
-1.24% |
| 2026-01-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1567 |
-1.55% |
| 2026-01-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1746 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1605 |
4.26% |
| 2025-12-31 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1131 |
-0.88% |
| 2025-12-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1230 |
1.64% |
| 2025-12-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1049 |
-0.65% |
| 2025-12-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1121 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1126 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1138 |
-0.13% |
| 2025-12-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1152 |
-0.80% |
| 2025-12-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1242 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1195 |
1.07% |
| 2025-12-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1076 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1141 |
0.93% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1038 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1254 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1524 |
1.91% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1308 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1379 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1292 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1462 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1494 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1401 |
1.10% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1277 |
-1.75% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1474 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1517 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1421 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1404 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1493 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1536 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1394 |
3.70% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0987 |
-3.05% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1333 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1349 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1402 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1576 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1658 |
-3.25% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2049 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1977 |
-0.29% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2012 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2046 |
1.32% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1889 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2167 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1895 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1936 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2152 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2123 |
-2.26% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2403 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2447 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2451 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2573 |
2.06% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2319 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2132 |
0.62% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2057 |
-1.66% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2260 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2098 |
3.13% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1731 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2194 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2282 |
2.31% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2005 |
-3.71% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2468 |
-1.81% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2698 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.3140 |
-0.46% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.3201 |
2.24% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2912 |
2.44% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2605 |
-3.02% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2998 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2900 |
2.79% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2550 |
-1.51% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2742 |
-0.64% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2824 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2809 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2926 |
4.65% |
| 2025-09-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2352 |
0.06% |
