| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1152 |
-0.80% |
| 2025-12-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1242 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1195 |
1.07% |
| 2025-12-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1076 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1141 |
0.93% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1038 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1254 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1524 |
1.91% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1308 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1379 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1292 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1462 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1494 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1401 |
1.10% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1277 |
-1.75% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1474 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1517 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1421 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1404 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1493 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1536 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1394 |
3.70% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.0987 |
-3.05% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1333 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1349 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1402 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1576 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1658 |
-3.25% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2049 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1977 |
-0.29% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2012 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2046 |
1.32% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1889 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2167 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1895 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1936 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2152 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2123 |
-2.26% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2403 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2447 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2451 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2573 |
2.06% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2319 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2132 |
0.62% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2057 |
-1.66% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2260 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2098 |
3.13% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1731 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2194 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2282 |
2.31% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2005 |
-3.71% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2468 |
-1.81% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2698 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.3140 |
-0.46% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.3201 |
2.24% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2912 |
2.44% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2605 |
-3.02% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2998 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2900 |
2.79% |
