| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7545 |
-0.71% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7599 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7610 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7641 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7640 |
-2.34% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7819 |
-1.21% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7914 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7988 |
-1.38% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8098 |
3.11% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7854 |
-1.40% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7964 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8011 |
-1.83% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8160 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8156 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8133 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8154 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8118 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8112 |
-4.02% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8438 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8345 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8335 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8400 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8417 |
1.11% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8325 |
-1.96% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8488 |
-1.36% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8605 |
-2.18% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8793 |
-1.66% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8939 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8831 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8826 |
-2.30% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.9029 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8988 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8977 |
2.12% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8791 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8732 |
-0.26% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8755 |
3.01% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8499 |
1.54% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8370 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8196 |
-2.20% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8380 |
0.95% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8301 |
-3.48% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8590 |
-0.35% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8620 |
3.20% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8353 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8653 |
3.02% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8399 |
1.89% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8243 |
-0.42% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8278 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8315 |
0.34% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8287 |
-1.54% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8415 |
5.62% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7967 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8027 |
1.84% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7882 |
1.45% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7769 |
1.44% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7659 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7665 |
0.97% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7591 |
3.55% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7331 |
-2.46% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7516 |
-2.43% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7699 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7672 |
-3.79% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7974 |
-1.74% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8113 |
-2.03% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8278 |
0.13% |
