| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1152 |
-0.80% |
| 2025-12-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1242 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1195 |
1.07% |
| 2025-12-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1076 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1141 |
0.93% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1038 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1254 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1524 |
1.91% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1308 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1379 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1292 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1462 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1494 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1401 |
1.10% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1277 |
-1.75% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1474 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1517 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1421 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1404 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1493 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1536 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.1394 |
3.70% |
