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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 1.1152 | -0.80% |
| 2025-12-22 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 1.1242 | 0.42% |
| 2025-12-19 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 1.1195 | 1.07% |
| 2025-12-18 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 1.1076 | -0.58% |
| 2025-12-17 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 1.1141 | 0.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2.0725 | 1.80% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2.0658 | 1.79% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.2718 | 0.28% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.2574 | 0.28% |
| 华泰紫金碳中和混合发起A | 1.3662 | 0.17% |
| 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.0832 | 0.17% |
| 华泰紫金先进制造混合发起A | 1.1017 | 0.16% |
| 华泰紫金碳中和混合发起C | 1.3474 | 0.16% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.3426 | 0.14% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3289 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 日经ETF | 1.7643 | 0.77% |
| 东证ETF | 1.6506 | 0.68% |
| 中韩芯片 | 2.4303 | 0.66% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.9325 | 0.64% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.9431 | 0.63% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 1.9414 | 0.63% |
| 港股金融 | 1.6360 | 0.50% |
| 日经225 | 1.6363 | 0.47% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 1.1270 | 0.45% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 1.1322 | 0.44% |
