| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3115 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3134 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3158 |
0.86% |
| 2026-09-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3131 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3163 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3171 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3175 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3175 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3168 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3134 |
0.22% |
| 2026-09-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3127 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3166 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3164 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3184 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3142 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3140 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3121 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3151 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3141 |
-0.66% |
| 2026-08-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3162 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3169 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3220 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3225 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3228 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3193 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3171 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3181 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3191 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3156 |
-0.38% |
| 2026-08-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3168 |
-0.75% |
| 2026-08-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3192 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3094 |
1.65% |
| 2026-07-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3043 |
0.63% |
| 2026-07-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3024 |
3.08% |
| 2026-07-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2931 |
-1.98% |
| 2026-07-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2989 |
-0.93% |
| 2026-07-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3017 |
-0.33% |
| 2026-07-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3027 |
-1.09% |
| 2026-07-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3060 |
-1.83% |
| 2026-07-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3116 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3131 |
1.82% |
| 2026-07-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3074 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3073 |
-1.46% |
| 2026-07-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3118 |
-1.54% |
| 2026-07-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3166 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3174 |
1.01% |
| 2026-07-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3142 |
-1.81% |
| 2026-07-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3199 |
0.35% |
| 2026-07-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3188 |
1.54% |
| 2026-07-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3139 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3131 |
-1.72% |
| 2026-07-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3185 |
1.19% |
| 2026-07-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3147 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3147 |
-1.59% |
| 2026-07-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3197 |
-1.44% |
| 2026-06-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3243 |
1.57% |
| 2026-06-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3192 |
2.13% |
| 2026-06-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3124 |
-1.05% |
| 2026-06-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3157 |
0.70% |
| 2026-06-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3135 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3148 |
-3.21% |
| 2026-06-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3249 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3255 |
2.30% |
| 2026-06-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3180 |
-0.97% |
| 2026-06-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3211 |
-1.78% |
| 2026-06-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3268 |
2.78% |
| 2026-06-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3177 |
0.63% |
| 2026-06-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3157 |
3.04% |
| 2026-06-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3061 |
-1.93% |
| 2026-06-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3120 |
-1.02% |
| 2026-06-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3152 |
1.43% |
| 2026-06-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3107 |
-4.67% |
| 2026-06-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3252 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3268 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3276 |
0.43% |
| 2026-06-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3262 |
0.59% |
| 2026-05-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3243 |
0.37% |
| 2026-05-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3231 |
0.81% |
| 2026-05-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3205 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3207 |
1.62% |
| 2026-05-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3155 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3155 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3142 |
0.22% |
| 2026-05-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3135 |
1.53% |
| 2026-05-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3087 |
-0.55% |
| 2026-05-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3104 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3118 |
-1.44% |
| 2026-05-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3163 |
0.70% |
| 2026-05-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3141 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3110 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3135 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3126 |
2.18% |
| 2026-05-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3058 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2917 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2901 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2929 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2928 |
1.81% |
| 2026-04-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2875 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2891 |
1.63% |
| 2026-04-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2844 |
-0.39% |
| 2026-04-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2855 |
-0.31% |
| 2026-04-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2864 |
1.22% |
| 2026-04-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2829 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2816 |
1.31% |
| 2026-04-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2779 |
1.73% |
| 2026-04-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2731 |
0.99% |
| 2026-04-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2704 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2701 |
0.71% |
| 2026-04-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2682 |
2.68% |
| 2026-04-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2610 |
0.62% |
| 2026-04-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2594 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2594 |
0.12% |
| 2026-04-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2591 |
1.16% |
| 2026-03-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2561 |
3.16% |
| 2026-03-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2480 |
-0.76% |
| 2026-03-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2499 |
-1.88% |
| 2026-03-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2546 |
-2.32% |
| 2026-03-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2605 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2588 |
-0.73% |
| 2026-03-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2607 |
1.12% |
| 2026-03-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2578 |
-1.78% |
| 2026-03-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2624 |
-0.27% |
| 2026-03-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2631 |
-1.37% |
| 2026-03-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2667 |
0.49% |
| 2026-03-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2654 |
1.06% |
| 2026-03-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2626 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2642 |
-1.67% |
| 2026-03-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2686 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2684 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2684 |
1.19% |
| 2026-03-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2652 |
-1.43% |
| 2026-03-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2690 |
-0.26% |
| 2026-03-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2697 |
1.41% |
| 2026-03-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2659 |
-1.01% |
| 2026-03-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2686 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2683 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2690 |
-1.07% |
| 2026-02-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2719 |
1.32% |
| 2026-02-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2683 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2658 |
0.15% |
| 2026-02-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2654 |
-1.96% |
| 2026-02-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2706 |
0.30% |
| 2026-02-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2698 |
-0.52% |
| 2026-02-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2712 |
0.74% |
| 2026-02-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2692 |
1.97% |
| 2026-02-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2639 |
-1.29% |
| 2026-02-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2673 |
-1.72% |
| 2026-02-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2719 |
-1.47% |
| 2026-02-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2759 |
0.66% |
| 2026-01-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2741 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2774 |
-0.50% |
| 2026-01-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2788 |
0.32% |
| 2026-01-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2779 |
0.83% |
| 2026-01-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2756 |
0.40% |
| 2026-01-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2745 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2736 |
0.70% |
| 2026-01-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2717 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2682 |
-2.05% |
| 2026-01-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2737 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2738 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2739 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2731 |
-1.03% |
| 2026-01-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2759 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2764 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2761 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2735 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2751 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2749 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2725 |
0.55% |
