| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2689 |
1.41% |
| 2025-12-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2651 |
-1.89% |
| 2025-12-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2701 |
0.22% |
| 2025-12-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2695 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2708 |
-1.85% |
| 2025-12-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2758 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2767 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2756 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2752 |
-0.25% |
| 2025-12-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2759 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2748 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2751 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2746 |
0.81% |
| 2025-12-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2724 |
-0.33% |
| 2025-11-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2733 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2714 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2714 |
0.85% |
| 2025-11-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2691 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2676 |
2.39% |
| 2025-11-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2612 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2594 |
-2.27% |
| 2025-11-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2653 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2640 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2670 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2692 |
0.04% |
| 2025-11-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2691 |
-2.01% |
| 2025-11-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2745 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2746 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2754 |
2.03% |
| 2025-11-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2698 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2705 |
-1.85% |
| 2025-11-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2755 |
0.66% |
| 2025-11-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2737 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2791 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2780 |
0.43% |
| 2025-10-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2768 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2808 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2801 |
0.61% |
| 2025-10-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2784 |
1.65% |
| 2025-10-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2738 |
0.88% |
| 2025-10-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2714 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2693 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2720 |
-0.07% |
| 2025-10-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2722 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2689 |
0.56% |
| 2025-10-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2674 |
-0.34% |
| 2025-10-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2683 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2667 |
-0.71% |
| 2025-10-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2686 |
2.01% |
| 2025-09-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2675 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2664 |
0.41% |
| 2025-09-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2653 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2665 |
-0.30% |
| 2025-09-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2673 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2691 |
0.52% |
| 2025-09-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2636 |
-0.19% |
| 2025-09-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2641 |
-0.11% |
| 2025-09-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2644 |
0.80% |
| 2025-09-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2623 |
0.38% |
| 2025-09-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2613 |
0.58% |
| 2025-09-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2598 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2597 |
0.31% |
| 2025-09-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2589 |
0.43% |
| 2025-09-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2578 |
0.08% |
| 2025-09-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2576 |
0.90% |
| 2025-09-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2553 |
0.75% |
| 2025-09-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2534 |
-0.74% |
| 2025-09-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2553 |
-0.04% |
| 2025-08-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2554 |
-1.12% |
| 2025-08-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2583 |
0.54% |
| 2025-08-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2569 |
0.16% |
| 2025-08-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2565 |
0.39% |
| 2025-08-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2555 |
-0.27% |
| 2025-08-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2562 |
1.43% |
| 2025-08-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2526 |
-0.39% |
| 2025-08-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2536 |
-0.55% |
| 2025-08-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2550 |
-1.32% |
| 2025-08-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2584 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2584 |
-0.50% |
| 2025-08-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2597 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2598 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2597 |
1.25% |
| 2025-08-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2565 |
-0.35% |
| 2025-08-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2574 |
0.90% |
| 2025-08-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2551 |
0.28% |
| 2025-08-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2544 |
1.23% |
| 2025-08-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2513 |
-0.71% |
| 2025-08-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2531 |
1.77% |
| 2025-08-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2487 |
-1.85% |
| 2025-07-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2534 |
-0.51% |
| 2025-07-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2547 |
0.16% |
| 2025-07-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2543 |
-0.20% |
| 2025-07-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2548 |
0.35% |
| 2025-07-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2539 |
0.20% |
| 2025-07-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2534 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2528 |
0.40% |
| 2025-07-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2518 |
-0.47% |
| 2025-07-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2530 |
0.48% |
| 2025-07-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2518 |
-0.08% |
| 2025-07-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2520 |
0.72% |
| 2025-07-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2502 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2500 |
0.12% |
| 2025-07-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2498 |
0.64% |
| 2025-07-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2482 |
0.08% |
| 2025-07-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2480 |
-0.76% |
| 2025-07-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2499 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2499 |
0.93% |
| 2025-07-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2476 |
0.69% |
| 2025-07-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2459 |
-0.85% |
| 2025-06-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2480 |
0.61% |
| 2025-06-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2465 |
0.37% |
| 2025-06-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2456 |
0.90% |
| 2025-06-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2434 |
0.16% |
| 2025-06-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2430 |
1.46% |
| 2025-06-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2395 |
1.01% |
| 2025-06-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2371 |
-0.42% |
| 2025-06-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2381 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2381 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2381 |
-0.96% |
| 2025-06-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2404 |
1.35% |
| 2025-06-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2402 |
0.25% |
| 2025-06-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2396 |
-0.37% |
| 2025-06-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2405 |
0.63% |
| 2025-06-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2390 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2386 |
0.93% |
| 2025-06-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2364 |
-0.76% |
| 2025-06-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2382 |
0.25% |
| 2025-06-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2376 |
1.45% |
| 2025-05-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2342 |
-0.13% |
| 2025-05-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2345 |
0.21% |
| 2025-05-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2340 |
-0.43% |
| 2025-05-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2350 |
2.26% |
| 2025-05-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2298 |
-0.04% |
| 2025-05-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2299 |
-0.86% |
| 2025-05-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2319 |
0.13% |
| 2025-05-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2316 |
-1.28% |
| 2025-05-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2346 |
-0.34% |
| 2025-05-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2354 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2352 |
0.43% |
| 2025-05-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2342 |
0.09% |
| 2025-05-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2340 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2328 |
1.53% |
| 2025-05-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2293 |
3.80% |
| 2025-05-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2209 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2209 |
0.91% |
| 2025-05-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2189 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2181 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2158 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2155 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2143 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2144 |
1.08% |
| 2025-04-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2121 |
2.66% |
| 2025-04-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2066 |
2.13% |
| 2025-04-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2023 |
2.53% |
| 2025-04-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.1973 |
-2.38% |
| 2025-04-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2021 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2021 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2021 |
-2.88% |
| 2025-04-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2081 |
0.19% |
| 2025-04-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2077 |
0.53% |
| 2025-04-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2066 |
1.77% |
| 2025-04-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2030 |
-3.97% |
| 2025-04-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2114 |
11.38% |
| 2025-04-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.1898 |
-1.76% |
| 2025-04-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.1932 |
-5.62% |
| 2025-04-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2047 |
-5.14% |
| 2025-04-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2158 |
0.70% |
| 2025-04-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2143 |
0.80% |
| 2025-03-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2126 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2127 |
-2.48% |
| 2025-03-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2181 |
-0.55% |
| 2025-03-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2193 |
-1.75% |
| 2025-03-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2232 |
0.50% |
| 2025-03-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2221 |
2.02% |
| 2025-03-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2177 |
0.37% |
| 2025-03-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2169 |
-0.28% |
| 2025-03-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2175 |
1.21% |
| 2025-03-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2149 |
-1.56% |
| 2025-03-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2183 |
0.51% |
| 2025-03-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2172 |
2.40% |
| 2025-03-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2121 |
-1.81% |
| 2025-03-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2160 |
1.12% |
| 2025-03-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2136 |
-0.28% |
| 2025-03-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2142 |
-3.60% |
| 2025-03-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2222 |
0.73% |
| 2025-03-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2206 |
-2.65% |
| 2025-03-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2266 |
1.30% |
| 2025-03-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2237 |
-0.31% |
| 2025-03-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2244 |
-2.09% |
| 2025-02-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2292 |
1.55% |
| 2025-02-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2257 |
-2.59% |
| 2025-02-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2317 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2312 |
-1.15% |
| 2025-02-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2339 |
-1.14% |
| 2025-02-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2366 |
-1.95% |
| 2025-02-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2413 |
-0.45% |
| 2025-02-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2424 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2423 |
0.21% |
| 2025-02-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2418 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2418 |
0.37% |
| 2025-02-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2409 |
1.35% |
| 2025-02-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2377 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2374 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2380 |
1.15% |
| 2025-02-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2353 |
-1.22% |
| 2025-02-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2382 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2370 |
2.38% |
| 2025-01-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2315 |
-2.81% |
| 2025-01-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2382 |
-0.58% |
| 2025-01-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2361 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2281 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2289 |
-1.55% |
| 2025-01-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2325 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2325 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2324 |
-1.69% |
| 2025-01-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2364 |
1.03% |
| 2025-01-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2340 |
1.61% |
| 2025-01-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2303 |
-0.17% |
| 2024-12-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2307 |
-0.86% |
| 2024-12-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2327 |
-1.27% |
| 2024-12-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2395 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2395 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2368 |
0.85% |
