| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2727 |
0.22% |
| 2025-12-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2721 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2734 |
-1.83% |
| 2025-12-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2784 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2793 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2782 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2779 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2785 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2774 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2777 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2772 |
0.80% |
| 2025-12-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2750 |
-0.36% |
| 2025-11-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2760 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2740 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2740 |
0.84% |
| 2025-11-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2717 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2702 |
2.41% |
| 2025-11-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2637 |
0.73% |
| 2025-11-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2618 |
-2.29% |
| 2025-11-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2678 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2665 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2696 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2718 |
0.07% |
| 2025-11-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2716 |
-2.03% |
| 2025-11-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2771 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2772 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2780 |
2.01% |
| 2025-11-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2724 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2731 |
-1.83% |
| 2025-11-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2781 |
0.69% |
| 2025-11-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2762 |
-1.99% |
| 2025-11-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2817 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2806 |
0.43% |
| 2025-10-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2794 |
-1.47% |
| 2025-10-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2835 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2827 |
0.60% |
| 2025-10-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2810 |
1.64% |
| 2025-10-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2764 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2739 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2718 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2745 |
-0.07% |
| 2025-10-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2747 |
1.20% |
| 2025-10-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2714 |
0.59% |
| 2025-10-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2698 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2708 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2692 |
-0.66% |
| 2025-10-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2710 |
1.96% |
| 2025-09-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2699 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2688 |
0.37% |
| 2025-09-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2678 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2689 |
-0.30% |
| 2025-09-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2697 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2716 |
0.52% |
| 2025-09-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2660 |
-0.19% |
| 2025-09-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2665 |
-0.07% |
| 2025-09-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2667 |
0.76% |
| 2025-09-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2647 |
0.42% |
| 2025-09-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2636 |
0.53% |
| 2025-09-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2622 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2621 |
0.31% |
| 2025-09-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2613 |
0.46% |
| 2025-09-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2601 |
0.08% |
| 2025-09-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2599 |
0.89% |
| 2025-09-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2576 |
0.74% |
| 2025-09-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2557 |
-0.74% |
| 2025-09-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2576 |
-0.04% |
| 2025-08-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2577 |
-1.11% |
| 2025-08-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2606 |
0.54% |
| 2025-08-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2592 |
0.15% |
| 2025-08-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2588 |
0.39% |
| 2025-08-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2578 |
-0.27% |
| 2025-08-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2585 |
1.45% |
| 2025-08-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2548 |
-0.43% |
| 2025-08-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2559 |
-0.54% |
| 2025-08-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2573 |
-1.30% |
| 2025-08-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2607 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2607 |
-0.50% |
| 2025-08-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2620 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2621 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2620 |
1.24% |
| 2025-08-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2588 |
-0.35% |
| 2025-08-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2597 |
0.89% |
| 2025-08-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2574 |
0.31% |
| 2025-08-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2566 |
1.22% |
| 2025-08-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2535 |
-0.71% |
| 2025-08-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2553 |
1.75% |
| 2025-08-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2509 |
-1.84% |
| 2025-07-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2556 |
-0.51% |
| 2025-07-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2569 |
0.16% |
| 2025-07-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2565 |
-0.19% |
| 2025-07-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2570 |
0.31% |
| 2025-07-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2562 |
0.23% |
| 2025-07-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2556 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2550 |
0.39% |
| 2025-07-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2540 |
-0.47% |
| 2025-07-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2552 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2540 |
-0.08% |
| 2025-07-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2542 |
0.71% |
| 2025-07-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2524 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2521 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2520 |
0.68% |
| 2025-07-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2503 |
0.08% |
| 2025-07-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2501 |
-0.75% |
| 2025-07-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2520 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2520 |
0.92% |
| 2025-07-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2497 |
0.69% |
| 2025-07-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2480 |
-0.84% |
| 2025-06-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2501 |
0.60% |
| 2025-06-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2486 |
0.36% |
| 2025-06-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2477 |
0.90% |
| 2025-06-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2455 |
0.20% |
| 2025-06-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2450 |
1.45% |
| 2025-06-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2415 |
1.00% |
| 2025-06-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2391 |
-0.42% |
| 2025-06-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2401 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2401 |
0.00% |
