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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇)基金净值查询(016534)

近半年嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇|嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇016534净值及计算阶段收益
近半年016534基金累计收益率17.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3151 -0.60%
2026-09-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3170 -0.78%
2026-09-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3195 0.88%
2026-09-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3167 -1.04%
2026-09-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3200 -0.25%
2026-09-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3208 -0.12%
2026-09-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3212 0.00%
2026-09-04 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3212 0.22%
2026-09-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3205 1.10%
2026-09-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3170 0.22%
2026-09-01 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3163 -1.23%
2026-08-31 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3202 0.06%
2026-08-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3200 -0.65%
2026-08-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3221 1.33%
2026-08-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3178 0.06%
2026-08-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3176 0.60%
2026-08-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3157 -0.95%
2026-08-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3187 0.35%
2026-08-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3176 -0.69%
2026-08-19 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3198 -0.19%
2026-08-18 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3204 -1.65%
2026-08-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3257 -0.12%
2026-08-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3261 -0.12%
2026-08-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3265 1.08%
2026-08-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3230 0.72%
2026-08-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3207 -0.31%
2026-08-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3217 -0.31%
2026-08-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3227 1.08%
2026-08-06 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3192 -0.37%
2026-08-05 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3204 -0.71%
2026-08-04 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3227 3.04%
2026-08-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3129 1.66%
2026-07-31 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3077 0.62%
2026-07-30 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3058 3.07%
2026-07-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2964 -1.99%
2026-07-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3023 -0.92%
2026-07-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3051 -0.33%
2026-07-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3061 -1.07%
2026-07-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3094 -1.81%
2026-07-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3150 -0.51%
2026-07-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3166 1.80%
2026-07-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3109 0.03%
2026-07-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3108 -1.45%
2026-07-16 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3153 -1.52%
2026-07-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3201 -0.28%
2026-07-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3210 1.03%
2026-07-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3177 -1.79%
2026-07-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3234 0.31%
2026-07-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3224 1.55%
2026-07-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3174 0.25%
2026-07-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3166 -1.71%
2026-07-06 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3220 1.19%
2026-07-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3182 0.00%
2026-07-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3182 -1.57%
2026-07-01 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3232 -1.45%
2026-06-30 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3279 1.59%
2026-06-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3227 2.14%
2026-06-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3158 -1.07%
2026-06-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3192 0.73%
2026-06-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3169 -0.44%
2026-06-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3183 -3.20%
2026-06-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3285 -0.15%
2026-06-18 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3290 2.28%
2026-06-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3215 -0.96%
2026-06-16 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3246 -1.79%
2026-06-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3304 2.78%
2026-06-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3212 0.66%
2026-06-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3191 3.01%
2026-06-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3095 -1.91%
2026-06-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3154 -1.04%
2026-06-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3187 1.47%
2026-06-05 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3140 -4.71%
2026-06-04 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3288 -0.48%
2026-06-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3304 -0.24%
2026-06-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3312 0.45%
2026-06-01 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3297 0.58%
2026-05-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3278 0.37%
2026-05-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3266 0.80%
2026-05-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3240 -0.06%
2026-05-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3242 1.67%
2026-05-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3188 -0.03%
2026-05-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3189 0.41%
2026-05-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3176 0.22%
2026-05-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3169 1.55%
2026-05-19 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3120 -0.54%
2026-05-18 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3137 -0.44%
2026-05-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3151 -1.46%
2026-05-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3197 0.69%
2026-05-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3175 1.01%
2026-05-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3143 -0.82%
2026-05-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3169 0.32%
2026-05-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3159 2.15%
2026-05-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3091 -0.10%
2026-04-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2948 0.55%
2026-04-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2932 -0.95%
2026-04-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2960 0.03%
2026-04-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2959 1.82%
2026-04-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2905 -0.55%
2026-04-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2921 1.61%
2026-04-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2874 -0.42%
2026-04-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2886 -0.28%
2026-04-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2894 1.21%
2026-04-16 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2859 0.49%
2026-04-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2845 1.30%
2026-04-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2808 1.71%
2026-04-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2760 0.98%
2026-04-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2733 0.15%
2026-04-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2729 0.70%
2026-04-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2710 2.69%
2026-04-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2637 0.61%
2026-04-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2621 0.00%
2026-04-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2621 0.11%
2026-04-01 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2618 1.15%
2026-03-31 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2588 3.17%
2026-03-30 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2506 -0.75%
2026-03-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2525 -1.86%
2026-03-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2572 -2.33%
2026-03-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2632 0.65%
2026-03-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2615 -0.72%
2026-03-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2634 1.14%
2026-03-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2604 -1.80%
2026-03-19 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2651 -0.26%
2026-03-18 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2658 -1.39%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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