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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币)基金净值查询(016533)

今年以来嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币|嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币016533净值及计算阶段收益
今年以来016533基金累计收益率11.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1077 -0.66%
2026-09-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1216 -0.83%
2026-09-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1394 0.82%
2026-09-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1219 -1.03%
2026-09-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1438 -0.31%
2026-09-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1504 -0.11%
2026-09-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1527 0.01%
2026-09-04 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1525 0.19%
2026-09-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1484 1.07%
2026-09-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1255 0.24%
2026-09-01 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1204 -1.27%
2026-08-31 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1473 0.09%
2026-08-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1453 -0.69%
2026-08-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1603 1.35%
2026-08-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1312 0.03%
2026-08-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1305 0.62%
2026-08-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1174 -0.90%
2026-08-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1366 0.32%
2026-08-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1297 -0.74%
2026-08-19 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1455 -0.28%
2026-08-18 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1516 -1.58%
2026-08-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1855 -0.16%
2026-08-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1889 -0.13%
2026-08-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1917 1.10%
2026-08-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1678 0.68%
2026-08-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1532 -0.30%
2026-08-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1596 -0.35%
2026-08-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1671 1.13%
2026-08-06 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1428 -0.36%
2026-08-05 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1506 -0.79%
2026-08-04 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1676 3.09%
2026-08-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1006 1.66%
2026-07-31 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0657 0.61%
2026-07-30 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0531 3.07%
2026-07-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9901 -2.03%
2026-07-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0305 -0.92%
2026-07-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0492 -0.35%
2026-07-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0563 -1.06%
2026-07-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0780 -1.85%
2026-07-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1165 -0.47%
2026-07-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1264 1.76%
2026-07-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0889 0.05%
2026-07-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0879 -1.41%
2026-07-16 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1173 -1.54%
2026-07-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1499 -0.39%
2026-07-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1583 1.06%
2026-07-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1356 -1.84%
2026-07-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1748 0.26%
2026-07-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1691 1.48%
2026-07-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1370 0.29%
2026-07-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1309 -1.74%
2026-07-06 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1679 1.21%
2026-07-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1417 -0.06%
2026-07-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1429 -1.54%
2026-07-01 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1760 -1.52%
2026-06-30 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2090 1.49%
2026-06-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1760 2.13%
2026-06-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1296 -1.11%
2026-06-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1533 0.73%
2026-06-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1377 -0.39%
2026-06-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1460 -3.17%
2026-06-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2141 -0.14%
2026-06-18 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2173 2.33%
2026-06-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1656 -0.97%
2026-06-16 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1867 -1.76%
2026-06-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2252 2.75%
2026-06-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1639 0.59%
2026-06-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1513 3.05%
2026-06-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0857 -1.93%
2026-06-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1260 -1.12%
2026-06-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1499 1.51%
2026-06-05 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1175 -4.76%
2026-06-04 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2183 -0.46%
2026-06-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2285 -0.25%
2026-06-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2341 0.48%
2026-06-01 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2234 0.56%
2026-05-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2111 0.29%
2026-05-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.2046 0.73%
2026-05-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1887 -0.06%
2026-05-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1900 1.59%
2026-05-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1551 -0.08%
2026-05-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1569 0.44%
2026-05-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1475 0.14%
2026-05-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1444 1.58%
2026-05-19 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1105 -0.65%
2026-05-18 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1243 -0.40%
2026-05-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1329 -1.44%
2026-05-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1636 0.66%
2026-05-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1495 1.01%
2026-05-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1280 -0.87%
2026-05-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1467 0.24%
2026-05-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1415 2.20%
2026-05-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0943 -0.21%
2026-04-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0016 0.60%
2026-04-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9896 -0.94%
2026-04-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0085 -0.12%
2026-04-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0109 1.85%
2026-04-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9737 -0.52%
2026-04-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9841 1.66%
2026-04-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9511 -0.46%
2026-04-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9602 -0.25%
2026-04-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9651 1.22%
2026-04-16 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9411 0.52%
2026-04-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9311 1.30%
2026-04-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9059 1.61%
2026-04-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8753 1.00%
2026-04-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8566 0.13%
2026-04-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8541 0.65%
2026-04-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8421 2.44%
2026-04-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7971 0.51%
2026-04-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7880 0.06%
2026-04-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7869 -0.07%
2026-04-01 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7882 0.91%
2026-03-31 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7720 3.11%
2026-03-30 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7169 -0.64%
2026-03-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7279 -1.74%
2026-03-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7579 -2.12%
2026-03-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7951 0.59%
2026-03-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7845 -0.86%
2026-03-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7999 1.33%
2026-03-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7759 -1.90%
2026-03-19 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8097 -0.19%
2026-03-18 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8131 -1.45%
2026-03-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8393 0.36%
2026-03-16 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8327 1.12%
2026-03-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8121 -0.52%
2026-03-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8216 -1.60%
2026-03-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8508 -0.04%
2026-03-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8516 -0.26%
2026-03-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8565 1.40%
2026-03-06 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8305 -1.41%
2026-03-05 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8563 -0.43%
2026-03-04 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8643 1.46%
2026-03-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8371 -1.22%
2026-03-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8596 0.13%
2026-02-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8572 -0.27%
2026-02-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8623 -1.22%
2026-02-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8851 1.20%
2026-02-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8624 0.94%
2026-02-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8449 0.10%
2026-02-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8431 -1.94%
2026-02-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8789 0.25%
2026-02-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8742 -0.60%
2026-02-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8855 0.64%
2026-02-06 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8735 2.02%
2026-02-05 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8357 -1.26%
2026-02-04 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8588 -1.80%
2026-02-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8923 -1.61%
2026-02-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9228 0.69%
2026-01-30 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9096 -1.34%
2026-01-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9352 -0.49%
2026-01-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9447 0.17%
2026-01-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9414 0.84%
2026-01-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9251 0.28%
2026-01-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9197 0.20%
2026-01-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9159 0.72%
2026-01-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9022 1.28%
2026-01-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8779 -2.11%
2026-01-19 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9176 -0.04%
2026-01-16 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9184 -0.05%
2026-01-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9194 0.22%
2026-01-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9152 -0.99%
2026-01-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9343 -0.17%
2026-01-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9375 0.05%
2026-01-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9365 0.85%
2026-01-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9201 -0.54%
2026-01-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9305 0.06%
2026-01-06 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9293 0.81%
2026-01-05 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9137 0.47%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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