| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1077 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1216 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1394 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1219 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1438 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1504 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1527 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1525 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1484 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1255 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1204 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1473 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1453 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1603 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1312 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1305 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1174 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1366 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1297 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1455 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1516 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1855 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1889 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1917 |
1.10% |
| 2026-08-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1678 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1532 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1596 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1671 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1428 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1506 |
-0.79% |
| 2026-08-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1676 |
3.09% |
| 2026-08-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1006 |
1.66% |
| 2026-07-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.0657 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.0531 |
3.07% |
| 2026-07-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.9901 |
-2.03% |
| 2026-07-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.0305 |
-0.92% |
| 2026-07-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.0492 |
-0.35% |
| 2026-07-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.0563 |
-1.06% |
| 2026-07-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.0780 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1165 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1264 |
1.76% |
| 2026-07-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.0889 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.0879 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1173 |
-1.54% |
| 2026-07-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1499 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1583 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1356 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1748 |
0.26% |
| 2026-07-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1691 |
1.48% |
| 2026-07-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1370 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1309 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1679 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1417 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1429 |
-1.54% |
| 2026-07-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1760 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.2090 |
1.49% |
| 2026-06-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1760 |
2.13% |
| 2026-06-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1296 |
-1.11% |
| 2026-06-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1533 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1377 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1460 |
-3.17% |
| 2026-06-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.2141 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.2173 |
2.33% |
| 2026-06-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1656 |
-0.97% |
