| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1077 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1216 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1394 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1219 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1438 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1504 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1527 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1525 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1484 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1255 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1204 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1473 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1453 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1603 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1312 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1305 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1174 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1366 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1297 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1455 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1516 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
2.1855 |
-0.16% |
