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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 中欧小盘成长混合A | 1.6475 | 0.75% |
| 2025-12-19 | 中欧小盘成长混合A | 1.6353 | 1.52% |
| 2025-12-18 | 中欧小盘成长混合A | 1.6108 | 0.19% |
| 2025-12-17 | 中欧小盘成长混合A | 1.6078 | 1.43% |
| 2025-12-16 | 中欧小盘成长混合A | 1.5852 | -1.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧信息科技混合发起A | 2.0437 | 4.34% |
| 中欧信息科技混合发起C | 2.0314 | 4.33% |
| 中欧瑾和A | 2.0252 | 3.95% |
| 中欧瑾和C | 1.8906 | 3.94% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.6613 | 3.64% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.6576 | 3.64% |
| 中欧数字经济混合发起A | 3.0633 | 3.34% |
| 中欧数字经济混合发起C | 3.0222 | 3.34% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 3.2378 | 3.22% |
| 中欧明睿 | 1.7883 | 3.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.52% |
| 国寿精选 | 2.0929 | 5.52% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.49% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.48% |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.39% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 1.5731 | 5.37% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 1.5423 | 5.36% |
| 信澳优势行业混合A | 1.4869 | 5.35% |
| 信澳优势行业混合C | 1.4845 | 5.35% |
| 方正富邦科技创新A | 1.7293 | 5.34% |
