近一季中欧小盘成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧小盘成长混合A015880净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧小盘成长混合A |
1.6170 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
中欧小盘成长混合A |
1.6151 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
中欧小盘成长混合A |
1.6116 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
中欧小盘成长混合A |
1.6370 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中欧小盘成长混合A |
1.6346 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
中欧小盘成长混合A |
1.6400 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
中欧小盘成长混合A |
1.6168 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
中欧小盘成长混合A |
1.5902 |
-0.81% |
| 2025-12-03 |
中欧小盘成长混合A |
1.6031 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
中欧小盘成长混合A |
1.6204 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
中欧小盘成长混合A |
1.6296 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
中欧小盘成长混合A |
1.6268 |
1.93% |
| 2025-11-27 |
中欧小盘成长混合A |
1.5960 |
0.73% |
| 2025-11-26 |
中欧小盘成长混合A |
1.5845 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
中欧小盘成长混合A |
1.5873 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
中欧小盘成长混合A |
1.5593 |
1.58% |
| 2025-11-21 |
中欧小盘成长混合A |
1.5351 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
中欧小盘成长混合A |
1.5969 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
中欧小盘成长混合A |
1.6063 |
-1.55% |
| 2025-11-18 |
中欧小盘成长混合A |
1.6312 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
中欧小盘成长混合A |
1.6450 |
0.35% |
| 2025-11-14 |
中欧小盘成长混合A |
1.6393 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
中欧小盘成长混合A |
1.6451 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
中欧小盘成长混合A |
1.6227 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
中欧小盘成长混合A |
1.6310 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
中欧小盘成长混合A |
1.6302 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
中欧小盘成长混合A |
1.6267 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
中欧小盘成长混合A |
1.6329 |
0.91% |
| 2025-11-05 |
中欧小盘成长混合A |
1.6181 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
中欧小盘成长混合A |
1.6050 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
中欧小盘成长混合A |
1.6216 |
0.76% |
| 2025-10-31 |
中欧小盘成长混合A |
1.6093 |
1.22% |
| 2025-10-30 |
中欧小盘成长混合A |
1.5899 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
中欧小盘成长混合A |
1.6072 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
中欧小盘成长混合A |
1.6001 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
中欧小盘成长混合A |
1.5969 |
1.10% |
| 2025-10-24 |
中欧小盘成长混合A |
1.5795 |
1.50% |
| 2025-10-23 |
中欧小盘成长混合A |
1.5562 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
中欧小盘成长混合A |
1.5573 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
中欧小盘成长混合A |
1.5634 |
1.82% |
| 2025-10-20 |
中欧小盘成长混合A |
1.5355 |
1.61% |
| 2025-10-17 |
中欧小盘成长混合A |
1.5111 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
中欧小盘成长混合A |
1.5518 |
-1.14% |
| 2025-10-15 |
中欧小盘成长混合A |
1.5697 |
2.19% |
| 2025-10-14 |
中欧小盘成长混合A |
1.5360 |
-2.20% |
| 2025-10-13 |
中欧小盘成长混合A |
1.5705 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
中欧小盘成长混合A |
1.5791 |
-0.76% |
| 2025-10-09 |
中欧小盘成长混合A |
1.5912 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
中欧小盘成长混合A |
1.5873 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
中欧小盘成长混合A |
1.5799 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
中欧小盘成长混合A |
1.5622 |
-1.41% |
| 2025-09-25 |
中欧小盘成长混合A |
1.5845 |
-0.39% |
| 2025-09-24 |
中欧小盘成长混合A |
1.5907 |
1.74% |
| 2025-09-23 |
中欧小盘成长混合A |
1.5635 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
中欧小盘成长混合A |
1.5836 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
中欧小盘成长混合A |
1.5729 |
-0.37% |
| 2025-09-18 |
中欧小盘成长混合A |
1.5788 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
中欧小盘成长混合A |
1.5990 |
0.65% |
| 2025-09-16 |
中欧小盘成长混合A |
1.5886 |
1.70% |
