近一月中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0894 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0896 |
0.46% |
| 2025-12-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0846 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0896 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0919 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0894 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0914 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0907 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0925 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0920 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0882 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0904 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0923 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0947 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0915 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0885 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0892 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0915 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0893 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0850 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0945 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0964 |
-0.25% |
