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中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金净值查询(015099)

近一季中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099净值及计算阶段收益
近一季015099基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1148 0.25%
2026-09-15 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1120 -0.12%
2026-09-14 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1133 -0.04%
2026-09-11 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1137 -0.35%
2026-09-10 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1176 -0.17%
2026-09-09 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1195 0.05%
2026-09-08 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1189 0.01%
2026-09-07 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1188 0.18%
2026-09-04 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1168 -0.17%
2026-09-03 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1187 0.10%
2026-09-02 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1176 -0.31%
2026-09-01 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1211 -0.11%
2026-08-31 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1223 0.18%
2026-08-28 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1203 -0.02%
2026-08-27 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1205 0.29%
2026-08-26 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1173 0.14%
2026-08-25 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1157 -0.03%
2026-08-24 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1160 -0.27%
2026-08-21 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1190 0.07%
2026-08-20 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1182 0.13%
2026-08-19 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1167 -0.71%
2026-08-18 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1247 0.01%
2026-08-17 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1246 0.45%
2026-08-14 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1196 0.11%
2026-08-13 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1184 -0.18%
2026-08-12 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1204 0.13%
2026-08-11 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1189 -0.23%
2026-08-10 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1215 0.29%
2026-08-07 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1183 0.31%
2026-08-06 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1148 0.11%
2026-08-05 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1136 0.42%
2026-08-04 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1089 0.17%
2026-08-03 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1070 0.02%
2026-07-31 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1068 0.22%
2026-07-30 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1044 -0.10%
2026-07-29 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1055 0.23%
2026-07-28 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1030 -0.33%
2026-07-27 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1066 0.54%
2026-07-24 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1007 -0.39%
2026-07-23 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1050 0.37%
2026-07-22 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1009 0.21%
2026-07-21 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0986 0.37%
2026-07-20 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0945 -0.11%
2026-07-17 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0957 -0.56%
2026-07-16 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1019 -0.39%
2026-07-15 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1062 -0.01%
2026-07-14 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1063 0.56%
2026-07-13 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1001 -0.52%
2026-07-10 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1059 -0.14%
2026-07-09 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1075 0.00%
2026-07-08 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1075 -0.27%
2026-07-07 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1105 -0.39%
2026-07-06 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1149 -0.01%
2026-07-03 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1150 0.12%
2026-07-02 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1137 -0.25%
2026-07-01 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1165 0.16%
2026-06-30 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1147 0.09%
2026-06-29 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1137 0.28%
2026-06-26 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1106 -0.59%
2026-06-25 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1172 -0.07%
2026-06-24 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1180 0.13%
2026-06-23 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1165 -0.42%
2026-06-22 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1212 0.38%
2026-06-18 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1169 -0.07%
2026-06-17 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1177 0.01%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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