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中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金净值查询(015099)

近一年中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099净值及计算阶段收益
近一年015099基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1148 0.25%
2026-09-15 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1120 -0.12%
2026-09-14 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1133 -0.04%
2026-09-11 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1137 -0.35%
2026-09-10 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1176 -0.17%
2026-09-09 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1195 0.05%
2026-09-08 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1189 0.01%
2026-09-07 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1188 0.18%
2026-09-04 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1168 -0.17%
2026-09-03 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1187 0.10%
2026-09-02 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1176 -0.31%
2026-09-01 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1211 -0.11%
2026-08-31 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1223 0.18%
2026-08-28 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1203 -0.02%
2026-08-27 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1205 0.29%
2026-08-26 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1173 0.14%
2026-08-25 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1157 -0.03%
2026-08-24 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1160 -0.27%
2026-08-21 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1190 0.07%
2026-08-20 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1182 0.13%
2026-08-19 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1167 -0.71%
2026-08-18 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1247 0.01%
2026-08-17 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1246 0.45%
2026-08-14 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1196 0.11%
2026-08-13 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1184 -0.18%
2026-08-12 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1204 0.13%
2026-08-11 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1189 -0.23%
2026-08-10 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1215 0.29%
2026-08-07 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1183 0.31%
2026-08-06 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1148 0.11%
2026-08-05 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1136 0.42%
2026-08-04 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1089 0.17%
2026-08-03 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1070 0.02%
2026-07-31 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1068 0.22%
2026-07-30 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1044 -0.10%
2026-07-29 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1055 0.23%
2026-07-28 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1030 -0.33%
2026-07-27 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1066 0.54%
2026-07-24 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1007 -0.39%
2026-07-23 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1050 0.37%
2026-07-22 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1009 0.21%
2026-07-21 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0986 0.37%
2026-07-20 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0945 -0.11%
2026-07-17 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0957 -0.56%
2026-07-16 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1019 -0.39%
2026-07-15 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1062 -0.01%
2026-07-14 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1063 0.56%
2026-07-13 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1001 -0.52%
2026-07-10 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1059 -0.14%
2026-07-09 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1075 0.00%
2026-07-08 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1075 -0.27%
2026-07-07 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1105 -0.39%
2026-07-06 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1149 -0.01%
2026-07-03 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1150 0.12%
2026-07-02 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1137 -0.25%
2026-07-01 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1165 0.16%
2026-06-30 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1147 0.09%
2026-06-29 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1137 0.28%
2026-06-26 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1106 -0.59%
2026-06-25 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1172 -0.07%
2026-06-24 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1180 0.13%
2026-06-23 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1165 -0.42%
2026-06-22 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1212 0.38%
2026-06-18 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1169 -0.07%
2026-06-17 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1177 0.01%
2026-06-16 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1176 -0.08%
2026-06-15 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1185 0.39%
2026-06-12 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1141 0.41%
2026-06-11 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1096 -0.23%
2026-06-10 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1122 -0.06%
2026-06-09 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1129 0.15%
2026-06-08 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1112 -0.43%
2026-06-05 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1160 -0.05%
2026-06-04 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1166 -0.21%
2026-06-03 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1190 -0.12%
2026-06-02 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1204 -0.08%
2026-06-01 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1213 0.18%
2026-05-29 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1193 0.03%
2026-05-28 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1190 -0.02%
2026-05-27 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1192 -0.20%
2026-05-26 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1214 0.06%
2026-05-25 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1207 0.08%
2026-05-22 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1198 0.20%
2026-05-21 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1176 -0.45%
2026-05-20 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1226 -0.02%
2026-05-19 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1228 0.15%
2026-05-18 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1211 -0.15%
2026-05-15 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1228 -0.22%
2026-05-14 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1253 -0.32%
2026-05-13 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1289 0.14%
2026-05-12 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1273 -0.04%
2026-05-11 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1277 0.18%
2026-05-08 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1257 -0.09%
2026-04-30 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1254 -0.15%
2026-04-29 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1271 0.66%
2026-04-28 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1197 -0.04%
2026-04-27 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1202 -0.22%
2026-04-24 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1227 -0.23%
2026-04-23 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1253 -0.19%
2026-04-22 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1274 0.13%
2026-04-21 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1259 0.07%
2026-04-20 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1251 -0.01%
2026-04-17 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1252 -0.05%
2026-04-16 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1258 0.26%
2026-04-15 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1229 -0.05%
2026-04-14 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1235 0.21%
2026-04-13 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1212 -0.05%
2026-04-10 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1218 0.21%
2026-04-09 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1194 -0.10%
2026-04-08 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1205 0.69%
2026-04-07 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1128 0.10%
2026-04-03 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1117 -0.27%
2026-04-02 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1147 -0.18%
2026-04-01 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1167 0.27%
2026-03-31 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1137 -0.28%
2026-03-30 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1168 0.03%
2026-03-27 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1165 0.20%
2026-03-26 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1143 -0.16%
2026-03-25 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1161 0.42%
2026-03-24 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1114 0.52%
2026-03-23 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1057 -1.01%
2026-03-20 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1170 -0.21%
2026-03-19 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1193 -0.43%
2026-03-18 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1241 0.11%
2026-03-17 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1229 -0.20%
2026-03-16 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1251 -0.12%
2026-03-13 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1264 -0.19%
2026-03-12 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1286 0.01%
2026-03-11 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1285 0.20%
2026-03-10 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1263 0.37%
2026-03-09 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1222 -0.29%
2026-03-06 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1255 0.30%
2026-03-05 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1221 0.20%
2026-03-04 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1199 -0.30%
2026-03-03 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1233 -0.65%
2026-03-02 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1306 -0.12%
2026-02-27 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1320 0.19%
2026-02-26 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1299 -0.05%
2026-02-25 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1305 0.19%
2026-02-24 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1284 0.25%
2026-02-13 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1256 -0.35%
2026-02-12 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1295 0.07%
2026-02-11 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1287 0.13%
2026-02-10 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1272 0.00%
2026-02-09 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1272 0.35%
2026-02-06 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1233 0.11%
2026-02-05 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1221 -0.18%
2026-02-04 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1241 0.25%
2026-02-03 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1213 0.54%
2026-02-02 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1153 -0.87%
2026-01-30 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1251 -0.21%
2026-01-29 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1275 -0.04%
2026-01-28 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1279 0.05%
2026-01-27 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1273 -0.12%
2026-01-26 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1286 -0.12%
2026-01-23 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1299 0.22%
2026-01-22 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1274 0.14%
2026-01-21 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1258 0.18%
2026-01-20 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1238 0.04%
2026-01-19 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1233 0.34%
2026-01-16 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1195 0.13%
2026-01-15 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1181 0.06%
2026-01-14 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1174 0.10%
2026-01-13 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1163 -0.30%
2026-01-12 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1197 0.42%
2026-01-09 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1150 0.35%
2026-01-08 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1111 0.12%
2026-01-07 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1098 0.04%
2026-01-06 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1094 0.42%
2026-01-05 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1048 0.70%
2025-12-31 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0971 -0.03%
2025-12-30 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0974 0.06%
2025-12-29 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0967 -0.21%
2025-12-26 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0990 0.02%
2025-12-25 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0988 0.23%
2025-12-24 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0963 0.29%
2025-12-23 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0931 -0.05%
2025-12-22 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0936 0.10%
2025-12-19 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0925 0.28%
2025-12-18 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0894 -0.02%
2025-12-17 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0896 0.46%
2025-12-16 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0846 -0.46%
2025-12-15 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0896 -0.21%
2025-12-12 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0919 0.23%
2025-12-11 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0894 -0.18%
2025-12-10 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0914 0.06%
2025-12-09 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0907 -0.16%
2025-12-08 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0925 0.05%
2025-12-05 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0920 0.35%
2025-12-04 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0882 -0.20%
2025-12-03 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0904 -0.17%
2025-12-02 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0923 -0.22%
2025-12-01 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0947 0.29%
2025-11-28 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0915 0.28%
2025-11-27 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0885 -0.06%
2025-11-26 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0892 -0.21%
2025-11-25 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0915 0.20%
2025-11-24 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0893 0.40%
2025-11-21 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0850 -0.87%
2025-11-20 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0945 -0.17%
2025-11-19 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0964 -0.25%
2025-11-18 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0991 -0.40%
2025-11-17 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1035 -0.21%
2025-11-14 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1058 -0.40%
2025-11-13 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1102 0.27%
2025-11-12 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1072 -0.01%
2025-11-11 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1073 -0.08%
2025-11-10 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1082 0.27%
2025-11-07 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1052 -0.14%
2025-11-06 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1067 0.29%
2025-11-05 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1035 0.13%
2025-11-04 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1021 -0.40%
2025-11-03 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1065 0.02%
2025-10-31 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1063 -0.11%
2025-10-30 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1075 -0.34%
2025-10-29 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1113 0.22%
2025-10-28 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1089 -0.22%
2025-10-27 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1113 0.40%
2025-10-24 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1069 0.14%
2025-10-23 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1053 0.13%
2025-10-22 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1039 -0.18%
2025-10-21 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1059 0.45%
2025-10-20 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1009 0.17%
2025-10-17 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0990 -0.55%
2025-10-16 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1051 -0.18%
2025-10-15 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1071 0.39%
2025-10-14 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1028 -0.38%
2025-10-13 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1070 -0.25%
2025-10-10 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1098 -0.32%
2025-10-09 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1134 0.27%
2025-09-30 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1104 0.24%
2025-09-29 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1077 0.42%
2025-09-26 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1031 -0.19%
2025-09-25 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1052 0.03%
2025-09-24 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1049 0.40%
2025-09-23 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1005 -0.30%
2025-09-22 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1038 -0.07%
2025-09-19 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1046 -0.13%
2025-09-18 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1060 -0.44%
2025-09-17 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1109 0.44%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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