近一年中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0894 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0896 |
0.46% |
| 2025-12-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0846 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0896 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0919 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0894 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0914 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0907 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0925 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0920 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0882 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0904 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0923 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0947 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0915 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0885 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0892 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0915 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0893 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0850 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0945 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0964 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0991 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1035 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1058 |
-0.40% |
| 2025-11-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1102 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1072 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1073 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1082 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1052 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1067 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1035 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1021 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1065 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1063 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1075 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1113 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1089 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1113 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1069 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1053 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1039 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1059 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1009 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0990 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1051 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1071 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1028 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1070 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1098 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1134 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1104 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1077 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1031 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1052 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1049 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1005 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1038 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1046 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1060 |
-0.44% |
| 2025-09-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1109 |
0.44% |
| 2025-09-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1060 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1051 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1060 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1057 |
0.34% |
| 2025-09-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1019 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1027 |
-0.15% |
| 2025-09-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1044 |
0.31% |
| 2025-09-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1010 |
0.70% |
| 2025-09-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0933 |
-0.53% |
| 2025-09-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0991 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0992 |
-0.41% |
| 2025-09-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1037 |
0.28% |
| 2025-08-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1006 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0987 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0986 |
-0.56% |
| 2025-08-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1048 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1038 |
0.54% |
| 2025-08-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0979 |
0.29% |
| 2025-08-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0947 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0944 |
0.27% |
| 2025-08-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0915 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0913 |
0.06% |
| 2025-08-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0906 |
0.31% |
| 2025-08-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0872 |
-0.25% |
| 2025-08-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0899 |
0.41% |
| 2025-08-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0854 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0858 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0841 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0844 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0841 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0820 |
0.23% |
| 2025-08-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0795 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0761 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0760 |
-0.32% |
| 2025-07-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0795 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0793 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0800 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0790 |
-0.10% |
| 2025-07-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0801 |
0.08% |
| 2025-07-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0792 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0800 |
0.26% |
| 2025-07-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0772 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0741 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0731 |
0.17% |
| 2025-07-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0713 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0710 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0702 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0700 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0694 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0687 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0695 |
0.18% |
| 2025-07-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0676 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0672 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0679 |
0.19% |
| 2025-07-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0659 |
-0.04% |
| 2025-07-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0663 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0643 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0636 |
0.12% |
| 2025-06-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0623 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0634 |
0.22% |
| 2025-06-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0611 |
0.25% |
| 2025-06-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0585 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0580 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0578 |
-0.27% |
| 2025-06-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0607 |
-0.06% |
| 2025-06-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0613 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0606 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0600 |
-0.13% |
| 2025-06-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0614 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0617 |
0.16% |
| 2025-06-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0600 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0607 |
0.14% |
| 2025-06-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0592 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0585 |
0.10% |
| 2025-06-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0574 |
0.20% |
| 2025-06-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0553 |
0.09% |
| 2025-05-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0543 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0546 |
0.09% |
| 2025-05-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0536 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0533 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0538 |
-0.08% |
| 2025-05-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0546 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0556 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0573 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0566 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0552 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0541 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0546 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0569 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0556 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0554 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0527 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0530 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0515 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0515 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0481 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0491 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0494 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0514 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0513 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0517 |
0.21% |
| 2025-04-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0495 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0487 |
0.19% |
| 2025-04-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0467 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0465 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0455 |
-0.12% |
| 2025-04-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0468 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0463 |
0.22% |
| 2025-04-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0440 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0438 |
0.37% |
| 2025-04-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0400 |
0.09% |
| 2025-04-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0391 |
0.20% |
| 2025-04-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0370 |
-1.99% |
| 2025-04-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0581 |
-0.06% |
| 2025-04-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0587 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0567 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0548 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0562 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0577 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0576 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0567 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0565 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0554 |
-0.33% |
| 2025-03-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0589 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0592 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0591 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0571 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0575 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0528 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0540 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0525 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0540 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0548 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0562 |
0.28% |
| 2025-03-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0533 |
0.19% |
| 2025-03-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0513 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0504 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0489 |
-0.49% |
| 2025-02-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0541 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0553 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0523 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0540 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0564 |
0.14% |
| 2025-02-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0549 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0558 |
0.28% |
| 2025-02-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0529 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0552 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0551 |
0.10% |
| 2025-02-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0540 |
-0.19% |
| 2025-02-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0560 |
0.23% |
| 2025-02-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0536 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0545 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0547 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0523 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0484 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0486 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0478 |
0.23% |
| 2025-01-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0454 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0458 |
-0.16% |
| 2025-01-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0475 |
0.11% |
| 2025-01-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0464 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0448 |
0.11% |
| 2025-01-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0437 |
0.01% |
| 2025-01-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0436 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0440 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0381 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0399 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0422 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0434 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0440 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0446 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0444 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0464 |
-0.12% |
| 2024-12-31 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0477 |
-0.18% |
| 2024-12-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0477 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0464 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0474 |
0.15% |
| 2024-12-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0458 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0476 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0451 |
0.11% |
