近半年中欧瑾添混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾添混合C013999净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中欧瑾添混合C |
0.9379 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
中欧瑾添混合C |
0.9385 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
中欧瑾添混合C |
0.9299 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
中欧瑾添混合C |
0.9350 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾添混合C |
0.9366 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾添混合C |
0.9340 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾添混合C |
0.9379 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾添混合C |
0.9356 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾添混合C |
0.9376 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾添混合C |
0.9347 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾添混合C |
0.9298 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾添混合C |
0.9302 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾添混合C |
0.9297 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾添混合C |
0.9320 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾添混合C |
0.9290 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾添混合C |
0.9257 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾添混合C |
0.9256 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾添混合C |
0.9250 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾添混合C |
0.9213 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾添混合C |
0.9190 |
-1.16% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾添混合C |
0.9298 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾添混合C |
0.9317 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾添混合C |
0.9333 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾添混合C |
0.9362 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
中欧瑾添混合C |
0.9388 |
-0.40% |
| 2025-11-13 |
中欧瑾添混合C |
0.9426 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
中欧瑾添混合C |
0.9394 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
中欧瑾添混合C |
0.9395 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
中欧瑾添混合C |
0.9405 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
中欧瑾添混合C |
0.9394 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
中欧瑾添混合C |
0.9398 |
0.46% |
| 2025-11-05 |
中欧瑾添混合C |
0.9355 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
中欧瑾添混合C |
0.9323 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
中欧瑾添混合C |
0.9365 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
中欧瑾添混合C |
0.9370 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
中欧瑾添混合C |
0.9398 |
-0.38% |
| 2025-10-29 |
中欧瑾添混合C |
0.9434 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
中欧瑾添混合C |
0.9388 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
中欧瑾添混合C |
0.9392 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
中欧瑾添混合C |
0.9333 |
0.41% |
| 2025-10-23 |
中欧瑾添混合C |
0.9295 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
中欧瑾添混合C |
0.9289 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
中欧瑾添混合C |
0.9299 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
中欧瑾添混合C |
0.9247 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
中欧瑾添混合C |
0.9238 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
中欧瑾添混合C |
0.9299 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
中欧瑾添混合C |
0.9325 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
中欧瑾添混合C |
0.9282 |
-0.54% |
| 2025-10-13 |
中欧瑾添混合C |
0.9332 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
中欧瑾添混合C |
0.9358 |
-0.44% |
| 2025-10-09 |
中欧瑾添混合C |
0.9399 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
中欧瑾添混合C |
0.9356 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
中欧瑾添混合C |
0.9331 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
中欧瑾添混合C |
0.9293 |
-0.33% |
| 2025-09-25 |
中欧瑾添混合C |
0.9324 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
中欧瑾添混合C |
0.9323 |
0.55% |
| 2025-09-23 |
中欧瑾添混合C |
0.9272 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
中欧瑾添混合C |
0.9283 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
中欧瑾添混合C |
0.9274 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
中欧瑾添混合C |
0.9282 |
-0.44% |
| 2025-09-17 |
中欧瑾添混合C |
0.9323 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
中欧瑾添混合C |
0.9290 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
中欧瑾添混合C |
0.9283 |
-0.30% |
| 2025-09-12 |
中欧瑾添混合C |
0.9311 |
-0.09% |
| 2025-09-11 |
中欧瑾添混合C |
0.9319 |
0.81% |
| 2025-09-10 |
中欧瑾添混合C |
0.9244 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
中欧瑾添混合C |
0.9248 |
-0.23% |
| 2025-09-08 |
中欧瑾添混合C |
0.9269 |
0.10% |
| 2025-09-05 |
中欧瑾添混合C |
0.9260 |
0.66% |
| 2025-09-04 |
中欧瑾添混合C |
0.9199 |
-1.01% |
| 2025-09-03 |
中欧瑾添混合C |
0.9293 |
-0.26% |
| 2025-09-02 |
中欧瑾添混合C |
0.9317 |
-0.88% |
| 2025-09-01 |
中欧瑾添混合C |
0.9400 |
0.37% |
| 2025-08-29 |
中欧瑾添混合C |
0.9365 |
0.25% |
| 2025-08-28 |
中欧瑾添混合C |
0.9342 |
0.51% |
| 2025-08-27 |
中欧瑾添混合C |
0.9295 |
-0.72% |
| 2025-08-26 |
中欧瑾添混合C |
0.9362 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
中欧瑾添混合C |
0.9363 |
0.57% |
| 2025-08-22 |
中欧瑾添混合C |
0.9310 |
0.39% |
| 2025-08-21 |
中欧瑾添混合C |
0.9274 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
中欧瑾添混合C |
0.9269 |
0.47% |
| 2025-08-19 |
中欧瑾添混合C |
0.9226 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
中欧瑾添混合C |
0.9222 |
0.30% |
| 2025-08-15 |
中欧瑾添混合C |
0.9194 |
0.67% |
| 2025-08-14 |
中欧瑾添混合C |
0.9133 |
-0.54% |
| 2025-08-13 |
中欧瑾添混合C |
0.9183 |
0.71% |
| 2025-08-12 |
中欧瑾添混合C |
0.9118 |
0.15% |
| 2025-08-11 |
中欧瑾添混合C |
0.9104 |
0.12% |
| 2025-08-08 |
中欧瑾添混合C |
0.9093 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
中欧瑾添混合C |
0.9099 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
中欧瑾添混合C |
0.9096 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
中欧瑾添混合C |
0.9072 |
0.19% |
| 2025-08-04 |
中欧瑾添混合C |
0.9055 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
中欧瑾添混合C |
0.9026 |
-0.12% |
| 2025-07-31 |
中欧瑾添混合C |
0.9037 |
-0.50% |
| 2025-07-30 |
中欧瑾添混合C |
0.9082 |
0.08% |
| 2025-07-29 |
中欧瑾添混合C |
0.9075 |
0.22% |
| 2025-07-28 |
中欧瑾添混合C |
0.9055 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
中欧瑾添混合C |
0.9047 |
0.14% |
| 2025-07-24 |
中欧瑾添混合C |
0.9034 |
0.20% |
| 2025-07-23 |
中欧瑾添混合C |
0.9016 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
中欧瑾添混合C |
0.9018 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
中欧瑾添混合C |
0.8997 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
中欧瑾添混合C |
0.8964 |
0.04% |
| 2025-07-17 |
中欧瑾添混合C |
0.8960 |
0.26% |
| 2025-07-16 |
中欧瑾添混合C |
0.8937 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
中欧瑾添混合C |
0.8942 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
中欧瑾添混合C |
0.8940 |
0.15% |
| 2025-07-11 |
中欧瑾添混合C |
0.8927 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
中欧瑾添混合C |
0.8922 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
中欧瑾添混合C |
0.8923 |
-0.17% |
| 2025-07-08 |
中欧瑾添混合C |
0.8938 |
0.29% |
| 2025-07-07 |
中欧瑾添混合C |
0.8912 |
0.07% |
| 2025-07-04 |
中欧瑾添混合C |
0.8906 |
-0.09% |
| 2025-07-03 |
中欧瑾添混合C |
0.8914 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
中欧瑾添混合C |
0.8894 |
-0.16% |
| 2025-07-01 |
中欧瑾添混合C |
0.8908 |
0.30% |
| 2025-06-30 |
中欧瑾添混合C |
0.8881 |
0.32% |
| 2025-06-27 |
中欧瑾添混合C |
0.8853 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
中欧瑾添混合C |
0.8846 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
中欧瑾添混合C |
0.8853 |
0.16% |
| 2025-06-24 |
中欧瑾添混合C |
0.8839 |
0.19% |
| 2025-06-23 |
中欧瑾添混合C |
0.8822 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
中欧瑾添混合C |
0.8817 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
中欧瑾添混合C |
0.8820 |
-0.14% |
