近一季交银瑞和三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞和三年持有期混合013269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2614 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2587 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2664 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2592 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2608 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2671 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2696 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2692 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2703 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2728 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2767 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2789 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2795 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2786 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2812 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2698 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2672 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2586 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3128 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2900 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2804 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3429 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3571 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3164 |
1.21% |
| 2026-08-13 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3007 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3051 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2892 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2906 |
-0.91% |
| 2026-08-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3024 |
3.98% |
| 2026-08-06 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2526 |
0.98% |
| 2026-08-05 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2404 |
2.49% |
| 2026-08-04 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2103 |
6.60% |
| 2026-08-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1354 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1513 |
2.55% |
| 2026-07-30 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1227 |
-3.97% |
| 2026-07-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1691 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1669 |
-6.72% |
| 2026-07-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2510 |
3.70% |
| 2026-07-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2064 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2317 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2339 |
-3.74% |
| 2026-07-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2800 |
5.73% |
| 2026-07-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2106 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2098 |
-6.38% |
| 2026-07-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2922 |
-2.25% |
| 2026-07-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3220 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3173 |
4.30% |
| 2026-07-13 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2630 |
-2.45% |
| 2026-07-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2947 |
-1.54% |
| 2026-07-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3150 |
1.90% |
| 2026-07-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2905 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2914 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2986 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2894 |
1.30% |
| 2026-07-02 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2729 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2790 |
-0.44% |
| 2026-06-30 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2846 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2825 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2637 |
-1.96% |
| 2026-06-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2889 |
-0.93% |
| 2026-06-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3010 |
1.37% |
| 2026-06-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2834 |
-2.93% |
| 2026-06-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3222 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3077 |
1.45% |
| 2026-06-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2890 |
0.75% |
