近一季交银瑞和三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞和三年持有期混合013269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0292 |
-1.22% |
| 2025-12-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0419 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0400 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0387 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0368 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0387 |
-0.62% |
| 2025-12-05 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0452 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0439 |
1.00% |
| 2025-12-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0336 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0428 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0512 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0486 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0517 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0563 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0513 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0494 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0393 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0570 |
0.35% |
| 2025-11-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0533 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0554 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0616 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0674 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0775 |
1.56% |
| 2025-11-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0609 |
0.63% |
| 2025-11-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0543 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0588 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0509 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0672 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0603 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0593 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0759 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0744 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0823 |
-1.65% |
| 2025-10-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1005 |
2.04% |
| 2025-10-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0785 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0843 |
2.35% |
| 2025-10-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0594 |
2.16% |
| 2025-10-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0370 |
-0.58% |
| 2025-10-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0431 |
-1.51% |
| 2025-10-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0591 |
2.21% |
| 2025-10-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0362 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0238 |
-3.60% |
| 2025-10-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0620 |
0.82% |
| 2025-10-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0534 |
2.44% |
| 2025-10-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0283 |
-3.15% |
| 2025-10-13 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0617 |
-1.47% |
| 2025-10-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0775 |
-3.01% |
| 2025-10-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1109 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1004 |
1.44% |
| 2025-09-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0848 |
2.01% |
| 2025-09-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0634 |
-2.27% |
| 2025-09-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0881 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0811 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0658 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0634 |
1.99% |
| 2025-09-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0427 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0441 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0475 |
0.85% |
| 2025-09-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0387 |
-0.16% |
