近一月交银瑞和三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞和三年持有期混合013269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0292 |
-1.22% |
| 2025-12-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0419 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0400 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0387 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0368 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0387 |
-0.62% |
| 2025-12-05 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0452 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0439 |
1.00% |
| 2025-12-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0336 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0428 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0512 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0486 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0517 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0563 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0513 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0494 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0393 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0570 |
0.35% |
| 2025-11-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0533 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0554 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0616 |
-0.54% |
