近一月交银瑞和三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞和三年持有期混合013269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7529 |
1.40% |
| 2024-05-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7425 |
-1.05% |
| 2024-05-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7504 |
-0.32% |
| 2024-05-06 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7528 |
2.72% |
| 2024-04-30 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7329 |
-0.64% |
| 2024-04-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7376 |
1.91% |
| 2024-04-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7238 |
1.56% |
| 2024-04-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7127 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7114 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7096 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7063 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7033 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7138 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7167 |
0.87% |
| 2024-04-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7105 |
-1.26% |
| 2024-04-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7196 |
1.54% |
| 2024-04-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7087 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7124 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7108 |
-0.14% |
