近一月交银瑞和三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞和三年持有期混合013269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2587 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2664 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2592 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2608 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2671 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2696 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2692 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2703 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2728 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2767 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2789 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2795 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2786 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2812 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2698 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2672 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2586 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3128 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2900 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2804 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3429 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3571 |
3.09% |
