近一年交银瑞和三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞和三年持有期混合013269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2614 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2587 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2664 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2592 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2608 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2671 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2696 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2692 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2703 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2728 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2767 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2789 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2795 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2786 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2812 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2698 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2672 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2586 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3128 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2900 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2804 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3429 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3571 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3164 |
1.21% |
| 2026-08-13 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3007 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3051 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2892 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2906 |
-0.91% |
| 2026-08-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3024 |
3.98% |
| 2026-08-06 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2526 |
0.98% |
| 2026-08-05 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2404 |
2.49% |
| 2026-08-04 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2103 |
6.60% |
| 2026-08-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1354 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1513 |
2.55% |
| 2026-07-30 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1227 |
-3.97% |
| 2026-07-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1691 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1669 |
-6.72% |
| 2026-07-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2510 |
3.70% |
| 2026-07-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2064 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2317 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2339 |
-3.74% |
| 2026-07-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2800 |
5.73% |
| 2026-07-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2106 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2098 |
-6.38% |
| 2026-07-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2922 |
-2.25% |
| 2026-07-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3220 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3173 |
4.30% |
| 2026-07-13 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2630 |
-2.45% |
| 2026-07-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2947 |
-1.54% |
| 2026-07-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3150 |
1.90% |
| 2026-07-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2905 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2914 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2986 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2894 |
1.30% |
| 2026-07-02 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2729 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2790 |
-0.44% |
| 2026-06-30 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2846 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2825 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2637 |
-1.96% |
| 2026-06-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2889 |
-0.93% |
| 2026-06-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3010 |
1.37% |
| 2026-06-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2834 |
-2.93% |
| 2026-06-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3222 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3077 |
1.45% |
| 2026-06-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2890 |
0.75% |
| 2026-06-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2794 |
-1.14% |
| 2026-06-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2942 |
3.51% |
| 2026-06-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2503 |
1.59% |
| 2026-06-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2307 |
-0.57% |
| 2026-06-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2377 |
-1.54% |
| 2026-06-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2571 |
3.16% |
| 2026-06-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2186 |
-3.34% |
| 2026-06-05 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2607 |
-3.24% |
| 2026-06-04 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3029 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3086 |
1.34% |
| 2026-06-02 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2913 |
3.58% |
| 2026-06-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2467 |
-2.27% |
| 2026-05-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2756 |
-1.36% |
| 2026-05-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2932 |
0.55% |
| 2026-05-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2861 |
-1.21% |
| 2026-05-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3018 |
1.18% |
| 2026-05-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2866 |
2.64% |
| 2026-05-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2535 |
3.34% |
| 2026-05-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2130 |
-3.24% |
| 2026-05-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2536 |
0.93% |
| 2026-05-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2421 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2408 |
1.22% |
| 2026-05-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2258 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2448 |
-1.78% |
| 2026-05-13 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2673 |
3.55% |
| 2026-05-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2238 |
1.81% |
| 2026-05-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2020 |
3.25% |
| 2026-05-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1642 |
-1.07% |
| 2026-04-30 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1124 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1216 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1164 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1165 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1167 |
-2.18% |
| 2026-04-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1410 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1505 |
2.26% |
| 2026-04-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1251 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1209 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1163 |
0.89% |
| 2026-04-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1064 |
2.62% |
| 2026-04-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0781 |
0.29% |
| 2026-04-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0750 |
2.43% |
| 2026-04-13 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0495 |
-1.16% |
| 2026-04-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0617 |
2.38% |
| 2026-04-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0370 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0420 |
4.84% |
| 2026-04-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9939 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9917 |
0.25% |
| 2026-04-02 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9892 |
-1.88% |
| 2026-04-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0082 |
3.85% |
| 2026-03-31 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9708 |
-1.51% |
| 2026-03-30 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9857 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9860 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9835 |
-2.29% |
| 2026-03-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0066 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9885 |
1.89% |
| 2026-03-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9702 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0007 |
-0.89% |
| 2026-03-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0097 |
-1.92% |
| 2026-03-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0295 |
3.08% |
| 2026-03-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9987 |
-1.51% |
| 2026-03-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0140 |
2.02% |
| 2026-03-13 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9939 |
-0.47% |
| 2026-03-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9986 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0093 |
-0.72% |
| 2026-03-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0166 |
3.22% |
| 2026-03-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9849 |
-0.79% |
| 2026-03-06 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9927 |
0.82% |
| 2026-03-05 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9846 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9778 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9884 |
-2.53% |
| 2026-03-02 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0141 |
-1.23% |
| 2026-02-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0267 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0275 |
-1.48% |
| 2026-02-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0429 |
-0.44% |
| 2026-02-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0475 |
-0.11% |
| 2026-02-13 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0487 |
-0.75% |
| 2026-02-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0566 |
0.75% |
| 2026-02-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0487 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0488 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0475 |
1.72% |
| 2026-02-06 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0298 |
-0.81% |
| 2026-02-05 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0382 |
-0.12% |
| 2026-02-04 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0394 |
0.52% |
| 2026-02-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0340 |
1.06% |
| 2026-02-02 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0232 |
-1.67% |
| 2026-01-30 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0406 |
-1.63% |
| 2026-01-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0578 |
2.08% |
| 2026-01-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0362 |
0.80% |
| 2026-01-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0280 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0248 |
-0.99% |
| 2026-01-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0350 |
0.28% |
| 2026-01-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0321 |
-0.79% |
| 2026-01-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0403 |
-0.54% |
| 2026-01-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0460 |
-0.72% |
| 2026-01-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0536 |
-1.43% |
| 2026-01-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0687 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0730 |
-0.58% |
| 2026-01-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0793 |
-0.21% |
| 2026-01-13 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0816 |
1.15% |
| 2026-01-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0693 |
0.81% |
| 2026-01-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0607 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0552 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0577 |
1.24% |
| 2026-01-06 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0447 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0366 |
3.85% |
| 2025-12-31 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9982 |
-1.21% |
| 2025-12-30 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0104 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0127 |
-1.12% |
| 2025-12-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0242 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0253 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0218 |
-0.54% |
| 2025-12-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0273 |
-0.38% |
| 2025-12-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0312 |
-0.74% |
| 2025-12-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0389 |
1.31% |
| 2025-12-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0255 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0253 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0208 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0292 |
-1.22% |
| 2025-12-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0419 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0400 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0387 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0368 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0387 |
-0.62% |
| 2025-12-05 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0452 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0439 |
1.00% |
| 2025-12-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0336 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0428 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0512 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0486 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0517 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0563 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0513 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0494 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0393 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0570 |
0.35% |
| 2025-11-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0533 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0554 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0616 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0674 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0775 |
1.56% |
| 2025-11-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0609 |
0.63% |
| 2025-11-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0543 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0588 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0509 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0672 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0603 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0593 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0759 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0744 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0823 |
-1.65% |
| 2025-10-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1005 |
2.04% |
| 2025-10-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0785 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0843 |
2.35% |
| 2025-10-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0594 |
2.16% |
| 2025-10-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0370 |
-0.58% |
| 2025-10-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0431 |
-1.51% |
| 2025-10-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0591 |
2.21% |
| 2025-10-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0362 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0238 |
-3.60% |
| 2025-10-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0620 |
0.82% |
| 2025-10-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0534 |
2.44% |
| 2025-10-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0283 |
-3.15% |
| 2025-10-13 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0617 |
-1.47% |
| 2025-10-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0775 |
-3.01% |
| 2025-10-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1109 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1004 |
1.44% |
| 2025-09-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0848 |
2.01% |
| 2025-09-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0634 |
-2.27% |
| 2025-09-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0881 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0811 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0658 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0634 |
1.99% |
| 2025-09-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0427 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0441 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0475 |
0.85% |
