近一年交银瑞和三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞和三年持有期混合013269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7541 |
0.16% |
| 2024-05-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7529 |
1.40% |
| 2024-05-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7425 |
-1.05% |
| 2024-05-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7504 |
-0.32% |
| 2024-05-06 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7528 |
2.72% |
| 2024-04-30 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7329 |
-0.64% |
| 2024-04-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7376 |
1.91% |
| 2024-04-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7238 |
1.56% |
| 2024-04-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7127 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7114 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7096 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7063 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7033 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7138 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7167 |
0.87% |
| 2024-04-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7105 |
-1.26% |
| 2024-04-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7196 |
1.54% |
| 2024-04-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7087 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7124 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7108 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7118 |
1.71% |
| 2024-04-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6998 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7059 |
-0.98% |
| 2024-04-02 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7129 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7176 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7082 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7032 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6993 |
0.46% |
| 2024-03-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6961 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6965 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6978 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7068 |
-0.90% |
| 2024-03-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7132 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7141 |
-1.12% |
| 2024-03-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7222 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7167 |
-0.73% |
| 2024-03-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7220 |
0.74% |
| 2024-03-13 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7167 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7195 |
1.42% |
| 2024-03-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7094 |
3.17% |
| 2024-03-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6876 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6856 |
-2.94% |
| 2024-03-06 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7064 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7045 |
-1.44% |
| 2024-03-04 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7148 |
2.13% |
| 2024-03-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6999 |
0.37% |
| 2024-02-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6973 |
2.09% |
| 2024-02-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6830 |
-1.78% |
| 2024-02-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6954 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6883 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6900 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6907 |
-0.20% |
| 2024-02-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6921 |
1.27% |
| 2024-02-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6834 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6800 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6784 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6771 |
1.99% |
| 2024-02-06 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6639 |
5.70% |
| 2024-02-05 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6281 |
0.56% |
| 2024-02-02 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6246 |
-3.31% |
| 2024-02-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6460 |
1.13% |
| 2024-01-31 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6388 |
-2.68% |
| 2024-01-30 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6564 |
-1.88% |
| 2024-01-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6690 |
-2.87% |
| 2024-01-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6888 |
-4.49% |
| 2024-01-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7212 |
0.90% |
| 2024-01-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7148 |
0.82% |
| 2024-01-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7090 |
1.18% |
| 2024-01-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7007 |
-2.99% |
| 2024-01-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7223 |
-1.10% |
| 2024-01-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7303 |
1.61% |
| 2024-01-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7187 |
-2.88% |
| 2024-01-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7400 |
0.12% |
| 2024-01-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7391 |
0.34% |
| 2024-01-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7366 |
-1.11% |
| 2024-01-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7449 |
1.87% |
| 2024-01-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7312 |
0.98% |
| 2024-01-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7241 |
0.89% |
| 2024-01-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7177 |
-1.48% |
| 2024-01-05 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7285 |
-1.65% |
| 2024-01-04 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7407 |
-1.20% |
| 2024-01-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7497 |
-0.45% |
| 2024-01-02 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7531 |
-1.70% |
| 2023-12-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7661 |
0.03% |
| 2023-12-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7659 |
3.85% |
| 2023-12-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7375 |
-0.07% |
| 2023-12-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7380 |
-1.11% |
| 2023-12-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7463 |
0.63% |
| 2023-12-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7416 |
-0.99% |
| 2023-12-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7490 |
0.89% |
| 2023-12-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7424 |
-0.76% |
| 2023-12-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7481 |
-0.48% |
| 2023-12-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7517 |
-1.05% |
| 2023-12-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7597 |
0.07% |
| 2023-12-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7592 |
0.49% |
| 2023-12-13 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7555 |
-0.92% |
| 2023-12-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7625 |
-2.28% |
| 2023-12-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7803 |
0.63% |
| 2023-12-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7754 |
-0.15% |
| 2023-12-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7766 |
-0.64% |
| 2023-12-06 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7816 |
-0.29% |
| 2023-12-05 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7839 |
-2.29% |
| 2023-12-04 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8023 |
-4.17% |
| 2023-12-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8372 |
-0.57% |
| 2023-11-30 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8420 |
-0.41% |
| 2023-11-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8455 |
-1.15% |
| 2023-11-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8553 |
1.03% |
| 2023-11-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8466 |
-0.54% |
| 2023-11-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8512 |
-1.18% |
| 2023-11-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8614 |
0.47% |
| 2023-11-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8574 |
-1.44% |
| 2023-11-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8712 |
0.94% |
| 2023-11-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8631 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8629 |
-1.79% |
| 2023-11-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8786 |
2.01% |
| 2023-11-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8613 |
-0.37% |
| 2023-11-13 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8645 |
-0.72% |
| 2023-11-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8708 |
-0.68% |
| 2023-11-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8768 |
-0.86% |
| 2023-11-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8844 |
0.68% |
| 2023-11-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8784 |
-0.73% |
| 2023-11-06 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8849 |
2.84% |
| 2023-11-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8605 |
1.34% |
| 2023-11-02 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8491 |
-0.52% |
| 2023-11-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8535 |
-0.56% |
| 2023-10-31 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8583 |
-1.09% |
| 2023-10-30 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8678 |
3.09% |
| 2023-10-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8418 |
3.87% |
| 2023-10-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8104 |
-0.04% |
| 2023-10-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8107 |
-2.09% |
| 2023-10-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8280 |
0.56% |
| 2023-10-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8234 |
-0.27% |
| 2023-10-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8256 |
-1.37% |
| 2023-10-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8371 |
-1.23% |
| 2023-10-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8475 |
-1.82% |
| 2023-10-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8632 |
0.57% |
| 2023-10-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8583 |
-1.67% |
| 2023-10-13 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8729 |
-0.57% |
| 2023-10-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8779 |
1.05% |
| 2023-10-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8688 |
2.24% |
| 2023-10-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8498 |
-0.96% |
| 2023-10-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8580 |
-0.10% |
| 2023-09-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8589 |
-0.81% |
| 2023-09-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8659 |
1.79% |
| 2023-09-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8507 |
-0.98% |
| 2023-09-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8591 |
0.60% |
| 2023-09-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8540 |
1.34% |
| 2023-09-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8427 |
-1.22% |
| 2023-09-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8531 |
-1.35% |
| 2023-09-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8648 |
-1.10% |
| 2023-09-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8744 |
0.70% |
| 2023-09-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8683 |
1.11% |
| 2023-09-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8588 |
0.00% |
| 2023-09-13 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8588 |
-0.62% |
| 2023-09-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8642 |
-0.66% |
| 2023-09-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8699 |
1.71% |
| 2023-09-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8553 |
-0.19% |
| 2023-09-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8569 |
-1.37% |
| 2023-09-06 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8688 |
-1.31% |
| 2023-09-05 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8803 |
-0.31% |
| 2023-09-04 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8830 |
1.34% |
| 2023-09-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8713 |
-0.10% |
| 2023-08-31 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8722 |
-1.25% |
| 2023-08-30 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8832 |
-0.39% |
| 2023-08-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8867 |
1.94% |
| 2023-08-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8698 |
0.71% |
| 2023-08-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8637 |
-0.63% |
| 2023-08-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8692 |
3.30% |
| 2023-08-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8414 |
-1.67% |
| 2023-08-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8557 |
-0.52% |
| 2023-08-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8602 |
-1.21% |
| 2023-08-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8707 |
-1.77% |
| 2023-08-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8864 |
1.00% |
| 2023-08-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8776 |
-0.72% |
| 2023-08-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8840 |
-0.89% |
| 2023-08-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8919 |
-1.23% |
| 2023-08-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9030 |
-1.54% |
| 2023-08-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9171 |
0.16% |
| 2023-08-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9156 |
1.25% |
| 2023-08-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9043 |
-0.63% |
| 2023-08-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9100 |
-2.36% |
| 2023-08-04 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9320 |
0.25% |
| 2023-08-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9297 |
1.08% |
| 2023-08-02 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9198 |
-1.48% |
| 2023-08-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9336 |
-0.65% |
| 2023-07-31 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9397 |
0.89% |
| 2023-07-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9314 |
1.68% |
| 2023-07-27 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9160 |
0.52% |
| 2023-07-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9113 |
0.47% |
| 2023-07-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9070 |
2.63% |
| 2023-07-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8838 |
-0.39% |
| 2023-07-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8873 |
0.62% |
| 2023-07-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8818 |
-0.17% |
| 2023-07-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8833 |
-0.98% |
| 2023-07-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8920 |
0.10% |
| 2023-07-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8911 |
-0.92% |
| 2023-07-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8994 |
-0.59% |
| 2023-07-13 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9047 |
2.68% |
| 2023-07-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8811 |
-0.78% |
| 2023-07-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8880 |
0.44% |
| 2023-07-10 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8841 |
0.74% |
| 2023-07-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8776 |
-0.60% |
| 2023-07-06 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8829 |
-1.63% |
| 2023-07-05 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8975 |
-1.21% |
| 2023-07-04 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9085 |
1.10% |
| 2023-07-03 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8986 |
1.10% |
| 2023-06-30 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8888 |
1.09% |
| 2023-06-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8792 |
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| 2023-06-28 |
交银瑞和三年持有期混合 |
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交银瑞和三年持有期混合 |
0.8883 |
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| 2023-06-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8919 |
-0.20% |
| 2023-06-21 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8937 |
-2.65% |
| 2023-06-20 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9180 |
-2.16% |
| 2023-06-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9383 |
-1.26% |
| 2023-06-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9503 |
0.44% |
| 2023-06-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9461 |
3.68% |
| 2023-06-14 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9125 |
0.27% |
| 2023-06-13 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9100 |
0.40% |
| 2023-06-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9064 |
-0.74% |
| 2023-06-09 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9132 |
1.03% |
| 2023-06-08 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9039 |
-0.35% |
| 2023-06-07 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9071 |
-1.59% |
| 2023-06-06 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9218 |
-1.80% |
| 2023-06-05 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9387 |
-1.68% |
| 2023-06-02 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9547 |
1.82% |
| 2023-06-01 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9376 |
0.84% |
| 2023-05-31 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9298 |
-1.12% |
| 2023-05-30 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9403 |
-0.39% |
| 2023-05-29 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9440 |
-1.23% |
| 2023-05-26 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9558 |
-0.59% |
| 2023-05-25 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9615 |
-1.04% |
| 2023-05-24 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9716 |
-0.84% |
| 2023-05-23 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9798 |
-0.76% |
| 2023-05-22 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9873 |
1.14% |
| 2023-05-19 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9762 |
0.18% |
| 2023-05-18 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9744 |
-1.00% |
| 2023-05-17 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9842 |
-1.17% |
| 2023-05-16 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9959 |
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| 2023-05-15 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9931 |
1.86% |
| 2023-05-12 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9750 |
-0.78% |
| 2023-05-11 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9827 |
0.84% |
