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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 交银瑞和三年持有期混合 | 0.7541 | 0.16% |
| 2024-05-09 | 交银瑞和三年持有期混合 | 0.7529 | 1.40% |
| 2024-05-08 | 交银瑞和三年持有期混合 | 0.7425 | -1.05% |
| 2024-05-07 | 交银瑞和三年持有期混合 | 0.7504 | -0.32% |
| 2024-05-06 | 交银瑞和三年持有期混合 | 0.7528 | 2.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银启诚混合A | 1.1616 | 0.91% |
| 交银启诚混合C | 1.1398 | 0.91% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.7350 | 0.64% |
| 交银趋势A | 4.3660 | 0.62% |
| 治理ETF | 1.4890 | 0.61% |
| 交银治理 | 1.6330 | 0.55% |
| 交银核心资产混合A | 1.6379 | 0.43% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1840 | 0.41% |
| 交银瑞丰 | 1.1734 | 0.35% |
| 深价值联接 | 1.9140 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
