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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 交银瑞和三年持有期混合 | 1.0208 | -0.82% |
| 2025-12-15 | 交银瑞和三年持有期混合 | 1.0292 | -1.22% |
| 2025-12-12 | 交银瑞和三年持有期混合 | 1.0419 | 0.18% |
| 2025-12-11 | 交银瑞和三年持有期混合 | 1.0400 | 0.13% |
| 2025-12-10 | 交银瑞和三年持有期混合 | 1.0387 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 3.4022 | 5.85% |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 3.3953 | 5.85% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.8036 | 5.82% |
| 交银启明混合A | 1.6067 | 5.55% |
| 交银启盛混合A | 1.5721 | 4.07% |
| 交银启盛混合C | 1.5466 | 4.07% |
| 交银瑞安混合A | 1.0770 | 4.05% |
| 交银瑞安混合C | 1.0739 | 4.05% |
| 交银启嘉混合A | 1.3970 | 3.96% |
| 交银内核驱动混合 | 1.1725 | 3.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
