今年以来大成恒生科技ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围大成恒生科技ETF发起式联接A012979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9074 |
-2.36% |
| 2025-12-12 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9293 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9140 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9218 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9180 |
-1.73% |
| 2025-12-08 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9342 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9344 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9269 |
1.44% |
| 2025-12-03 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9137 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9280 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9313 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9255 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9252 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9291 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9277 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9174 |
2.61% |
| 2025-11-21 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8941 |
-3.09% |
| 2025-11-20 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9226 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9273 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9344 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9518 |
-0.95% |
| 2025-11-14 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9609 |
-2.72% |
| 2025-11-13 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9878 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9801 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9786 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9772 |
1.33% |
| 2025-11-07 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9644 |
-1.78% |
| 2025-11-06 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9819 |
2.54% |
| 2025-11-05 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9576 |
-0.49% |
| 2025-11-04 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9623 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9787 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9772 |
-2.24% |
| 2025-10-30 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9996 |
-0.67% |
| 2025-10-29 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0063 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0067 |
-1.25% |
| 2025-10-27 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0194 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0020 |
1.68% |
| 2025-10-23 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9854 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9817 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9937 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9827 |
2.60% |
| 2025-10-17 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9578 |
-3.66% |
| 2025-10-16 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9942 |
-1.06% |
| 2025-10-15 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0049 |
2.20% |
| 2025-10-14 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9833 |
-2.93% |
| 2025-10-13 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0130 |
-1.66% |
| 2025-10-10 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0301 |
-3.15% |
| 2025-10-09 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0636 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0622 |
2.02% |
| 2025-09-29 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0412 |
1.92% |
| 2025-09-26 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0216 |
-2.82% |
| 2025-09-25 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0512 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0422 |
2.27% |
| 2025-09-23 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0191 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0334 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0385 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0347 |
-0.81% |
| 2025-09-17 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0431 |
3.76% |
| 2025-09-16 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0053 |
0.49% |
| 2025-09-15 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0004 |
0.96% |
| 2025-09-12 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9909 |
1.57% |
| 2025-09-11 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9756 |
-0.27% |
| 2025-09-10 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9782 |
1.19% |
| 2025-09-09 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9667 |
1.29% |
| 2025-09-08 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9544 |
0.93% |
| 2025-09-05 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9456 |
1.86% |
| 2025-09-04 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9283 |
-1.73% |
| 2025-09-03 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9446 |
-0.78% |
| 2025-09-02 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9520 |
-1.11% |
| 2025-09-01 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9627 |
2.00% |
| 2025-08-29 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9438 |
0.41% |
| 2025-08-28 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9399 |
-0.97% |
| 2025-08-27 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9491 |
-1.25% |
| 2025-08-26 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9611 |
-0.61% |
| 2025-08-25 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9670 |
2.75% |
| 2025-08-22 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9411 |
2.52% |
| 2025-08-21 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9180 |
-0.92% |
| 2025-08-20 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9265 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9246 |
-0.51% |
| 2025-08-18 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9293 |
0.61% |
| 2025-08-15 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9237 |
-0.45% |
| 2025-08-14 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9279 |
-0.92% |
| 2025-08-13 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9365 |
3.21% |
| 2025-08-12 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9074 |
-0.37% |
| 2025-08-11 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9108 |
-0.02% |
| 2025-08-08 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9110 |
-1.40% |
| 2025-08-07 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9239 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9229 |
0.21% |
| 2025-08-05 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9210 |
0.57% |
| 2025-08-04 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9158 |
1.41% |
| 2025-08-01 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9031 |
-0.97% |
| 2025-07-31 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9119 |
-0.58% |
| 2025-07-30 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9172 |
-2.46% |
| 2025-07-29 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9403 |
-0.29% |
| 2025-07-28 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9430 |
-0.15% |
| 2025-07-25 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9444 |
-1.07% |
| 2025-07-24 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9546 |
-0.09% |
| 2025-07-23 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9555 |
2.27% |
| 2025-07-22 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9343 |
0.26% |
| 2025-07-21 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9319 |
0.81% |
| 2025-07-18 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9244 |
1.65% |
| 2025-07-17 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9094 |
0.42% |
| 2025-07-16 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9056 |
-0.14% |
| 2025-07-15 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9069 |
2.61% |
| 2025-07-14 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8838 |
0.64% |
| 2025-07-11 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8782 |
0.45% |
| 2025-07-10 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8743 |
-0.30% |
| 2025-07-09 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8769 |
-1.64% |
| 2025-07-08 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8915 |
1.71% |
| 2025-07-07 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8765 |
0.17% |
| 2025-07-04 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8750 |
-0.24% |
| 2025-07-03 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8771 |
-0.65% |
| 2025-07-02 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8828 |
-0.59% |
| 2025-07-01 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8880 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8887 |
-0.72% |
| 2025-06-27 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8951 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8955 |
-0.31% |
| 2025-06-25 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8983 |
1.06% |
| 2025-06-24 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8889 |
1.89% |
| 2025-06-23 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8724 |
1.00% |
| 2025-06-20 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8638 |
0.78% |
| 2025-06-19 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8571 |
-2.16% |
| 2025-06-18 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8760 |
-1.31% |
| 2025-06-17 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8876 |
-0.20% |
| 2025-06-16 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8894 |
0.93% |
| 2025-06-13 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8812 |
-1.65% |
| 2025-06-12 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8960 |
-2.00% |
| 2025-06-11 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9143 |
0.99% |
| 2025-06-10 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9053 |
-0.94% |
| 2025-06-09 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9139 |
2.89% |
| 2025-06-06 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8882 |
-0.66% |
| 2025-06-05 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8941 |
1.81% |
| 2025-06-04 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8782 |
0.57% |
| 2025-06-03 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8732 |
0.33% |
| 2025-05-30 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8703 |
-2.39% |
| 2025-05-29 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8916 |
2.37% |
| 2025-05-28 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8710 |
-0.17% |
| 2025-05-27 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8725 |
0.51% |
| 2025-05-26 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8681 |
-1.79% |
| 2025-05-23 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8839 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8851 |
-1.61% |
| 2025-05-21 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8996 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8959 |
1.15% |
| 2025-05-19 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8857 |
-0.64% |
| 2025-05-16 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8914 |
-0.26% |
| 2025-05-15 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8937 |
-1.55% |
| 2025-05-14 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9078 |
1.71% |
| 2025-05-13 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8925 |
-3.02% |
| 2025-05-12 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9203 |
4.63% |
| 2025-05-09 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8796 |
-1.02% |
| 2025-05-08 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8887 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8837 |
-0.76% |
| 2025-05-06 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8905 |
2.71% |
| 2025-04-30 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8670 |
1.19% |
| 2025-04-29 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8568 |
0.52% |
| 2025-04-28 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8524 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8528 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8522 |
-1.43% |
| 2025-04-23 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8646 |
3.00% |
| 2025-04-22 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8394 |
0.30% |
| 2025-04-21 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8369 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8369 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8377 |
1.50% |
| 2025-04-16 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8253 |
-3.45% |
| 2025-04-15 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8548 |
-0.78% |
| 2025-04-14 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8615 |
2.17% |
| 2025-04-11 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8432 |
1.65% |
| 2025-04-10 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8295 |
2.75% |
| 2025-04-09 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8073 |
2.61% |
| 2025-04-08 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7868 |
3.38% |
| 2025-04-07 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7611 |
-15.48% |
| 2025-04-03 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9005 |
-1.85% |
| 2025-04-02 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9175 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9146 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9144 |
-1.92% |
| 2025-03-28 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9323 |
-1.29% |
| 2025-03-27 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9445 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9417 |
0.78% |
| 2025-03-25 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9344 |
-3.17% |
| 2025-03-24 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9650 |
1.55% |
| 2025-03-21 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9503 |
-3.24% |
| 2025-03-20 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9821 |
-3.13% |
| 2025-03-19 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0138 |
-1.16% |
| 2025-03-18 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0257 |
3.72% |
| 2025-03-17 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9889 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9913 |
1.96% |
| 2025-03-13 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9722 |
-1.39% |
| 2025-03-12 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9859 |
-1.89% |
| 2025-03-11 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0049 |
0.94% |
| 2025-03-10 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9955 |
-2.65% |
| 2025-03-07 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0226 |
-0.55% |
| 2025-03-06 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0283 |
4.90% |
| 2025-03-05 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9803 |
3.51% |
| 2025-03-04 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9471 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9475 |
-0.64% |
| 2025-02-28 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9536 |
-4.53% |
| 2025-02-27 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9989 |
-1.08% |
| 2025-02-26 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
1.0098 |
3.76% |
| 2025-02-25 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9732 |
-1.45% |
| 2025-02-24 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9875 |
-0.94% |
| 2025-02-21 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9969 |
5.32% |
| 2025-02-20 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9465 |
-2.64% |
| 2025-02-19 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9722 |
0.60% |
| 2025-02-18 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9664 |
2.59% |
| 2025-02-17 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9420 |
-0.61% |
| 2025-02-14 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9478 |
5.24% |
| 2025-02-13 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9006 |
-0.76% |
| 2025-02-12 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9075 |
2.53% |
| 2025-02-11 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8851 |
-2.50% |
| 2025-02-10 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9078 |
2.37% |
| 2025-02-07 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8868 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8713 |
2.42% |
| 2025-02-05 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8507 |
5.17% |
| 2025-01-27 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8089 |
0.62% |
| 2025-01-24 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8039 |
2.89% |
| 2025-01-23 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7813 |
-1.31% |
| 2025-01-22 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7917 |
-2.56% |
| 2025-01-21 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8125 |
1.91% |
| 2025-01-20 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7973 |
2.48% |
| 2025-01-17 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7780 |
1.26% |
| 2025-01-16 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7683 |
1.19% |
| 2025-01-15 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7593 |
0.24% |
| 2025-01-14 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7575 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7360 |
-0.96% |
| 2025-01-10 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7431 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7515 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7511 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7587 |
-0.80% |
| 2025-01-06 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7648 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7659 |
0.90% |
| 2025-01-02 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7591 |
-2.40% |
