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大成恒生科技ETF发起式联接A基金净值查询(012979)

今年以来大成恒生科技ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成恒生科技ETF发起式联接A012979净值及计算阶段收益
今年以来012979基金累计收益率-24.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6832 -0.39%
2026-09-16 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6859 0.65%
2026-09-15 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6815 -0.60%
2026-09-14 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6856 -0.13%
2026-09-11 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6865 -0.23%
2026-09-10 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6881 -1.99%
2026-09-09 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7018 -0.82%
2026-09-08 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7076 -1.55%
2026-09-07 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7186 -0.98%
2026-09-04 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7257 2.14%
2026-09-03 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7105 -1.08%
2026-09-02 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7182 -0.66%
2026-09-01 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7230 -1.44%
2026-08-31 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7336 0.31%
2026-08-28 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7313 -0.37%
2026-08-27 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7340 -0.11%
2026-08-26 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7348 0.71%
2026-08-25 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7296 -0.05%
2026-08-24 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7300 -3.51%
2026-08-21 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7556 1.19%
2026-08-20 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7467 0.34%
2026-08-19 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7442 -1.17%
2026-08-18 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7530 -0.78%
2026-08-17 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7589 1.53%
2026-08-14 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7475 -1.75%
2026-08-13 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7606 0.30%
2026-08-12 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7583 -0.97%
2026-08-11 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7657 -1.87%
2026-08-10 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7800 1.18%
2026-08-07 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7709 0.72%
2026-08-06 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7654 -2.21%
2026-08-05 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7823 0.92%
2026-08-04 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7752 0.23%
2026-08-03 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7734 0.97%
2026-07-31 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7660 0.49%
2026-07-30 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7623 -1.18%
2026-07-29 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7714 2.61%
2026-07-28 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7518 0.63%
2026-07-27 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7471 1.41%
2026-07-24 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7367 -1.34%
2026-07-23 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7467 0.58%
2026-07-22 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7424 -2.99%
2026-07-21 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7646 1.22%
2026-07-20 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7554 2.71%
2026-07-17 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7355 -4.17%
2026-07-16 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7675 1.86%
2026-07-15 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7535 1.11%
2026-07-14 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7452 0.12%
2026-07-13 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7443 -0.98%
2026-07-10 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7517 -0.24%
2026-07-09 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7535 0.03%
2026-07-08 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7533 4.73%
2026-07-07 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7193 -0.72%
2026-07-06 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7245 0.93%
2026-07-03 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7178 0.87%
2026-07-02 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7116 -0.35%
2026-07-01 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7141 -0.06%
2026-06-30 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7145 1.61%
2026-06-29 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7032 3.05%
2026-06-26 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6824 -3.27%
2026-06-25 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7055 -1.50%
2026-06-24 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7161 1.70%
2026-06-23 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7041 -3.14%
2026-06-22 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7269 -1.16%
2026-06-18 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7354 -1.28%
2026-06-17 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7449 0.20%
2026-06-16 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7434 -2.17%
2026-06-15 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7595 1.19%
2026-06-12 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7506 1.00%
2026-06-11 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7432 -1.35%
2026-06-10 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7532 -0.95%
2026-06-09 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7604 0.22%
2026-06-08 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7587 -2.61%
2026-06-05 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7790 -1.78%
2026-06-04 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7931 -1.48%
2026-06-03 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8050 -2.73%
2026-06-02 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8270 4.55%
2026-06-01 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7910 1.53%
2026-05-29 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7791 -0.18%
2026-05-28 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7805 -0.41%
2026-05-27 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7837 -0.77%
2026-05-26 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7898 1.45%
2026-05-25 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7785 -0.05%
2026-05-22 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7789 1.96%
2026-05-21 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7639 -2.08%
2026-05-20 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7801 0.31%
2026-05-19 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7777 0.15%
2026-05-18 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7765 -1.80%
2026-05-15 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7905 -2.62%
2026-05-14 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8112 -0.38%
2026-05-13 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8143 0.44%
2026-05-12 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8107 -0.72%
2026-05-11 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8166 0.07%
2026-05-08 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8160 -0.28%
2026-04-30 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7819 -0.72%
2026-04-29 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7876 1.67%
2026-04-28 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7747 -2.23%
2026-04-27 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7920 0.60%
2026-04-24 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7873 0.73%
2026-04-23 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7816 -1.87%
2026-04-22 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7965 -1.83%
2026-04-21 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8111 -0.16%
2026-04-20 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8124 0.40%
2026-04-17 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8092 -0.86%
2026-04-16 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8162 3.57%
2026-04-15 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7881 1.17%
2026-04-14 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7790 0.52%
2026-04-13 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7750 -0.78%
2026-04-10 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7811 0.71%
2026-04-09 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7756 -2.04%
2026-04-08 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7914 4.95%
2026-04-07 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7541 -0.09%
2026-04-03 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7548 0.07%
2026-04-02 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7543 -1.75%
2026-04-01 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7677 1.95%
2026-03-31 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7530 -0.93%
2026-03-30 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7601 -1.71%
2026-03-27 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7731 0.32%
2026-03-26 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7706 -3.01%
2026-03-25 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7938 1.94%
2026-03-24 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7787 2.29%
2026-03-23 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7613 -2.93%
2026-03-20 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7843 -2.52%
2026-03-19 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8041 -2.01%
2026-03-18 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8206 -0.16%
2026-03-17 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8219 -0.19%
2026-03-16 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8235 2.59%
2026-03-13 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8027 -0.85%
2026-03-12 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8096 -0.47%
2026-03-11 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8134 -0.23%
2026-03-10 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8153 1.96%
2026-03-09 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7996 0.15%
2026-03-06 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7984 3.02%
2026-03-05 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7750 -0.99%
2026-03-04 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7827 -0.63%
2026-03-03 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7877 -2.36%
2026-03-02 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8067 -2.86%
2026-02-27 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8298 0.46%
2026-02-26 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8260 -2.89%
2026-02-25 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8499 -0.32%
2026-02-24 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8526 -1.63%
2026-02-13 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8665 -0.96%
2026-02-12 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8749 -1.55%
2026-02-11 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8885 0.77%
2026-02-10 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8817 0.49%
2026-02-09 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8774 1.14%
2026-02-06 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8675 -0.99%
2026-02-05 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8762 0.77%
2026-02-04 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8695 -1.85%
2026-02-03 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8859 -1.16%
2026-02-02 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8962 -3.23%
2026-01-30 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9261 -2.18%
2026-01-29 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9467 -0.96%
2026-01-28 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9559 2.25%
2026-01-27 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9349 0.45%
2026-01-26 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9307 -1.25%
2026-01-23 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9425 0.42%
2026-01-22 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9386 0.32%
2026-01-21 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9356 1.08%
2026-01-20 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9256 -1.17%
2026-01-19 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9366 -1.19%
2026-01-16 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9479 -0.12%
2026-01-15 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9490 -1.29%
2026-01-14 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9614 0.53%
2026-01-13 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9563 0.08%
2026-01-12 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9555 2.89%
2026-01-09 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9287 -0.03%
2026-01-08 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9290 -0.98%
2026-01-07 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9382 -1.47%
2026-01-06 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9520 1.43%
2026-01-05 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9386 3.67%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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