近一月大成恒生科技ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围大成恒生科技ETF发起式联接A012979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6815 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6856 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6865 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6881 |
-1.99% |
| 2026-09-09 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7018 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7076 |
-1.55% |
| 2026-09-07 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7186 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7257 |
2.14% |
| 2026-09-03 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7105 |
-1.08% |
| 2026-09-02 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7182 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7230 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7336 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7313 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7340 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7348 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7296 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7300 |
-3.51% |
| 2026-08-21 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7556 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7467 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7442 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7530 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7589 |
1.53% |
