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大成恒生科技ETF发起式联接A基金净值查询(012979)

近一季大成恒生科技ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成恒生科技ETF发起式联接A012979净值及计算阶段收益
近一季012979基金累计收益率-7.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6859 0.65%
2026-09-15 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6815 -0.60%
2026-09-14 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6856 -0.13%
2026-09-11 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6865 -0.23%
2026-09-10 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6881 -1.99%
2026-09-09 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7018 -0.82%
2026-09-08 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7076 -1.55%
2026-09-07 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7186 -0.98%
2026-09-04 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7257 2.14%
2026-09-03 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7105 -1.08%
2026-09-02 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7182 -0.66%
2026-09-01 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7230 -1.44%
2026-08-31 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7336 0.31%
2026-08-28 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7313 -0.37%
2026-08-27 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7340 -0.11%
2026-08-26 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7348 0.71%
2026-08-25 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7296 -0.05%
2026-08-24 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7300 -3.51%
2026-08-21 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7556 1.19%
2026-08-20 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7467 0.34%
2026-08-19 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7442 -1.17%
2026-08-18 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7530 -0.78%
2026-08-17 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7589 1.53%
2026-08-14 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7475 -1.75%
2026-08-13 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7606 0.30%
2026-08-12 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7583 -0.97%
2026-08-11 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7657 -1.87%
2026-08-10 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7800 1.18%
2026-08-07 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7709 0.72%
2026-08-06 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7654 -2.21%
2026-08-05 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7823 0.92%
2026-08-04 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7752 0.23%
2026-08-03 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7734 0.97%
2026-07-31 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7660 0.49%
2026-07-30 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7623 -1.18%
2026-07-29 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7714 2.61%
2026-07-28 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7518 0.63%
2026-07-27 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7471 1.41%
2026-07-24 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7367 -1.34%
2026-07-23 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7467 0.58%
2026-07-22 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7424 -2.99%
2026-07-21 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7646 1.22%
2026-07-20 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7554 2.71%
2026-07-17 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7355 -4.17%
2026-07-16 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7675 1.86%
2026-07-15 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7535 1.11%
2026-07-14 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7452 0.12%
2026-07-13 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7443 -0.98%
2026-07-10 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7517 -0.24%
2026-07-09 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7535 0.03%
2026-07-08 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7533 4.73%
2026-07-07 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7193 -0.72%
2026-07-06 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7245 0.93%
2026-07-03 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7178 0.87%
2026-07-02 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7116 -0.35%
2026-07-01 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7141 -0.06%
2026-06-30 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7145 1.61%
2026-06-29 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7032 3.05%
2026-06-26 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6824 -3.27%
2026-06-25 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7055 -1.50%
2026-06-24 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7161 1.70%
2026-06-23 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7041 -3.14%
2026-06-22 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7269 -1.16%
2026-06-18 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7354 -1.28%
2026-06-17 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7449 0.20%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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