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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.9000 | 0.93% |
| 2025-12-16 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.8917 | -1.73% |
| 2025-12-15 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.9074 | -2.36% |
| 2025-12-12 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.9293 | 1.67% |
| 2025-12-11 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.9140 | -0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成科技创新混合A | 3.0094 | 6.02% |
| 大成科技创新混合C | 2.9423 | 6.02% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 1.6283 | 4.73% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1531 | 4.57% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1525 | 4.57% |
| 深成长ETF大成 | 1.4333 | 4.10% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 1.4090 | 4.02% |
| 大成成长进取混合A | 1.6474 | 3.84% |
| 大成成长进取混合C | 1.6139 | 3.84% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.3830 | 3.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中韩芯片 | 2.3537 | 2.98% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 1.8834 | 2.90% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.8850 | 2.89% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.8748 | 2.89% |
| 港股金融 | 1.6002 | 1.07% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.2633 | 1.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 1.2819 | 1.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.2886 | 1.04% |
| 科技恒指 | 0.9160 | 1.03% |
| 港股科技 | 0.7471 | 1.02% |
