近一年中欧添益一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧添益一年混合C010189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧添益一年混合C |
1.1855 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
中欧添益一年混合C |
1.1801 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧添益一年混合C |
1.1798 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
中欧添益一年混合C |
1.1805 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
中欧添益一年混合C |
1.1843 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
中欧添益一年混合C |
1.1858 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
中欧添益一年混合C |
1.1861 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
中欧添益一年混合C |
1.1879 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
中欧添益一年混合C |
1.1804 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
中欧添益一年混合C |
1.1847 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
中欧添益一年混合C |
1.1849 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
中欧添益一年混合C |
1.1892 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
中欧添益一年混合C |
1.1936 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
中欧添益一年混合C |
1.1904 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
中欧添益一年混合C |
1.1935 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
中欧添益一年混合C |
1.1880 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
中欧添益一年混合C |
1.1860 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
中欧添益一年混合C |
1.1858 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
中欧添益一年混合C |
1.1908 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
中欧添益一年混合C |
1.1896 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
中欧添益一年混合C |
1.1888 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
中欧添益一年混合C |
1.2035 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
中欧添益一年混合C |
1.2041 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
中欧添益一年混合C |
1.1953 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
中欧添益一年混合C |
1.1943 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
中欧添益一年混合C |
1.1968 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
中欧添益一年混合C |
1.1948 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
中欧添益一年混合C |
1.1996 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
中欧添益一年混合C |
1.2000 |
0.51% |
| 2026-08-06 |
中欧添益一年混合C |
1.1939 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
中欧添益一年混合C |
1.1915 |
0.74% |
| 2026-08-04 |
中欧添益一年混合C |
1.1827 |
0.82% |
| 2026-08-03 |
中欧添益一年混合C |
1.1731 |
-0.55% |
| 2026-07-31 |
中欧添益一年混合C |
1.1796 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
中欧添益一年混合C |
1.1734 |
-0.62% |
| 2026-07-29 |
中欧添益一年混合C |
1.1807 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
中欧添益一年混合C |
1.1793 |
-0.96% |
| 2026-07-27 |
中欧添益一年混合C |
1.1907 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
中欧添益一年混合C |
1.1858 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
中欧添益一年混合C |
1.1904 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
中欧添益一年混合C |
1.1924 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
中欧添益一年混合C |
1.1957 |
1.05% |
| 2026-07-20 |
中欧添益一年混合C |
1.1833 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
中欧添益一年混合C |
1.1826 |
-0.99% |
| 2026-07-16 |
中欧添益一年混合C |
1.1944 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
中欧添益一年混合C |
1.2016 |
-0.30% |
| 2026-07-14 |
中欧添益一年混合C |
1.2052 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
中欧添益一年混合C |
1.1977 |
-0.70% |
| 2026-07-10 |
中欧添益一年混合C |
1.2061 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
中欧添益一年混合C |
1.2157 |
0.86% |
| 2026-07-08 |
中欧添益一年混合C |
1.2053 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
中欧添益一年混合C |
1.2066 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
中欧添益一年混合C |
1.2092 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
中欧添益一年混合C |
1.2083 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
中欧添益一年混合C |
1.2073 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
中欧添益一年混合C |
1.2178 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
中欧添益一年混合C |
1.2207 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
中欧添益一年混合C |
1.2189 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
中欧添益一年混合C |
1.2149 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
中欧添益一年混合C |
1.2207 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
中欧添益一年混合C |
1.2172 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
中欧添益一年混合C |
1.2127 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
中欧添益一年混合C |
1.2200 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
中欧添益一年混合C |
1.2179 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
中欧添益一年混合C |
1.2145 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
中欧添益一年混合C |
1.2120 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
中欧添益一年混合C |
1.2114 |
0.68% |
| 2026-06-12 |
中欧添益一年混合C |
1.2032 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
中欧添益一年混合C |
1.1997 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
中欧添益一年混合C |
1.2010 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
中欧添益一年混合C |
1.2063 |
0.53% |
| 2026-06-08 |
中欧添益一年混合C |
1.1999 |
-0.43% |
| 2026-06-05 |
中欧添益一年混合C |
1.2051 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
中欧添益一年混合C |
1.2092 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
中欧添益一年混合C |
1.2070 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
中欧添益一年混合C |
1.2067 |
0.23% |
| 2026-06-01 |
中欧添益一年混合C |
1.2039 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
中欧添益一年混合C |
1.2047 |
-0.43% |
| 2026-05-28 |
中欧添益一年混合C |
1.2099 |
0.32% |
| 2026-05-27 |
中欧添益一年混合C |
1.2060 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
中欧添益一年混合C |
1.2091 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
中欧添益一年混合C |
1.2096 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
中欧添益一年混合C |
1.2077 |
0.32% |
| 2026-05-21 |
中欧添益一年混合C |
1.2039 |
-0.55% |
| 2026-05-20 |
中欧添益一年混合C |
1.2106 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
中欧添益一年混合C |
1.2091 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
中欧添益一年混合C |
1.2052 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
中欧添益一年混合C |
1.2066 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
中欧添益一年混合C |
1.2080 |
-0.62% |
| 2026-05-13 |
中欧添益一年混合C |
1.2155 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
中欧添益一年混合C |
1.2114 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
中欧添益一年混合C |
1.2147 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
中欧添益一年混合C |
1.2108 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
中欧添益一年混合C |
1.2068 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
中欧添益一年混合C |
1.2065 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
中欧添益一年混合C |
1.2002 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
中欧添益一年混合C |
1.2004 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
中欧添益一年混合C |
1.1996 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
中欧添益一年混合C |
1.2007 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
中欧添益一年混合C |
1.2024 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
中欧添益一年混合C |
1.2003 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
中欧添益一年混合C |
1.2000 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
中欧添益一年混合C |
1.1980 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
中欧添益一年混合C |
1.1981 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
中欧添益一年混合C |
1.1922 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
中欧添益一年混合C |
1.1921 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
中欧添益一年混合C |
1.1893 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
中欧添益一年混合C |
1.1901 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
中欧添益一年混合C |
1.1889 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
中欧添益一年混合C |
1.1894 |
0.80% |
| 2026-04-07 |
中欧添益一年混合C |
1.1800 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
中欧添益一年混合C |
1.1783 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
中欧添益一年混合C |
1.1794 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
中欧添益一年混合C |
1.1818 |
0.40% |
| 2026-03-31 |
中欧添益一年混合C |
1.1771 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
中欧添益一年混合C |
1.1804 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
中欧添益一年混合C |
1.1801 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
中欧添益一年混合C |
1.1786 |
-0.27% |
| 2026-03-25 |
中欧添益一年混合C |
1.1818 |
0.37% |
| 2026-03-24 |
中欧添益一年混合C |
1.1774 |
0.55% |
| 2026-03-23 |
中欧添益一年混合C |
1.1710 |
-0.70% |
| 2026-03-20 |
中欧添益一年混合C |
1.1793 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
中欧添益一年混合C |
1.1796 |
-0.80% |
| 2026-03-18 |
中欧添益一年混合C |
1.1891 |
0.26% |
| 2026-03-17 |
中欧添益一年混合C |
1.1860 |
-0.44% |
| 2026-03-16 |
中欧添益一年混合C |
1.1913 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
中欧添益一年混合C |
1.1967 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
中欧添益一年混合C |
1.2018 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
中欧添益一年混合C |
1.2031 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
中欧添益一年混合C |
1.2008 |
0.33% |
| 2026-03-09 |
中欧添益一年混合C |
1.1968 |
-0.69% |
| 2026-03-06 |
中欧添益一年混合C |
1.2051 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
中欧添益一年混合C |
1.2038 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
中欧添益一年混合C |
1.2017 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
中欧添益一年混合C |
1.2049 |
-0.87% |
| 2026-03-02 |
中欧添益一年混合C |
1.2155 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
中欧添益一年混合C |
1.2143 |
0.32% |
| 2026-02-26 |
中欧添益一年混合C |
1.2104 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
中欧添益一年混合C |
1.2122 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
中欧添益一年混合C |
1.2114 |
0.38% |
| 2026-02-13 |
中欧添益一年混合C |
1.2068 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
中欧添益一年混合C |
1.2122 |
0.19% |
| 2026-02-11 |
中欧添益一年混合C |
1.2099 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
中欧添益一年混合C |
1.2090 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
中欧添益一年混合C |
1.2079 |
0.50% |
| 2026-02-06 |
中欧添益一年混合C |
1.2019 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
中欧添益一年混合C |
1.2014 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
中欧添益一年混合C |
1.2054 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
中欧添益一年混合C |
1.2040 |
0.82% |
| 2026-02-02 |
中欧添益一年混合C |
1.1942 |
-1.17% |
| 2026-01-30 |
中欧添益一年混合C |
1.2083 |
-0.42% |
| 2026-01-29 |
中欧添益一年混合C |
1.2134 |
-0.27% |
| 2026-01-28 |
中欧添益一年混合C |
1.2167 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
中欧添益一年混合C |
1.2121 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
中欧添益一年混合C |
1.2123 |
0.17% |
| 2026-01-23 |
中欧添益一年混合C |
1.2102 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
中欧添益一年混合C |
1.2064 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
中欧添益一年混合C |
1.2051 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
中欧添益一年混合C |
1.2019 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
中欧添益一年混合C |
1.2017 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
中欧添益一年混合C |
1.2009 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
中欧添益一年混合C |
1.2007 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
中欧添益一年混合C |
1.1997 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
中欧添益一年混合C |
1.1980 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
中欧添益一年混合C |
1.1991 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
中欧添益一年混合C |
1.1940 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
中欧添益一年混合C |
1.1900 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
中欧添益一年混合C |
1.1901 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
中欧添益一年混合C |
1.1882 |
0.54% |
| 2026-01-05 |
中欧添益一年混合C |
1.1818 |
0.58% |
| 2025-12-31 |
中欧添益一年混合C |
1.1750 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
中欧添益一年混合C |
1.1755 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
中欧添益一年混合C |
1.1746 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
中欧添益一年混合C |
1.1770 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
中欧添益一年混合C |
1.1754 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
中欧添益一年混合C |
1.1737 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
中欧添益一年混合C |
1.1717 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
中欧添益一年混合C |
1.1707 |
0.15% |
| 2025-12-19 |
中欧添益一年混合C |
1.1689 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
中欧添益一年混合C |
1.1667 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
中欧添益一年混合C |
1.1667 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
中欧添益一年混合C |
1.1619 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
中欧添益一年混合C |
1.1673 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
中欧添益一年混合C |
1.1684 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
中欧添益一年混合C |
1.1659 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
中欧添益一年混合C |
1.1677 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
中欧添益一年混合C |
1.1655 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
中欧添益一年混合C |
1.1678 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
中欧添益一年混合C |
1.1666 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
中欧添益一年混合C |
1.1610 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
中欧添益一年混合C |
1.1611 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
中欧添益一年混合C |
1.1619 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
中欧添益一年混合C |
1.1637 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
中欧添益一年混合C |
1.1614 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
中欧添益一年混合C |
1.1575 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中欧添益一年混合C |
1.1581 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
中欧添益一年混合C |
1.1600 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
中欧添益一年混合C |
1.1559 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
中欧添益一年混合C |
1.1549 |
-0.67% |
| 2025-11-20 |
中欧添益一年混合C |
1.1627 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
中欧添益一年混合C |
1.1644 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
中欧添益一年混合C |
1.1637 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
中欧添益一年混合C |
1.1680 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
中欧添益一年混合C |
1.1706 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
中欧添益一年混合C |
1.1748 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
中欧添益一年混合C |
1.1698 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
中欧添益一年混合C |
1.1704 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
中欧添益一年混合C |
1.1721 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
中欧添益一年混合C |
1.1721 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
中欧添益一年混合C |
1.1727 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
中欧添益一年混合C |
1.1693 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
中欧添益一年混合C |
1.1651 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
中欧添益一年混合C |
1.1700 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
中欧添益一年混合C |
1.1684 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
中欧添益一年混合C |
1.1700 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
中欧添益一年混合C |
1.1728 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
中欧添益一年混合C |
1.1667 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
中欧添益一年混合C |
1.1687 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
中欧添益一年混合C |
1.1650 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
中欧添益一年混合C |
1.1620 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
中欧添益一年混合C |
1.1608 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
中欧添益一年混合C |
1.1633 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
中欧添益一年混合C |
1.1595 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
中欧添益一年混合C |
1.1597 |
-0.45% |
| 2025-10-16 |
中欧添益一年混合C |
1.1650 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
中欧添益一年混合C |
1.1670 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
中欧添益一年混合C |
1.1617 |
-0.47% |
| 2025-10-13 |
中欧添益一年混合C |
1.1672 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
中欧添益一年混合C |
1.1668 |
-0.38% |
| 2025-10-09 |
中欧添益一年混合C |
1.1712 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
中欧添益一年混合C |
1.1664 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
中欧添益一年混合C |
1.1623 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
中欧添益一年混合C |
1.1561 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
中欧添益一年混合C |
1.1561 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
中欧添益一年混合C |
1.1548 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
中欧添益一年混合C |
1.1515 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
中欧添益一年混合C |
1.1514 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
中欧添益一年混合C |
1.1507 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
中欧添益一年混合C |
1.1502 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
中欧添益一年混合C |
1.1565 |
0.44% |
