近一季中欧添益一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧添益一年混合C010189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧添益一年混合C |
1.1801 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧添益一年混合C |
1.1798 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
中欧添益一年混合C |
1.1805 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
中欧添益一年混合C |
1.1843 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
中欧添益一年混合C |
1.1858 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
中欧添益一年混合C |
1.1861 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
中欧添益一年混合C |
1.1879 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
中欧添益一年混合C |
1.1804 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
中欧添益一年混合C |
1.1847 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
中欧添益一年混合C |
1.1849 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
中欧添益一年混合C |
1.1892 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
中欧添益一年混合C |
1.1936 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
中欧添益一年混合C |
1.1904 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
中欧添益一年混合C |
1.1935 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
中欧添益一年混合C |
1.1880 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
中欧添益一年混合C |
1.1860 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
中欧添益一年混合C |
1.1858 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
中欧添益一年混合C |
1.1908 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
中欧添益一年混合C |
1.1896 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
中欧添益一年混合C |
1.1888 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
中欧添益一年混合C |
1.2035 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
中欧添益一年混合C |
1.2041 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
中欧添益一年混合C |
1.1953 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
中欧添益一年混合C |
1.1943 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
中欧添益一年混合C |
1.1968 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
中欧添益一年混合C |
1.1948 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
中欧添益一年混合C |
1.1996 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
中欧添益一年混合C |
1.2000 |
0.51% |
| 2026-08-06 |
中欧添益一年混合C |
1.1939 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
中欧添益一年混合C |
1.1915 |
0.74% |
| 2026-08-04 |
中欧添益一年混合C |
1.1827 |
0.82% |
| 2026-08-03 |
中欧添益一年混合C |
1.1731 |
-0.55% |
| 2026-07-31 |
中欧添益一年混合C |
1.1796 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
中欧添益一年混合C |
1.1734 |
-0.62% |
| 2026-07-29 |
中欧添益一年混合C |
1.1807 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
中欧添益一年混合C |
1.1793 |
-0.96% |
| 2026-07-27 |
中欧添益一年混合C |
1.1907 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
中欧添益一年混合C |
1.1858 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
中欧添益一年混合C |
1.1904 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
中欧添益一年混合C |
1.1924 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
中欧添益一年混合C |
1.1957 |
1.05% |
| 2026-07-20 |
中欧添益一年混合C |
1.1833 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
中欧添益一年混合C |
1.1826 |
-0.99% |
| 2026-07-16 |
中欧添益一年混合C |
1.1944 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
中欧添益一年混合C |
1.2016 |
-0.30% |
| 2026-07-14 |
中欧添益一年混合C |
1.2052 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
中欧添益一年混合C |
1.1977 |
-0.70% |
| 2026-07-10 |
中欧添益一年混合C |
1.2061 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
中欧添益一年混合C |
1.2157 |
0.86% |
| 2026-07-08 |
中欧添益一年混合C |
1.2053 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
中欧添益一年混合C |
1.2066 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
中欧添益一年混合C |
1.2092 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
中欧添益一年混合C |
1.2083 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
中欧添益一年混合C |
1.2073 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
中欧添益一年混合C |
1.2178 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
中欧添益一年混合C |
1.2207 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
中欧添益一年混合C |
1.2189 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
中欧添益一年混合C |
1.2149 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
中欧添益一年混合C |
1.2207 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
中欧添益一年混合C |
1.2172 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
中欧添益一年混合C |
1.2127 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
中欧添益一年混合C |
1.2200 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
中欧添益一年混合C |
1.2179 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
中欧添益一年混合C |
1.2145 |
0.21% |
