今年以来中欧添益一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧添益一年混合C010189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中欧添益一年混合C |
1.0452 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
中欧添益一年混合C |
1.0449 |
0.57% |
| 2024-04-30 |
中欧添益一年混合C |
1.0390 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
中欧添益一年混合C |
1.0390 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
中欧添益一年混合C |
1.0392 |
0.40% |
| 2024-04-25 |
中欧添益一年混合C |
1.0351 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
中欧添益一年混合C |
1.0361 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
中欧添益一年混合C |
1.0339 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
中欧添益一年混合C |
1.0365 |
-0.46% |
| 2024-04-19 |
中欧添益一年混合C |
1.0413 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
中欧添益一年混合C |
1.0418 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
中欧添益一年混合C |
1.0418 |
0.80% |
| 2024-04-16 |
中欧添益一年混合C |
1.0335 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
中欧添益一年混合C |
1.0397 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
中欧添益一年混合C |
1.0360 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
中欧添益一年混合C |
1.0348 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
中欧添益一年混合C |
1.0315 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
中欧添益一年混合C |
1.0324 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
中欧添益一年混合C |
1.0315 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
中欧添益一年混合C |
1.0321 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
中欧添益一年混合C |
1.0307 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
中欧添益一年混合C |
1.0321 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
中欧添益一年混合C |
1.0284 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
中欧添益一年混合C |
1.0247 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
中欧添益一年混合C |
1.0215 |
-0.47% |
| 2024-03-26 |
中欧添益一年混合C |
1.0263 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
中欧添益一年混合C |
1.0273 |
-0.24% |
| 2024-03-22 |
中欧添益一年混合C |
1.0298 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
中欧添益一年混合C |
1.0315 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
中欧添益一年混合C |
1.0311 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
中欧添益一年混合C |
1.0298 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
中欧添益一年混合C |
1.0309 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
中欧添益一年混合C |
1.0273 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
中欧添益一年混合C |
1.0236 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
中欧添益一年混合C |
1.0251 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
中欧添益一年混合C |
1.0250 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
中欧添益一年混合C |
1.0293 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
中欧添益一年混合C |
1.0288 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
中欧添益一年混合C |
1.0261 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
中欧添益一年混合C |
1.0267 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
中欧添益一年混合C |
1.0256 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
中欧添益一年混合C |
1.0269 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
中欧添益一年混合C |
1.0246 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
中欧添益一年混合C |
1.0230 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
中欧添益一年混合C |
1.0154 |
-0.78% |
| 2024-02-27 |
中欧添益一年混合C |
1.0234 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
中欧添益一年混合C |
1.0181 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
中欧添益一年混合C |
1.0191 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
中欧添益一年混合C |
1.0165 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
中欧添益一年混合C |
1.0125 |
0.19% |
| 2024-02-20 |
中欧添益一年混合C |
1.0106 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
中欧添益一年混合C |
1.0070 |
0.54% |
| 2024-02-08 |
中欧添益一年混合C |
1.0016 |
0.33% |
| 2024-02-07 |
中欧添益一年混合C |
0.9983 |
0.38% |
| 2024-02-06 |
中欧添益一年混合C |
0.9945 |
1.12% |
| 2024-02-05 |
中欧添益一年混合C |
0.9835 |
-0.21% |
| 2024-02-02 |
中欧添益一年混合C |
0.9856 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
中欧添益一年混合C |
0.9886 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
中欧添益一年混合C |
0.9886 |
-0.29% |
| 2024-01-30 |
中欧添益一年混合C |
0.9915 |
-0.35% |
| 2024-01-29 |
中欧添益一年混合C |
0.9950 |
-0.53% |
| 2024-01-26 |
中欧添益一年混合C |
1.0003 |
-0.17% |
| 2024-01-25 |
中欧添益一年混合C |
1.0020 |
0.88% |
| 2024-01-24 |
中欧添益一年混合C |
0.9933 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
中欧添益一年混合C |
0.9915 |
0.25% |
| 2024-01-22 |
中欧添益一年混合C |
0.9890 |
-0.81% |
| 2024-01-19 |
中欧添益一年混合C |
0.9971 |
-0.08% |
| 2024-01-18 |
中欧添益一年混合C |
0.9979 |
0.27% |
| 2024-01-17 |
中欧添益一年混合C |
0.9952 |
-0.69% |
| 2024-01-16 |
中欧添益一年混合C |
1.0021 |
-0.11% |
| 2024-01-15 |
中欧添益一年混合C |
1.0032 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
中欧添益一年混合C |
1.0031 |
-0.12% |
| 2024-01-11 |
中欧添益一年混合C |
1.0043 |
0.20% |
| 2024-01-10 |
中欧添益一年混合C |
1.0023 |
-0.27% |
| 2024-01-09 |
中欧添益一年混合C |
1.0050 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
中欧添益一年混合C |
1.0038 |
-0.44% |
| 2024-01-05 |
中欧添益一年混合C |
1.0082 |
-0.23% |
| 2024-01-04 |
中欧添益一年混合C |
1.0105 |
-0.10% |
| 2024-01-03 |
中欧添益一年混合C |
1.0115 |
-0.20% |
| 2024-01-02 |
中欧添益一年混合C |
1.0135 |
-0.13% |
