近一月中欧添益一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧添益一年混合C010189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧添益一年混合C |
1.1801 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧添益一年混合C |
1.1798 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
中欧添益一年混合C |
1.1805 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
中欧添益一年混合C |
1.1843 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
中欧添益一年混合C |
1.1858 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
中欧添益一年混合C |
1.1861 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
中欧添益一年混合C |
1.1879 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
中欧添益一年混合C |
1.1804 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
中欧添益一年混合C |
1.1847 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
中欧添益一年混合C |
1.1849 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
中欧添益一年混合C |
1.1892 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
中欧添益一年混合C |
1.1936 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
中欧添益一年混合C |
1.1904 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
中欧添益一年混合C |
1.1935 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
中欧添益一年混合C |
1.1880 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
中欧添益一年混合C |
1.1860 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
中欧添益一年混合C |
1.1858 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
中欧添益一年混合C |
1.1908 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
中欧添益一年混合C |
1.1896 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
中欧添益一年混合C |
1.1888 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
中欧添益一年混合C |
1.2035 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
中欧添益一年混合C |
1.2041 |
0.74% |
