近一月中欧心益稳健6个月混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧心益稳健6个月混合A009621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2146 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2122 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2143 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2160 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2146 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2143 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2145 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2157 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2168 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2153 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2157 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2175 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2180 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2160 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2158 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2165 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2183 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2178 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2168 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2209 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2213 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2204 |
-0.19% |
