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中欧心益稳健6个月混合A基金净值查询(009621)

近一季中欧心益稳健6个月混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧心益稳健6个月混合A009621净值及计算阶段收益
近一季009621基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧心益稳健6个月混合A 1.2239 0.16%
2026-09-15 中欧心益稳健6个月混合A 1.2219 -0.02%
2026-09-14 中欧心益稳健6个月混合A 1.2222 -0.02%
2026-09-11 中欧心益稳健6个月混合A 1.2225 -0.15%
2026-09-10 中欧心益稳健6个月混合A 1.2243 -0.03%
2026-09-09 中欧心益稳健6个月混合A 1.2247 -0.07%
2026-09-08 中欧心益稳健6个月混合A 1.2255 -0.11%
2026-09-07 中欧心益稳健6个月混合A 1.2268 0.09%
2026-09-04 中欧心益稳健6个月混合A 1.2257 -0.13%
2026-09-03 中欧心益稳健6个月混合A 1.2273 -0.02%
2026-09-02 中欧心益稳健6个月混合A 1.2275 -0.26%
2026-09-01 中欧心益稳健6个月混合A 1.2307 -0.11%
2026-08-31 中欧心益稳健6个月混合A 1.2320 0.24%
2026-08-28 中欧心益稳健6个月混合A 1.2291 -0.18%
2026-08-27 中欧心益稳健6个月混合A 1.2313 0.20%
2026-08-26 中欧心益稳健6个月混合A 1.2289 0.12%
2026-08-25 中欧心益稳健6个月混合A 1.2274 -0.03%
2026-08-24 中欧心益稳健6个月混合A 1.2278 -0.24%
2026-08-21 中欧心益稳健6个月混合A 1.2308 0.08%
2026-08-20 中欧心益稳健6个月混合A 1.2298 0.08%
2026-08-19 中欧心益稳健6个月混合A 1.2288 -0.65%
2026-08-18 中欧心益稳健6个月混合A 1.2368 0.11%
2026-08-17 中欧心益稳健6个月混合A 1.2354 0.53%
2026-08-14 中欧心益稳健6个月混合A 1.2289 0.03%
2026-08-13 中欧心益稳健6个月混合A 1.2285 -0.10%
2026-08-12 中欧心益稳健6个月混合A 1.2297 -0.01%
2026-08-11 中欧心益稳健6个月混合A 1.2298 -0.03%
2026-08-10 中欧心益稳健6个月混合A 1.2302 0.07%
2026-08-07 中欧心益稳健6个月混合A 1.2293 0.27%
2026-08-06 中欧心益稳健6个月混合A 1.2260 -0.11%
2026-08-05 中欧心益稳健6个月混合A 1.2274 0.39%
2026-08-04 中欧心益稳健6个月混合A 1.2226 0.16%
2026-08-03 中欧心益稳健6个月混合A 1.2207 -0.17%
2026-07-31 中欧心益稳健6个月混合A 1.2228 0.00%
2026-07-30 中欧心益稳健6个月混合A 1.2228 0.01%
2026-07-29 中欧心益稳健6个月混合A 1.2227 0.14%
2026-07-28 中欧心益稳健6个月混合A 1.2210 -0.16%
2026-07-27 中欧心益稳健6个月混合A 1.2229 0.20%
2026-07-24 中欧心益稳健6个月混合A 1.2204 -0.19%
2026-07-23 中欧心益稳健6个月混合A 1.2227 0.24%
2026-07-22 中欧心益稳健6个月混合A 1.2198 -0.13%
2026-07-21 中欧心益稳健6个月混合A 1.2214 0.21%
2026-07-20 中欧心益稳健6个月混合A 1.2188 0.36%
2026-07-17 中欧心益稳健6个月混合A 1.2144 -0.27%
2026-07-16 中欧心益稳健6个月混合A 1.2177 -0.09%
2026-07-15 中欧心益稳健6个月混合A 1.2188 0.16%
2026-07-14 中欧心益稳健6个月混合A 1.2169 0.23%
2026-07-13 中欧心益稳健6个月混合A 1.2141 0.08%
2026-07-10 中欧心益稳健6个月混合A 1.2131 -0.20%
2026-07-09 中欧心益稳健6个月混合A 1.2155 -0.08%
2026-07-08 中欧心益稳健6个月混合A 1.2165 0.36%
2026-07-07 中欧心益稳健6个月混合A 1.2121 -0.02%
2026-07-06 中欧心益稳健6个月混合A 1.2124 0.27%
2026-07-03 中欧心益稳健6个月混合A 1.2091 0.08%
2026-07-02 中欧心益稳健6个月混合A 1.2081 0.14%
2026-07-01 中欧心益稳健6个月混合A 1.2064 -0.02%
2026-06-30 中欧心益稳健6个月混合A 1.2067 -0.23%
2026-06-29 中欧心益稳健6个月混合A 1.2095 0.27%
2026-06-26 中欧心益稳健6个月混合A 1.2063 -0.39%
2026-06-25 中欧心益稳健6个月混合A 1.2110 -0.19%
2026-06-24 中欧心益稳健6个月混合A 1.2133 -0.15%
2026-06-23 中欧心益稳健6个月混合A 1.2151 -0.37%
2026-06-22 中欧心益稳健6个月混合A 1.2196 0.28%
2026-06-18 中欧心益稳健6个月混合A 1.2162 -0.43%
2026-06-17 中欧心益稳健6个月混合A 1.2215 -0.18%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
融通多元收益一年持有期混合 0.9592 0.32%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
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