今年以来中欧嘉和三年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉和三年混合C009211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8620 |
-0.06% |
| 2024-04-29 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8625 |
2.51% |
| 2024-04-26 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8414 |
1.01% |
| 2024-04-25 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8330 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8313 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8219 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8271 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8290 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8360 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8336 |
2.08% |
| 2024-04-16 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8166 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8323 |
0.86% |
| 2024-04-12 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8252 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8283 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8250 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8332 |
0.70% |
| 2024-04-08 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8274 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8425 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8439 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8492 |
2.97% |
| 2024-03-29 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8247 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8201 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8137 |
-1.96% |
| 2024-03-26 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8300 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8323 |
-1.21% |
| 2024-03-22 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8425 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8533 |
-0.58% |
| 2024-03-20 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8583 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8536 |
-0.49% |
| 2024-03-18 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8578 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8498 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8463 |
-0.66% |
| 2024-03-13 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8519 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8497 |
0.54% |
| 2024-03-11 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8451 |
1.23% |
| 2024-03-08 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8348 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8292 |
-1.40% |
| 2024-03-06 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8410 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8410 |
-0.40% |
| 2024-03-04 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8444 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8430 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8381 |
2.53% |
| 2024-02-28 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8174 |
-2.69% |
| 2024-02-27 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8400 |
2.03% |
| 2024-02-26 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8233 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8202 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8183 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8145 |
0.58% |
| 2024-02-20 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8098 |
0.58% |
| 2024-02-19 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8051 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8042 |
1.21% |
| 2024-02-07 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7946 |
4.01% |
| 2024-02-06 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7640 |
6.13% |
| 2024-02-05 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7199 |
-1.40% |
| 2024-02-02 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7301 |
-2.17% |
| 2024-02-01 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7463 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7474 |
-2.42% |
| 2024-01-30 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7659 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7845 |
-1.08% |
| 2024-01-26 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7931 |
-1.87% |
| 2024-01-25 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8082 |
2.05% |
| 2024-01-24 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7920 |
1.05% |
| 2024-01-23 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7838 |
0.86% |
| 2024-01-22 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7771 |
-4.18% |
| 2024-01-19 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8110 |
-0.86% |
| 2024-01-18 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8180 |
0.33% |
| 2024-01-17 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8153 |
-2.56% |
| 2024-01-16 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8367 |
0.14% |
| 2024-01-15 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8355 |
-0.12% |
| 2024-01-12 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8365 |
-0.57% |
| 2024-01-11 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8413 |
0.83% |
| 2024-01-10 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8344 |
-0.73% |
| 2024-01-09 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8405 |
0.45% |
| 2024-01-08 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8367 |
-2.04% |
| 2024-01-05 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8541 |
-1.03% |
| 2024-01-04 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8630 |
-0.74% |
| 2024-01-03 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8694 |
-1.40% |
| 2024-01-02 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8817 |
-0.75% |
