近一年中欧嘉和三年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉和三年混合C009211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0734 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0678 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0749 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0797 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0948 |
-1.89% |
| 2026-09-09 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1155 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1057 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1069 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1031 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1067 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0944 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1077 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1142 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1144 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1247 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1078 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1062 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0929 |
-2.50% |
| 2026-08-21 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1209 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1173 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1022 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1434 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1449 |
1.81% |
| 2026-08-14 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1245 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1254 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1333 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1269 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1300 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1163 |
1.81% |
| 2026-08-06 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0965 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1086 |
3.11% |
| 2026-08-04 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0752 |
2.14% |
| 2026-08-03 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0527 |
0.74% |
| 2026-07-31 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0450 |
1.23% |
| 2026-07-30 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0323 |
-1.56% |
| 2026-07-29 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0487 |
2.16% |
| 2026-07-28 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0265 |
-2.40% |
| 2026-07-27 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0517 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0227 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0430 |
1.09% |
| 2026-07-22 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0318 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0339 |
2.44% |
| 2026-07-20 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0093 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0045 |
-4.15% |
| 2026-07-16 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0480 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0602 |
0.23% |
| 2026-07-14 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0578 |
1.39% |
| 2026-07-13 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0433 |
-4.12% |
| 2026-07-10 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0881 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0940 |
1.07% |
| 2026-07-08 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0824 |
-2.73% |
| 2026-07-07 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1120 |
-2.36% |
| 2026-07-06 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1389 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1299 |
1.43% |
| 2026-07-02 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1140 |
-4.30% |
| 2026-07-01 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1640 |
-0.88% |
| 2026-06-30 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1743 |
0.93% |
| 2026-06-29 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1635 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1511 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1735 |
1.65% |
| 2026-06-24 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1544 |
2.18% |
| 2026-06-23 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1298 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1571 |
3.55% |
| 2026-06-18 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1174 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1191 |
0.48% |
| 2026-06-16 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1137 |
-0.62% |
| 2026-06-15 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1206 |
2.85% |
| 2026-06-12 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0896 |
0.85% |
| 2026-06-11 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0804 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0829 |
-0.91% |
| 2026-06-09 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0929 |
2.04% |
| 2026-06-08 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0710 |
-2.33% |
| 2026-06-05 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0965 |
-1.75% |
| 2026-06-04 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1160 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1151 |
0.17% |
| 2026-06-02 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1132 |
-0.42% |
| 2026-06-01 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1179 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1174 |
-0.85% |
| 2026-05-28 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1270 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1280 |
-1.34% |
| 2026-05-26 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1433 |
-0.59% |
| 2026-05-25 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1501 |
0.51% |
| 2026-05-22 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1443 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1320 |
-0.72% |
| 2026-05-20 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1402 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1367 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1326 |
-1.67% |
| 2026-05-15 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1515 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1639 |
-1.46% |
| 2026-05-13 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1811 |
0.39% |
| 2026-05-12 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1765 |
-1.01% |
| 2026-05-11 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1885 |
1.75% |
| 2026-05-08 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1681 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1508 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1540 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1398 |
0.80% |
| 2026-04-27 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1308 |
0.68% |
| 2026-04-24 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1232 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1249 |
-0.73% |
| 2026-04-22 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1332 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1239 |
-0.07% |
| 2026-04-20 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1247 |
-0.37% |
| 2026-04-17 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1289 |
-0.52% |
| 2026-04-16 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1348 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1219 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1228 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1151 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1149 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1116 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1154 |
2.13% |
| 2026-04-07 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0921 |
0.82% |
| 2026-04-03 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0832 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0878 |
0.18% |
| 2026-04-01 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0858 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0629 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0753 |
0.37% |
| 2026-03-27 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0713 |
1.58% |
| 2026-03-26 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0546 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0689 |
1.22% |
| 2026-03-24 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0560 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0403 |
-3.52% |
| 2026-03-20 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0782 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0814 |
-2.38% |
| 2026-03-18 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1078 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1025 |
-1.15% |
| 2026-03-16 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1153 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1162 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1237 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1280 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1268 |
1.19% |
| 2026-03-09 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1136 |
-1.38% |
| 2026-03-06 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1292 |
1.00% |
| 2026-03-05 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1180 |
0.72% |
| 2026-03-04 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1100 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1158 |
-3.13% |
| 2026-03-02 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1519 |
-1.09% |
| 2026-02-27 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1646 |
1.13% |
| 2026-02-26 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1516 |
-0.31% |
| 2026-02-25 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1552 |
0.75% |
| 2026-02-24 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1466 |
-0.23% |
| 2026-02-13 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1492 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1633 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1610 |
0.30% |
| 2026-02-10 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1575 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1554 |
1.32% |
| 2026-02-06 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1404 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1376 |
-0.25% |
| 2026-02-04 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1405 |
0.29% |
| 2026-02-03 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1372 |
1.84% |
| 2026-02-02 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1166 |
-2.57% |
| 2026-01-30 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1460 |
-0.82% |
| 2026-01-29 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1555 |
-0.52% |
| 2026-01-28 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1615 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1618 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1605 |
-0.46% |
| 2026-01-23 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1659 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1604 |
-0.39% |
| 2026-01-21 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1650 |
0.60% |
| 2026-01-20 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1581 |
-0.63% |
| 2026-01-19 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1655 |
0.46% |
| 2026-01-16 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1602 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1636 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1635 |
-0.47% |
| 2026-01-13 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1690 |
-0.78% |
| 2026-01-12 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1782 |
1.04% |
| 2026-01-09 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1661 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1604 |
-1.35% |
| 2026-01-07 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1763 |
0.44% |
| 2026-01-06 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1711 |
1.42% |
| 2026-01-05 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1547 |
2.14% |
| 2025-12-31 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1305 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1341 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1336 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1436 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1457 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1430 |
1.09% |
| 2025-12-23 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1307 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1278 |
1.75% |
| 2025-12-19 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1084 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1001 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1035 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0812 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0945 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0962 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0778 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0856 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0817 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0902 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0825 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0755 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0699 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0768 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0860 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0786 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0730 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0696 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0631 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0508 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0398 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0679 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0730 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0761 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0878 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0958 |
-1.66% |
| 2025-11-13 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1143 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0977 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1010 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1023 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0949 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1018 |
1.05% |
| 2025-11-05 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0903 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0883 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1036 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1001 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1036 |
-1.24% |
| 2025-10-29 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1174 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1029 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1022 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0921 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0823 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0824 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0919 |
1.46% |
| 2025-10-20 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0762 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0682 |
-2.64% |
| 2025-10-16 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0972 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0990 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0799 |
-1.92% |
| 2025-10-13 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1010 |
-1.31% |
| 2025-10-10 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1156 |
-3.12% |
| 2025-10-09 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1515 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1422 |
0.85% |
| 2025-09-29 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1326 |
1.72% |
| 2025-09-26 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1135 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1399 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1379 |
2.15% |
| 2025-09-23 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1139 |
0.39% |
| 2025-09-22 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1096 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0997 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1004 |
-0.51% |
| 2025-09-17 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1060 |
0.69% |
