近一季中欧嘉和三年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉和三年混合C009211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0734 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0678 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0749 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0797 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0948 |
-1.89% |
| 2026-09-09 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1155 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1057 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1069 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1031 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1067 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0944 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1077 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1142 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1144 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1247 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1078 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1062 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0929 |
-2.50% |
| 2026-08-21 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1209 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1173 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1022 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1434 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1449 |
1.81% |
| 2026-08-14 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1245 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1254 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1333 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1269 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1300 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1163 |
1.81% |
| 2026-08-06 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0965 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1086 |
3.11% |
| 2026-08-04 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0752 |
2.14% |
| 2026-08-03 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0527 |
0.74% |
| 2026-07-31 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0450 |
1.23% |
| 2026-07-30 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0323 |
-1.56% |
| 2026-07-29 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0487 |
2.16% |
| 2026-07-28 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0265 |
-2.40% |
| 2026-07-27 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0517 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0227 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0430 |
1.09% |
| 2026-07-22 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0318 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0339 |
2.44% |
| 2026-07-20 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0093 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0045 |
-4.15% |
| 2026-07-16 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0480 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0602 |
0.23% |
| 2026-07-14 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0578 |
1.39% |
| 2026-07-13 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0433 |
-4.12% |
| 2026-07-10 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0881 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0940 |
1.07% |
| 2026-07-08 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0824 |
-2.73% |
| 2026-07-07 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1120 |
-2.36% |
| 2026-07-06 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1389 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1299 |
1.43% |
| 2026-07-02 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1140 |
-4.30% |
| 2026-07-01 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1640 |
-0.88% |
| 2026-06-30 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1743 |
0.93% |
| 2026-06-29 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1635 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1511 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1735 |
1.65% |
| 2026-06-24 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1544 |
2.18% |
| 2026-06-23 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1298 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1571 |
3.55% |
| 2026-06-18 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1174 |
-0.15% |
