近一月中银新华中诚信红利价值指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银新华中诚信红利价值指数发起C020618净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0459 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0431 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0443 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0434 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0448 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0465 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0452 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0545 |
-0.57% |
| 2025-12-05 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0605 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0577 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0605 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0578 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0551 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0440 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0436 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0404 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0419 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0371 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0416 |
-1.62% |
| 2025-11-20 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0588 |
0.19% |
| 2025-11-19 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0568 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
中银新华中诚信红利价值指数发起C |
1.0548 |
-0.86% |
