近一季中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|中银安康平衡养老三年(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A009003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1811 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1899 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1966 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1980 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2001 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1821 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1923 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1893 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1990 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2095 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2024 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2105 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1933 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1910 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1908 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2080 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2017 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1959 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2348 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2373 |
1.71% |
| 2026-08-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2161 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2082 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2124 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2018 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2052 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2072 |
1.33% |
| 2026-08-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1912 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1852 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1659 |
2.54% |
| 2026-08-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1363 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1455 |
1.81% |
| 2026-07-30 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1248 |
-2.60% |
| 2026-07-29 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1541 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1527 |
-3.13% |
| 2026-07-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1888 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1701 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1855 |
-0.23% |
| 2026-07-22 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1882 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1970 |
2.88% |
| 2026-07-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1625 |
-0.88% |
| 2026-07-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1728 |
-3.79% |
| 2026-07-16 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2173 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2332 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2425 |
1.29% |
| 2026-07-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2265 |
-2.10% |
| 2026-07-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2523 |
-1.01% |
| 2026-07-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2650 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2457 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2547 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2657 |
-0.67% |
| 2026-07-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2743 |
0.88% |
| 2026-07-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2632 |
-1.67% |
| 2026-07-01 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2843 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2880 |
0.98% |
| 2026-06-29 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2754 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2713 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2860 |
0.63% |
| 2026-06-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2780 |
1.04% |
| 2026-06-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2648 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2834 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2790 |
0.70% |
| 2026-06-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2701 |
0.80% |
