今年以来中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|中银安康平衡养老三年(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A009003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1784 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1811 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1899 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1966 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1980 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2001 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1821 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1923 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1893 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1990 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2095 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2024 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2105 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1933 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1910 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1908 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2080 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2017 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1959 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2348 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2373 |
1.71% |
| 2026-08-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2161 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2082 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2124 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2018 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2052 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2072 |
1.33% |
| 2026-08-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1912 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1852 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1659 |
2.54% |
| 2026-08-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1363 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1455 |
1.81% |
| 2026-07-30 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1248 |
-2.60% |
| 2026-07-29 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1541 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1527 |
-3.13% |
| 2026-07-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1888 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1701 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1855 |
-0.23% |
| 2026-07-22 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1882 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1970 |
2.88% |
| 2026-07-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1625 |
-0.88% |
| 2026-07-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1728 |
-3.79% |
| 2026-07-16 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2173 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2332 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2425 |
1.29% |
| 2026-07-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2265 |
-2.10% |
| 2026-07-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2523 |
-1.01% |
| 2026-07-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2650 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2457 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2547 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2657 |
-0.67% |
| 2026-07-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2743 |
0.88% |
| 2026-07-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2632 |
-1.67% |
| 2026-07-01 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2843 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2880 |
0.98% |
| 2026-06-29 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2754 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2713 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2860 |
0.63% |
| 2026-06-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2780 |
1.04% |
| 2026-06-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2648 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2834 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2790 |
0.70% |
| 2026-06-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2701 |
0.80% |
| 2026-06-16 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2600 |
0.45% |
| 2026-06-15 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2544 |
2.10% |
| 2026-06-12 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2281 |
0.42% |
| 2026-06-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2230 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2254 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2376 |
1.49% |
| 2026-06-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2191 |
-1.73% |
| 2026-06-05 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2402 |
-1.05% |
| 2026-06-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2533 |
0.19% |
| 2026-06-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2509 |
0.60% |
| 2026-06-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2435 |
0.99% |
| 2026-06-01 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2313 |
-0.92% |
| 2026-05-29 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2427 |
-1.24% |
| 2026-05-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2581 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2527 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2604 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2649 |
0.69% |
| 2026-05-22 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2562 |
1.23% |
| 2026-05-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2407 |
-1.21% |
| 2026-05-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2557 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2514 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2472 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2469 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2556 |
-0.99% |
| 2026-05-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2681 |
0.59% |
| 2026-05-12 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2606 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2618 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2521 |
0.18% |
| 2026-05-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2499 |
0.93% |
| 2026-05-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2383 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2166 |
-0.57% |
| 2026-04-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2236 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2229 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2300 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2382 |
0.68% |
| 2026-04-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2298 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2271 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2242 |
0.45% |
| 2026-04-16 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2187 |
1.01% |
| 2026-04-15 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2064 |
0.14% |
| 2026-04-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2047 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1956 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1964 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1899 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1917 |
2.38% |
| 2026-04-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1633 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1614 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1622 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1716 |
1.49% |
| 2026-03-31 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1541 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1635 |
0.39% |
| 2026-03-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1590 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1525 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1639 |
1.16% |
| 2026-03-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1504 |
1.56% |
| 2026-03-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1325 |
-2.51% |
| 2026-03-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1609 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1663 |
-1.53% |
| 2026-03-18 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1841 |
1.03% |
| 2026-03-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1720 |
-1.19% |
| 2026-03-16 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1859 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1867 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1954 |
-0.56% |
| 2026-03-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2021 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2036 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1871 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1989 |
0.40% |
| 2026-03-05 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1941 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1885 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1956 |
-2.12% |
| 2026-03-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2210 |
0.24% |
| 2026-02-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2181 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2174 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2168 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2105 |
0.60% |
| 2026-02-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2033 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2138 |
0.41% |
| 2026-02-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2089 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2101 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2088 |
1.30% |
| 2026-02-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1931 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1948 |
-0.91% |
| 2026-02-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2057 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2018 |
1.48% |
| 2026-02-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1840 |
-2.20% |
| 2026-01-30 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2100 |
-0.76% |
| 2026-01-29 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2192 |
-0.41% |
| 2026-01-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2242 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2179 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2136 |
-0.48% |
| 2026-01-23 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2195 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2137 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2098 |
0.57% |
| 2026-01-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2029 |
-0.36% |
| 2026-01-19 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2073 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2022 |
0.31% |
| 2026-01-15 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1985 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1962 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1940 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2000 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1932 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1849 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1875 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1858 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1772 |
1.14% |
