今年以来中银安康平衡养老三年(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中银安康平衡养老三年(FOF)009003净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9828 |
0.74% |
2024-04-25 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9756 |
0.00% |
2024-04-24 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9756 |
0.47% |
2024-04-23 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9710 |
-0.40% |
2024-04-22 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9749 |
-0.29% |
2024-04-19 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9777 |
-0.22% |
2024-04-18 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9799 |
-0.01% |
2024-04-17 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9800 |
0.96% |
2024-04-16 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9707 |
-1.02% |
2024-04-15 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9807 |
0.39% |
2024-04-12 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9769 |
0.00% |
2024-04-11 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9769 |
0.21% |
2024-04-10 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9749 |
-0.33% |
2024-04-09 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9781 |
0.09% |
2024-04-08 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9772 |
-0.39% |
2024-04-03 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9810 |
-0.07% |