导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 国寿安保尊诚纯债债券A | 1.1276 | 0.09% |
| 2024-05-10 | 国寿安保尊诚纯债债券A | 1.1266 | 0.03% |
| 2024-05-09 | 国寿安保尊诚纯债债券A | 1.1263 | -0.06% |
| 2024-05-08 | 国寿安保尊诚纯债债券A | 1.1270 | -0.04% |
| 2024-05-07 | 国寿安保尊诚纯债债券A | 1.1275 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选LOF | 1.5804 | 0.81% |
| 科创国寿 | 0.8984 | 0.44% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 0.9495 | 0.31% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 0.9617 | 0.30% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.3248 | 0.20% |
| 国寿安保稳吉混合A | 1.1431 | 0.18% |
| 国寿安保稳吉混合C | 1.1373 | 0.17% |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 1.0737 | 0.15% |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 1.0616 | 0.15% |
| 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 0.9981 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
