近一月国寿安保尊诚纯债A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保尊诚纯债债券A008873净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国寿安保尊诚纯债债券A |
1.1266 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
国寿安保尊诚纯债债券A |
1.1263 |
-0.06% |
| 2024-05-08 |
国寿安保尊诚纯债债券A |
1.1270 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
国寿安保尊诚纯债债券A |
1.1275 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
国寿安保尊诚纯债债券A |
1.1266 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
国寿安保尊诚纯债债券A |
1.1257 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
国寿安保尊诚纯债债券A |
1.1239 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
国寿安保尊诚纯债债券A |
1.1258 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
国寿安保尊诚纯债债券A |
1.1276 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
国寿安保尊诚纯债债券A |
1.1270 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
国寿安保尊诚纯债债券A |
1.1293 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
国寿安保尊诚纯债债券A |
1.1284 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
国寿安保尊诚纯债债券A |
1.1277 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
国寿安保尊诚纯债债券A |
1.1271 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
国寿安保尊诚纯债债券A |
1.1261 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
国寿安保尊诚纯债债券A |
1.1255 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
国寿安保尊诚纯债债券A |
1.1255 |
0.01% |
