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国寿安保尊诚纯债A(国寿安保尊诚纯债债券A)基金净值查询(008873)

近一年国寿安保尊诚纯债A|国寿安保尊诚纯债债券A基金净值查询
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查询指定日期范围国寿安保尊诚纯债A008873净值及计算阶段收益
近一年008873基金累计收益率2.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保尊诚纯债A 1.1830 0.10%
2026-09-15 国寿安保尊诚纯债A 1.1818 -0.04%
2026-09-14 国寿安保尊诚纯债A 1.1823 0.08%
2026-09-11 国寿安保尊诚纯债A 1.1814 -0.08%
2026-09-10 国寿安保尊诚纯债A 1.1823 -0.06%
2026-09-09 国寿安保尊诚纯债A 1.1830 -0.06%
2026-09-08 国寿安保尊诚纯债A 1.1837 -0.03%
2026-09-07 国寿安保尊诚纯债A 1.1841 0.10%
2026-09-04 国寿安保尊诚纯债A 1.1829 -0.09%
2026-09-03 国寿安保尊诚纯债A 1.1840 -0.01%
2026-09-02 国寿安保尊诚纯债A 1.1841 -0.08%
2026-09-01 国寿安保尊诚纯债A 1.1850 0.01%
2026-08-31 国寿安保尊诚纯债A 1.1849 0.00%
2026-08-28 国寿安保尊诚纯债A 1.1849 -0.03%
2026-08-27 国寿安保尊诚纯债A 1.1853 0.05%
2026-08-26 国寿安保尊诚纯债A 1.1847 0.02%
2026-08-25 国寿安保尊诚纯债A 1.1845 0.10%
2026-08-24 国寿安保尊诚纯债A 1.1833 0.00%
2026-08-21 国寿安保尊诚纯债A 1.1833 -0.03%
2026-08-20 国寿安保尊诚纯债A 1.1836 0.01%
2026-08-19 国寿安保尊诚纯债A 1.1835 -0.19%
2026-08-18 国寿安保尊诚纯债A 1.1857 -0.02%
2026-08-17 国寿安保尊诚纯债A 1.1859 0.15%
2026-08-14 国寿安保尊诚纯债A 1.1841 -0.02%
2026-08-13 国寿安保尊诚纯债A 1.1843 -0.09%
2026-08-12 国寿安保尊诚纯债A 1.1854 -0.04%
2026-08-11 国寿安保尊诚纯债A 1.1859 -0.13%
2026-08-10 国寿安保尊诚纯债A 1.1875 0.08%
2026-08-07 国寿安保尊诚纯债A 1.1865 0.13%
2026-08-06 国寿安保尊诚纯债A 1.1850 -0.03%
2026-08-05 国寿安保尊诚纯债A 1.1853 0.08%
2026-08-04 国寿安保尊诚纯债A 1.1843 0.14%
2026-08-03 国寿安保尊诚纯债A 1.1826 -0.05%
2026-07-31 国寿安保尊诚纯债A 1.1832 0.12%
2026-07-30 国寿安保尊诚纯债A 1.1818 0.05%
2026-07-29 国寿安保尊诚纯债A 1.1812 0.09%
2026-07-28 国寿安保尊诚纯债A 1.1801 -0.16%
2026-07-27 国寿安保尊诚纯债A 1.1820 0.14%
2026-07-24 国寿安保尊诚纯债A 1.1804 -0.05%
2026-07-23 国寿安保尊诚纯债A 1.1810 0.03%
2026-07-22 国寿安保尊诚纯债A 1.1807 0.04%
2026-07-21 国寿安保尊诚纯债A 1.1802 0.15%
2026-07-20 国寿安保尊诚纯债A 1.1784 0.00%
2026-07-17 国寿安保尊诚纯债A 1.1784 -0.03%
2026-07-16 国寿安保尊诚纯债A 1.1788 -0.02%
2026-07-15 国寿安保尊诚纯债A 1.1790 0.00%
2026-07-14 国寿安保尊诚纯债A 1.1790 0.08%
2026-07-13 国寿安保尊诚纯债A 1.1781 -0.18%
2026-07-10 国寿安保尊诚纯债A 1.1802 -0.05%
2026-07-09 国寿安保尊诚纯债A 1.1808 0.03%
2026-07-08 国寿安保尊诚纯债A 1.1804 -0.04%
2026-07-07 国寿安保尊诚纯债A 1.1809 -0.10%
2026-07-06 国寿安保尊诚纯债A 1.1821 0.04%
2026-07-03 国寿安保尊诚纯债A 1.1816 0.06%
2026-07-02 国寿安保尊诚纯债A 1.1809 -0.06%
2026-07-01 国寿安保尊诚纯债A 1.1816 -0.01%
2026-06-30 国寿安保尊诚纯债A 1.1817 0.19%
2026-06-29 国寿安保尊诚纯债A 1.1795 0.08%
2026-06-26 国寿安保尊诚纯债A 1.1786 -0.05%
2026-06-25 国寿安保尊诚纯债A 1.1792 -0.04%
2026-06-24 国寿安保尊诚纯债A 1.1797 0.03%
2026-06-23 国寿安保尊诚纯债A 1.1794 -0.18%
2026-06-22 国寿安保尊诚纯债A 1.1815 0.03%
2026-06-18 国寿安保尊诚纯债A 1.1811 -0.08%
2026-06-17 国寿安保尊诚纯债A 1.1821 -0.02%
2026-06-16 国寿安保尊诚纯债A 1.1823 0.08%
2026-06-15 国寿安保尊诚纯债A 1.1814 0.20%
2026-06-12 国寿安保尊诚纯债A 1.1791 0.19%
2026-06-11 国寿安保尊诚纯债A 1.1769 0.01%
2026-06-10 国寿安保尊诚纯债A 1.1768 -0.16%
2026-06-09 国寿安保尊诚纯债A 1.1787 0.06%
2026-06-08 国寿安保尊诚纯债A 1.1780 -0.12%
2026-06-05 国寿安保尊诚纯债A 1.1794 -0.07%
2026-06-04 国寿安保尊诚纯债A 1.1802 -0.04%
2026-06-03 国寿安保尊诚纯债A 1.1807 -0.07%
2026-06-02 国寿安保尊诚纯债A 1.1815 0.00%
2026-06-01 国寿安保尊诚纯债A 1.1815 0.07%
2026-05-29 国寿安保尊诚纯债A 1.1807 -0.11%
2026-05-28 国寿安保尊诚纯债A 1.1820 0.18%
2026-05-27 国寿安保尊诚纯债A 1.1799 0.01%
2026-05-26 国寿安保尊诚纯债A 1.1798 0.01%
2026-05-25 国寿安保尊诚纯债A 1.1797 0.07%
2026-05-22 国寿安保尊诚纯债A 1.1789 0.05%
2026-05-21 国寿安保尊诚纯债A 1.1783 -0.11%
2026-05-20 国寿安保尊诚纯债A 1.1796 0.00%
2026-05-19 国寿安保尊诚纯债A 1.1796 0.15%
2026-05-18 国寿安保尊诚纯债A 1.1778 0.03%
2026-05-15 国寿安保尊诚纯债A 1.1774 -0.04%
2026-05-14 国寿安保尊诚纯债A 1.1779 -0.14%
2026-05-13 国寿安保尊诚纯债A 1.1795 0.03%
2026-05-12 国寿安保尊诚纯债A 1.1792 -0.12%
2026-05-11 国寿安保尊诚纯债A 1.1806 0.11%
2026-05-08 国寿安保尊诚纯债A 1.1793 0.04%
2026-04-30 国寿安保尊诚纯债A 1.1757 0.01%
2026-04-29 国寿安保尊诚纯债A 1.1756 0.20%
2026-04-28 国寿安保尊诚纯债A 1.1733 -0.03%
2026-04-27 国寿安保尊诚纯债A 1.1736 -0.01%
2026-04-24 国寿安保尊诚纯债A 1.1737 0.06%
2026-04-23 国寿安保尊诚纯债A 1.1730 -0.08%
2026-04-22 国寿安保尊诚纯债A 1.1739 0.12%
2026-04-21 国寿安保尊诚纯债A 1.1725 0.03%
2026-04-20 国寿安保尊诚纯债A 1.1721 0.02%
2026-04-17 国寿安保尊诚纯债A 1.1719 0.08%
2026-04-16 国寿安保尊诚纯债A 1.1710 0.15%
2026-04-15 国寿安保尊诚纯债A 1.1693 0.04%
2026-04-14 国寿安保尊诚纯债A 1.1688 0.10%
2026-04-13 国寿安保尊诚纯债A 1.1676 -0.03%
2026-04-10 国寿安保尊诚纯债A 1.1679 -0.01%
2026-04-09 国寿安保尊诚纯债A 1.1680 -0.08%
2026-04-08 国寿安保尊诚纯债A 1.1689 0.17%
2026-04-07 国寿安保尊诚纯债A 1.1669 0.06%
2026-04-03 国寿安保尊诚纯债A 1.1662 0.06%
2026-04-02 国寿安保尊诚纯债A 1.1655 -0.05%
2026-04-01 国寿安保尊诚纯债A 1.1661 0.13%
2026-03-31 国寿安保尊诚纯债A 1.1646 -0.10%
2026-03-30 国寿安保尊诚纯债A 1.1658 -0.01%
2026-03-27 国寿安保尊诚纯债A 1.1659 0.05%
2026-03-26 国寿安保尊诚纯债A 1.1653 -0.09%
2026-03-25 国寿安保尊诚纯债A 1.1664 0.07%
2026-03-24 国寿安保尊诚纯债A 1.1656 0.14%
2026-03-23 国寿安保尊诚纯债A 1.1640 -0.07%
2026-03-20 国寿安保尊诚纯债A 1.1738 -0.01%
2026-03-19 国寿安保尊诚纯债A 1.1739 -0.09%
2026-03-18 国寿安保尊诚纯债A 1.1749 0.13%
2026-03-17 国寿安保尊诚纯债A 1.1734 -0.10%
2026-03-16 国寿安保尊诚纯债A 1.1746 -0.03%
2026-03-13 国寿安保尊诚纯债A 1.1750 0.00%
2026-03-12 国寿安保尊诚纯债A 1.1750 -0.07%
2026-03-11 国寿安保尊诚纯债A 1.1758 0.04%
2026-03-10 国寿安保尊诚纯债A 1.1753 0.08%
2026-03-09 国寿安保尊诚纯债A 1.1744 -0.14%
2026-03-06 国寿安保尊诚纯债A 1.1760 0.04%
2026-03-05 国寿安保尊诚纯债A 1.1755 -0.01%
2026-03-04 国寿安保尊诚纯债A 1.1756 0.04%
2026-03-03 国寿安保尊诚纯债A 1.1751 -0.16%
2026-03-02 国寿安保尊诚纯债A 1.1770 0.03%
2026-02-27 国寿安保尊诚纯债A 1.1766 -0.03%
2026-02-26 国寿安保尊诚纯债A 1.1770 -0.21%
2026-02-25 国寿安保尊诚纯债A 1.1795 -0.13%
2026-02-24 国寿安保尊诚纯债A 1.1810 0.20%
2026-02-13 国寿安保尊诚纯债A 1.1787 -0.06%
2026-02-12 国寿安保尊诚纯债A 1.1794 0.09%
2026-02-11 国寿安保尊诚纯债A 1.1783 0.03%
2026-02-10 国寿安保尊诚纯债A 1.1780 -0.06%
2026-02-09 国寿安保尊诚纯债A 1.1787 0.22%
2026-02-06 国寿安保尊诚纯债A 1.1761 0.15%
2026-02-05 国寿安保尊诚纯债A 1.1743 -0.07%
2026-02-04 国寿安保尊诚纯债A 1.1751 -0.04%
2026-02-03 国寿安保尊诚纯债A 1.1756 0.41%
2026-02-02 国寿安保尊诚纯债A 1.1708 -0.30%
2026-01-30 国寿安保尊诚纯债A 1.1743 -0.28%
2026-01-29 国寿安保尊诚纯债A 1.1776 -0.14%
2026-01-28 国寿安保尊诚纯债A 1.1793 0.19%
2026-01-27 国寿安保尊诚纯债A 1.1771 -0.03%
2026-01-26 国寿安保尊诚纯债A 1.1774 -0.22%
2026-01-23 国寿安保尊诚纯债A 1.1800 0.25%
2026-01-22 国寿安保尊诚纯债A 1.1770 0.08%
2026-01-21 国寿安保尊诚纯债A 1.1761 0.20%
2026-01-20 国寿安保尊诚纯债A 1.1737 -0.07%
2026-01-19 国寿安保尊诚纯债A 1.1745 0.10%
2026-01-16 国寿安保尊诚纯债A 1.1733 0.18%
2026-01-15 国寿安保尊诚纯债A 1.1712 0.03%
2026-01-14 国寿安保尊诚纯债A 1.1709 0.03%
2026-01-13 国寿安保尊诚纯债A 1.1705 -0.07%
2026-01-12 国寿安保尊诚纯债A 1.1713 0.17%
2026-01-09 国寿安保尊诚纯债A 1.1693 0.09%
2026-01-08 国寿安保尊诚纯债A 1.1683 0.12%
2026-01-07 国寿安保尊诚纯债A 1.1669 -0.03%
2026-01-06 国寿安保尊诚纯债A 1.1673 -0.08%
2026-01-05 国寿安保尊诚纯债A 1.1682 -0.01%
2025-12-31 国寿安保尊诚纯债A 1.1683 0.02%
2025-12-30 国寿安保尊诚纯债A 1.1681 -0.02%
2025-12-29 国寿安保尊诚纯债A 1.1683 -0.09%
2025-12-26 国寿安保尊诚纯债A 1.1694 0.01%
2025-12-25 国寿安保尊诚纯债A 1.1693 -0.02%
2025-12-24 国寿安保尊诚纯债A 1.1695 0.02%
2025-12-23 国寿安保尊诚纯债A 1.1693 0.06%
2025-12-22 国寿安保尊诚纯债A 1.1686 -0.03%
2025-12-19 国寿安保尊诚纯债A 1.1690 0.08%
2025-12-18 国寿安保尊诚纯债A 1.1681 0.01%
2025-12-17 国寿安保尊诚纯债A 1.1680 0.08%
2025-12-16 国寿安保尊诚纯债A 1.1671 0.00%
2025-12-15 国寿安保尊诚纯债A 1.1671 -0.08%
2025-12-12 国寿安保尊诚纯债A 1.1680 -0.03%
2025-12-11 国寿安保尊诚纯债A 1.1684 0.03%
2025-12-10 国寿安保尊诚纯债A 1.1680 0.06%
2025-12-09 国寿安保尊诚纯债A 1.1673 0.05%
2025-12-08 国寿安保尊诚纯债A 1.1667 0.01%
2025-12-05 国寿安保尊诚纯债A 1.1666 0.08%
2025-12-04 国寿安保尊诚纯债A 1.1657 -0.16%
2025-12-03 国寿安保尊诚纯债A 1.1676 -0.08%
2025-12-02 国寿安保尊诚纯债A 1.1685 -0.07%
2025-12-01 国寿安保尊诚纯债A 1.1693 0.00%
2025-11-28 国寿安保尊诚纯债A 1.1693 0.08%
2025-11-27 国寿安保尊诚纯债A 1.1684 -0.07%
2025-11-26 国寿安保尊诚纯债A 1.1692 -0.12%
2025-11-25 国寿安保尊诚纯债A 1.1706 -0.04%
2025-11-24 国寿安保尊诚纯债A 1.1711 0.02%
2025-11-21 国寿安保尊诚纯债A 1.1709 -0.04%
2025-11-20 国寿安保尊诚纯债A 1.1714 -0.02%
2025-11-19 国寿安保尊诚纯债A 1.1716 -0.03%
2025-11-18 国寿安保尊诚纯债A 1.1719 -0.03%
2025-11-17 国寿安保尊诚纯债A 1.1722 0.03%
2025-11-14 国寿安保尊诚纯债A 1.1718 -0.03%
2025-11-13 国寿安保尊诚纯债A 1.1721 0.01%
2025-11-12 国寿安保尊诚纯债A 1.1720 0.03%
2025-11-11 国寿安保尊诚纯债A 1.1717 0.02%
2025-11-10 国寿安保尊诚纯债A 1.1715 0.04%
2025-11-07 国寿安保尊诚纯债A 1.1710 -0.03%
2025-11-06 国寿安保尊诚纯债A 1.1713 -0.08%
2025-11-05 国寿安保尊诚纯债A 1.1722 0.02%
2025-11-04 国寿安保尊诚纯债A 1.1720 -0.03%
2025-11-03 国寿安保尊诚纯债A 1.1723 0.02%
2025-10-31 国寿安保尊诚纯债A 1.1721 0.11%
2025-10-30 国寿安保尊诚纯债A 1.1708 0.06%
2025-10-29 国寿安保尊诚纯债A 1.1701 0.05%
2025-10-28 国寿安保尊诚纯债A 1.1695 0.14%
2025-10-27 国寿安保尊诚纯债A 1.1679 0.06%
2025-10-24 国寿安保尊诚纯债A 1.1672 -0.03%
2025-10-23 国寿安保尊诚纯债A 1.1676 -0.03%
2025-10-22 国寿安保尊诚纯债A 1.1679 0.01%
2025-10-21 国寿安保尊诚纯债A 1.1678 0.06%
2025-10-20 国寿安保尊诚纯债A 1.1671 -0.08%
2025-10-17 国寿安保尊诚纯债A 1.1680 0.12%
2025-10-16 国寿安保尊诚纯债A 1.1666 0.05%
2025-10-15 国寿安保尊诚纯债A 1.1660 -0.01%
2025-10-14 国寿安保尊诚纯债A 1.1661 0.02%
2025-10-13 国寿安保尊诚纯债A 1.1659 0.08%
2025-10-10 国寿安保尊诚纯债A 1.1650 -0.04%
2025-10-09 国寿安保尊诚纯债A 1.1655 0.07%
2025-09-30 国寿安保尊诚纯债A 1.1647 0.09%
2025-09-29 国寿安保尊诚纯债A 1.1637 -0.06%
2025-09-26 国寿安保尊诚纯债A 1.1644 0.03%
2025-09-25 国寿安保尊诚纯债A 1.1640 0.03%
2025-09-24 国寿安保尊诚纯债A 1.1637 -0.17%
2025-09-23 国寿安保尊诚纯债A 1.1657 -0.09%
2025-09-22 国寿安保尊诚纯债A 1.1668 0.06%
2025-09-19 国寿安保尊诚纯债A 1.1661 -0.10%
2025-09-18 国寿安保尊诚纯债A 1.1673 -0.05%
2025-09-17 国寿安保尊诚纯债A 1.1917 0.08%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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