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国寿安保尊诚纯债A(国寿安保尊诚纯债债券A)基金净值查询(008873)

近一年国寿安保尊诚纯债A|国寿安保尊诚纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊诚纯债A008873净值及计算阶段收益
近一年008873基金累计收益率1.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 国寿安保尊诚纯债A 1.1681 0.01%
2025-12-17 国寿安保尊诚纯债A 1.1680 0.08%
2025-12-16 国寿安保尊诚纯债A 1.1671 0.00%
2025-12-15 国寿安保尊诚纯债A 1.1671 -0.08%
2025-12-12 国寿安保尊诚纯债A 1.1680 -0.03%
2025-12-11 国寿安保尊诚纯债A 1.1684 0.03%
2025-12-10 国寿安保尊诚纯债A 1.1680 0.06%
2025-12-09 国寿安保尊诚纯债A 1.1673 0.05%
2025-12-08 国寿安保尊诚纯债A 1.1667 0.01%
2025-12-05 国寿安保尊诚纯债A 1.1666 0.08%
2025-12-04 国寿安保尊诚纯债A 1.1657 -0.16%
2025-12-03 国寿安保尊诚纯债A 1.1676 -0.08%
2025-12-02 国寿安保尊诚纯债A 1.1685 -0.07%
2025-12-01 国寿安保尊诚纯债A 1.1693 0.00%
2025-11-28 国寿安保尊诚纯债A 1.1693 0.08%
2025-11-27 国寿安保尊诚纯债A 1.1684 -0.07%
2025-11-26 国寿安保尊诚纯债A 1.1692 -0.12%
2025-11-25 国寿安保尊诚纯债A 1.1706 -0.04%
2025-11-24 国寿安保尊诚纯债A 1.1711 0.02%
2025-11-21 国寿安保尊诚纯债A 1.1709 -0.04%
2025-11-20 国寿安保尊诚纯债A 1.1714 -0.02%
2025-11-19 国寿安保尊诚纯债A 1.1716 -0.03%
2025-11-18 国寿安保尊诚纯债A 1.1719 -0.03%
2025-11-17 国寿安保尊诚纯债A 1.1722 0.03%
2025-11-14 国寿安保尊诚纯债A 1.1718 -0.03%
2025-11-13 国寿安保尊诚纯债A 1.1721 0.01%
2025-11-12 国寿安保尊诚纯债A 1.1720 0.03%
2025-11-11 国寿安保尊诚纯债A 1.1717 0.02%
2025-11-10 国寿安保尊诚纯债A 1.1715 0.04%
2025-11-07 国寿安保尊诚纯债A 1.1710 -0.03%
2025-11-06 国寿安保尊诚纯债A 1.1713 -0.08%
2025-11-05 国寿安保尊诚纯债A 1.1722 0.02%
2025-11-04 国寿安保尊诚纯债A 1.1720 -0.03%
2025-11-03 国寿安保尊诚纯债A 1.1723 0.02%
2025-10-31 国寿安保尊诚纯债A 1.1721 0.11%
2025-10-30 国寿安保尊诚纯债A 1.1708 0.06%
2025-10-29 国寿安保尊诚纯债A 1.1701 0.05%
2025-10-28 国寿安保尊诚纯债A 1.1695 0.14%
2025-10-27 国寿安保尊诚纯债A 1.1679 0.06%
2025-10-24 国寿安保尊诚纯债A 1.1672 -0.03%
2025-10-23 国寿安保尊诚纯债A 1.1676 -0.03%
2025-10-22 国寿安保尊诚纯债A 1.1679 0.01%
2025-10-21 国寿安保尊诚纯债A 1.1678 0.06%
2025-10-20 国寿安保尊诚纯债A 1.1671 -0.08%
2025-10-17 国寿安保尊诚纯债A 1.1680 0.12%
2025-10-16 国寿安保尊诚纯债A 1.1666 0.05%
2025-10-15 国寿安保尊诚纯债A 1.1660 -0.01%
2025-10-14 国寿安保尊诚纯债A 1.1661 0.02%
2025-10-13 国寿安保尊诚纯债A 1.1659 0.08%
2025-10-10 国寿安保尊诚纯债A 1.1650 -0.04%
2025-10-09 国寿安保尊诚纯债A 1.1655 0.07%
2025-09-30 国寿安保尊诚纯债A 1.1647 0.09%
2025-09-29 国寿安保尊诚纯债A 1.1637 -0.06%
2025-09-26 国寿安保尊诚纯债A 1.1644 0.03%
2025-09-25 国寿安保尊诚纯债A 1.1640 0.03%
2025-09-24 国寿安保尊诚纯债A 1.1637 -0.17%
2025-09-23 国寿安保尊诚纯债A 1.1657 -0.09%
2025-09-22 国寿安保尊诚纯债A 1.1668 0.06%
2025-09-19 国寿安保尊诚纯债A 1.1661 -0.10%
2025-09-18 国寿安保尊诚纯债A 1.1673 -0.05%
2025-09-17 国寿安保尊诚纯债A 1.1917 0.08%
2025-09-16 国寿安保尊诚纯债A 1.1908 0.07%
2025-09-15 国寿安保尊诚纯债A 1.1900 0.01%
2025-09-12 国寿安保尊诚纯债A 1.1899 0.07%
2025-09-11 国寿安保尊诚纯债A 1.1891 0.08%
2025-09-10 国寿安保尊诚纯债A 1.1882 -0.19%
2025-09-09 国寿安保尊诚纯债A 1.1905 -0.09%
2025-09-08 国寿安保尊诚纯债A 1.1916 -0.03%
2025-09-05 国寿安保尊诚纯债A 1.1919 0.10%
2025-09-04 国寿安保尊诚纯债A 1.1907 -0.07%
2025-09-03 国寿安保尊诚纯债A 1.1915 0.08%
2025-09-02 国寿安保尊诚纯债A 1.1905 -0.08%
2025-09-01 国寿安保尊诚纯债A 1.1915 0.02%
2025-08-29 国寿安保尊诚纯债A 1.1913 -0.03%
2025-08-28 国寿安保尊诚纯债A 1.1916 -0.05%
2025-08-27 国寿安保尊诚纯债A 1.1922 -0.28%
2025-08-26 国寿安保尊诚纯债A 1.1956 0.01%
2025-08-25 国寿安保尊诚纯债A 1.1955 0.24%
2025-08-22 国寿安保尊诚纯债A 1.1926 0.12%
2025-08-21 国寿安保尊诚纯债A 1.1912 0.06%
2025-08-20 国寿安保尊诚纯债A 1.1905 0.02%
2025-08-19 国寿安保尊诚纯债A 1.1903 0.08%
2025-08-18 国寿安保尊诚纯债A 1.1893 -0.08%
2025-08-15 国寿安保尊诚纯债A 1.1903 0.05%
2025-08-14 国寿安保尊诚纯债A 1.1897 -0.07%
2025-08-13 国寿安保尊诚纯债A 1.1905 0.11%
2025-08-12 国寿安保尊诚纯债A 1.1892 -0.04%
2025-08-11 国寿安保尊诚纯债A 1.1897 -0.03%
2025-08-08 国寿安保尊诚纯债A 1.1901 0.02%
2025-08-07 国寿安保尊诚纯债A 1.1899 0.05%
2025-08-06 国寿安保尊诚纯债A 1.1893 0.09%
2025-08-05 国寿安保尊诚纯债A 1.1882 0.05%
2025-08-04 国寿安保尊诚纯债A 1.1876 0.09%
2025-08-01 国寿安保尊诚纯债A 1.1865 0.03%
2025-07-31 国寿安保尊诚纯债A 1.1861 0.01%
2025-07-30 国寿安保尊诚纯债A 1.1860 0.08%
2025-07-29 国寿安保尊诚纯债A 1.1850 -0.12%
2025-07-28 国寿安保尊诚纯债A 1.1864 0.05%
2025-07-25 国寿安保尊诚纯债A 1.1858 0.04%
2025-07-24 国寿安保尊诚纯债A 1.1853 -0.11%
2025-07-23 国寿安保尊诚纯债A 1.1866 -0.13%
2025-07-22 国寿安保尊诚纯债A 1.1881 -0.05%
2025-07-21 国寿安保尊诚纯债A 1.1887 -0.03%
2025-07-18 国寿安保尊诚纯债A 1.1890 0.02%
2025-07-17 国寿安保尊诚纯债A 1.1888 0.06%
2025-07-16 国寿安保尊诚纯债A 1.1881 0.01%
2025-07-15 国寿安保尊诚纯债A 1.1880 0.08%
2025-07-14 国寿安保尊诚纯债A 1.1870 -0.06%
2025-07-11 国寿安保尊诚纯债A 1.1877 -0.01%
2025-07-10 国寿安保尊诚纯债A 1.1878 -0.08%
2025-07-09 国寿安保尊诚纯债A 1.1888 -0.03%
2025-07-08 国寿安保尊诚纯债A 1.1891 -0.02%
2025-07-07 国寿安保尊诚纯债A 1.1893 -0.01%
2025-07-04 国寿安保尊诚纯债A 1.1894 0.01%
2025-07-03 国寿安保尊诚纯债A 1.1893 0.03%
2025-07-02 国寿安保尊诚纯债A 1.1890 0.06%
2025-07-01 国寿安保尊诚纯债A 1.1883 0.04%
2025-06-30 国寿安保尊诚纯债A 1.1878 -0.03%
2025-06-27 国寿安保尊诚纯债A 1.1881 0.03%
2025-06-26 国寿安保尊诚纯债A 1.1878 0.03%
2025-06-25 国寿安保尊诚纯债A 1.1874 -0.03%
2025-06-24 国寿安保尊诚纯债A 1.1878 -0.04%
2025-06-23 国寿安保尊诚纯债A 1.1883 0.01%
2025-06-20 国寿安保尊诚纯债A 1.1882 0.02%
2025-06-19 国寿安保尊诚纯债A 1.1880 0.00%
2025-06-18 国寿安保尊诚纯债A 1.1880 0.01%
2025-06-17 国寿安保尊诚纯债A 1.1879 0.07%
2025-06-16 国寿安保尊诚纯债A 1.1871 0.02%
2025-06-13 国寿安保尊诚纯债A 1.1869 -0.03%
2025-06-12 国寿安保尊诚纯债A 1.1873 -0.02%
2025-06-11 国寿安保尊诚纯债A 1.1875 0.08%
2025-06-10 国寿安保尊诚纯债A 1.1865 -0.06%
2025-06-09 国寿安保尊诚纯债A 1.1872 0.08%
2025-06-06 国寿安保尊诚纯债A 1.1863 0.09%
2025-06-05 国寿安保尊诚纯债A 1.1852 0.06%
2025-06-04 国寿安保尊诚纯债A 1.1845 0.08%
2025-06-03 国寿安保尊诚纯债A 1.1836 0.02%
2025-05-30 国寿安保尊诚纯债A 1.1834 0.08%
2025-05-29 国寿安保尊诚纯债A 1.1825 -0.01%
2025-05-28 国寿安保尊诚纯债A 1.1826 -0.03%
2025-05-27 国寿安保尊诚纯债A 1.1829 -0.08%
2025-05-26 国寿安保尊诚纯债A 1.1838 -0.01%
2025-05-23 国寿安保尊诚纯债A 1.1839 -0.01%
2025-05-22 国寿安保尊诚纯债A 1.1840 -0.06%
2025-05-21 国寿安保尊诚纯债A 1.1847 0.02%
2025-05-20 国寿安保尊诚纯债A 1.1845 0.01%
2025-05-19 国寿安保尊诚纯债A 1.1844 0.05%
2025-05-16 国寿安保尊诚纯债A 1.1838 0.01%
2025-05-15 国寿安保尊诚纯债A 1.1837 -0.10%
2025-05-14 国寿安保尊诚纯债A 1.1849 -0.07%
2025-05-13 国寿安保尊诚纯债A 1.1857 0.06%
2025-05-12 国寿安保尊诚纯债A 1.1850 -0.07%
2025-05-09 国寿安保尊诚纯债A 1.1858 -0.04%
2025-05-08 国寿安保尊诚纯债A 1.1863 0.15%
2025-05-07 国寿安保尊诚纯债A 1.1845 -0.02%
2025-05-06 国寿安保尊诚纯债A 1.1847 0.07%
2025-04-30 国寿安保尊诚纯债A 1.1839 0.08%
2025-04-29 国寿安保尊诚纯债A 1.1830 0.11%
2025-04-28 国寿安保尊诚纯债A 1.1817 0.00%
2025-04-25 国寿安保尊诚纯债A 1.1817 0.02%
2025-04-24 国寿安保尊诚纯债A 1.1815 -0.02%
2025-04-23 国寿安保尊诚纯债A 1.1817 -0.03%
2025-04-22 国寿安保尊诚纯债A 1.1821 0.04%
2025-04-21 国寿安保尊诚纯债A 1.1816 -0.04%
2025-04-18 国寿安保尊诚纯债A 1.1821 0.00%
2025-04-17 国寿安保尊诚纯债A 1.1821 -0.03%
2025-04-16 国寿安保尊诚纯债A 1.1825 0.03%
2025-04-15 国寿安保尊诚纯债A 1.1822 -0.03%
2025-04-14 国寿安保尊诚纯债A 1.1825 0.00%
2025-04-11 国寿安保尊诚纯债A 1.1825 0.02%
2025-04-10 国寿安保尊诚纯债A 1.1823 0.08%
2025-04-09 国寿安保尊诚纯债A 1.1813 0.07%
2025-04-08 国寿安保尊诚纯债A 1.1805 -0.15%
2025-04-07 国寿安保尊诚纯债A 1.1823 0.18%
2025-04-03 国寿安保尊诚纯债A 1.1802 0.26%
2025-04-02 国寿安保尊诚纯债A 1.1771 0.10%
2025-04-01 国寿安保尊诚纯债A 1.1759 -0.01%
2025-03-31 国寿安保尊诚纯债A 1.1760 0.02%
2025-03-28 国寿安保尊诚纯债A 1.1758 0.00%
2025-03-27 国寿安保尊诚纯债A 1.1758 0.00%
2025-03-26 国寿安保尊诚纯债A 1.1758 0.08%
2025-03-25 国寿安保尊诚纯债A 1.1749 0.03%
2025-03-24 国寿安保尊诚纯债A 1.1745 0.03%
2025-03-21 国寿安保尊诚纯债A 1.1742 -0.05%
2025-03-20 国寿安保尊诚纯债A 1.1748 0.13%
2025-03-19 国寿安保尊诚纯债A 1.1733 0.01%
2025-03-18 国寿安保尊诚纯债A 1.1732 0.05%
2025-03-17 国寿安保尊诚纯债A 1.1726 -0.14%
2025-03-14 国寿安保尊诚纯债A 1.1743 0.11%
2025-03-13 国寿安保尊诚纯债A 1.1730 -0.03%
2025-03-12 国寿安保尊诚纯债A 1.1734 0.16%
2025-03-11 国寿安保尊诚纯债A 1.1715 -0.20%
2025-03-10 国寿安保尊诚纯债A 1.1739 -0.03%
2025-03-07 国寿安保尊诚纯债A 1.1743 -0.17%
2025-03-06 国寿安保尊诚纯债A 1.1763 -0.06%
2025-03-05 国寿安保尊诚纯债A 1.1770 0.06%
2025-03-04 国寿安保尊诚纯债A 1.1763 0.03%
2025-03-03 国寿安保尊诚纯债A 1.1760 0.12%
2025-02-28 国寿安保尊诚纯债A 1.1746 -0.03%
2025-02-27 国寿安保尊诚纯债A 1.1749 -0.16%
2025-02-26 国寿安保尊诚纯债A 1.1768 0.09%
2025-02-25 国寿安保尊诚纯债A 1.1757 0.11%
2025-02-24 国寿安保尊诚纯债A 1.1744 -0.12%
2025-02-21 国寿安保尊诚纯债A 1.1758 -0.02%
2025-02-20 国寿安保尊诚纯债A 1.1760 -0.07%
2025-02-19 国寿安保尊诚纯债A 1.1768 0.16%
2025-02-18 国寿安保尊诚纯债A 1.1749 -0.14%
2025-02-17 国寿安保尊诚纯债A 1.1765 -0.08%
2025-02-14 国寿安保尊诚纯债A 1.1774 -0.10%
2025-02-13 国寿安保尊诚纯债A 1.1786 -0.07%
2025-02-12 国寿安保尊诚纯债A 1.1794 0.03%
2025-02-11 国寿安保尊诚纯债A 1.1791 -0.01%
2025-02-10 国寿安保尊诚纯债A 1.1792 -0.14%
2025-02-07 国寿安保尊诚纯债A 1.1808 0.00%
2025-02-06 国寿安保尊诚纯债A 1.1808 0.16%
2025-02-05 国寿安保尊诚纯债A 1.1789 0.09%
2025-01-27 国寿安保尊诚纯债A 1.1778 0.14%
2025-01-24 国寿安保尊诚纯债A 1.1762 0.05%
2025-01-23 国寿安保尊诚纯债A 1.1756 -0.09%
2025-01-22 国寿安保尊诚纯债A 1.1767 -0.01%
2025-01-21 国寿安保尊诚纯债A 1.1768 0.12%
2025-01-20 国寿安保尊诚纯债A 1.1754 -0.01%
2025-01-17 国寿安保尊诚纯债A 1.1755 -0.03%
2025-01-16 国寿安保尊诚纯债A 1.1759 -0.07%
2025-01-15 国寿安保尊诚纯债A 1.1767 0.02%
2025-01-14 国寿安保尊诚纯债A 1.1765 0.18%
2025-01-13 国寿安保尊诚纯债A 1.1744 -0.13%
2025-01-10 国寿安保尊诚纯债A 1.1759 0.05%
2025-01-09 国寿安保尊诚纯债A 1.1753 -0.14%
2025-01-08 国寿安保尊诚纯债A 1.1769 -0.03%
2025-01-07 国寿安保尊诚纯债A 1.1772 -0.11%
2025-01-06 国寿安保尊诚纯债A 1.1785 0.02%
2025-01-03 国寿安保尊诚纯债A 1.1783 0.05%
2025-01-02 国寿安保尊诚纯债A 1.1777 0.18%
2024-12-31 国寿安保尊诚纯债A 1.1756 0.12%
2024-12-26 国寿安保尊诚纯债A 1.1728 0.09%
2024-12-25 国寿安保尊诚纯债A 1.1717 -0.13%
2024-12-24 国寿安保尊诚纯债A 1.1732 -0.10%
2024-12-23 国寿安保尊诚纯债A 1.1744 0.03%
2024-12-20 国寿安保尊诚纯债A 1.1740 0.20%
2024-12-19 国寿安保尊诚纯债A 1.1716 0.05%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红利A500 0.9897 0.84%
国寿安保健康科学混合A 0.9822 0.38%
国寿安保健康科学混合C 0.9566 0.38%
国寿尊享A 1.3153 0.06%
国寿安保稳信混合A 1.4059 0.06%
国寿安保稳信混合C 1.4034 0.06%
国寿尊享C 1.2874 0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A 1.0089 0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C 1.0082 0.04%
国寿安保稳和6个月混合A 1.1516 0.04%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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