近半年中欧盈和债券基金净值查询
查询指定日期范围中欧盈和债券007535净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧盈和债券 |
1.0153 |
0.09% |
| 2024-04-26 |
中欧盈和债券 |
1.0144 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
中欧盈和债券 |
1.0136 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
中欧盈和债券 |
1.0124 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
中欧盈和债券 |
1.0116 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
中欧盈和债券 |
1.0098 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中欧盈和债券 |
1.0087 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中欧盈和债券 |
1.0077 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中欧盈和债券 |
1.0069 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中欧盈和债券 |
1.0057 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中欧盈和债券 |
1.0053 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中欧盈和债券 |
1.0049 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中欧盈和债券 |
1.0035 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中欧盈和债券 |
1.0022 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中欧盈和债券 |
1.0015 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
中欧盈和债券 |
1.0012 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
中欧盈和债券 |
1.0009 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
中欧盈和债券 |
1.0070 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
中欧盈和债券 |
1.0065 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
中欧盈和债券 |
1.0058 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
中欧盈和债券 |
1.0051 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
中欧盈和债券 |
1.0045 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
中欧盈和债券 |
1.0040 |
0.00% |
