今年以来中欧盈和债券基金净值查询
查询指定日期范围中欧盈和债券007535净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中欧盈和债券 |
1.0191 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
中欧盈和债券 |
1.0187 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
中欧盈和债券 |
1.0184 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
中欧盈和债券 |
1.0180 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
中欧盈和债券 |
1.0176 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
中欧盈和债券 |
1.0172 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
中欧盈和债券 |
1.0168 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
中欧盈和债券 |
1.0164 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
中欧盈和债券 |
1.0160 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
中欧盈和债券 |
1.0156 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
中欧盈和债券 |
1.0152 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
中欧盈和债券 |
1.0151 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
中欧盈和债券 |
1.0149 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
中欧盈和债券 |
1.0144 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
中欧盈和债券 |
1.0141 |
0.04% |
| 2026-06-05 |
中欧盈和债券 |
1.0137 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
中欧盈和债券 |
1.0133 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
中欧盈和债券 |
1.0129 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
中欧盈和债券 |
1.0125 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
中欧盈和债券 |
1.0121 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
中欧盈和债券 |
1.0117 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
中欧盈和债券 |
1.0114 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
中欧盈和债券 |
1.0110 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
中欧盈和债券 |
1.0106 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
中欧盈和债券 |
1.0102 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
中欧盈和债券 |
1.0098 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
中欧盈和债券 |
1.0094 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
中欧盈和债券 |
1.0090 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
中欧盈和债券 |
1.0086 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
中欧盈和债券 |
1.0083 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
中欧盈和债券 |
1.0075 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
中欧盈和债券 |
1.0071 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
中欧盈和债券 |
1.0068 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
中欧盈和债券 |
1.0064 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
中欧盈和债券 |
1.0060 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
中欧盈和债券 |
1.0056 |
0.04% |
