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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-19 | 中欧盈和债券 | 1.0136 | 0.12% |
2024-04-12 | 中欧盈和债券 | 1.0124 | 0.08% |
2024-04-03 | 中欧盈和债券 | 1.0116 | 0.06% |
2024-03-15 | 中欧盈和债券 | 1.0098 | 0.00% |
2024-03-08 | 中欧盈和债券 | 1.0087 | 0.00% |
2024-03-01 | 中欧盈和债券 | 1.0077 | 0.00% |
2024-02-23 | 中欧盈和债券 | 1.0069 | 0.00% |
2024-02-08 | 中欧盈和债券 | 1.0057 | 0.00% |
2024-02-02 | 中欧盈和债券 | 1.0053 | 0.00% |
2024-01-26 | 中欧盈和债券 | 1.0049 | 0.00% |
2024-01-19 | 中欧盈和债券 | 1.0035 | 0.00% |
2024-01-12 | 中欧盈和债券 | 1.0022 | 0.00% |
2024-01-05 | 中欧盈和债券 | 1.0015 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 1.23% |
中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 1.22% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 0.68% |
中欧瑞丰LOF | 1.1727 | 0.68% |
中欧价值回报混合A | 1.1366 | 0.67% |
中欧价值回报混合C | 1.1286 | 0.66% |
中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 0.62% |
中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 0.62% |
中欧融恒平衡混合C | 1.1199 | 0.47% |
中欧融恒平衡混合A | 1.1272 | 0.46% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |