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中欧盈和债券基金净值查询(007535)

近一季中欧盈和债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧盈和债券007535净值及计算阶段收益
近一季007535基金累计收益率0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-19 中欧盈和债券 1.0136 0.12%
2024-04-12 中欧盈和债券 1.0124 0.08%
2024-04-03 中欧盈和债券 1.0116 0.06%
2024-03-15 中欧盈和债券 1.0098 0.00%
2024-03-08 中欧盈和债券 1.0087 0.00%
2024-03-01 中欧盈和债券 1.0077 0.00%
2024-02-23 中欧盈和债券 1.0069 0.00%
2024-02-08 中欧盈和债券 1.0057 0.00%
2024-02-02 中欧盈和债券 1.0053 0.00%
2024-01-26 中欧盈和债券 1.0049 0.00%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧丰泰港股通混合A 1.0805 1.63%
中欧丰泰港股通混合C 1.0663 1.62%
中欧碳中和混合发起C 0.6098 1.25%
中欧碳中和混合发起A 0.6203 1.24%
中欧医疗创新股票A 0.9891 0.76%
中欧医疗创新股票C 0.9498 0.76%
中欧聚优港股通混合发起C 0.8045 0.76%
中欧聚优港股通混合发起A 0.8095 0.75%
中欧港股通精选一年持有混合A 0.6558 0.75%
中欧港股通精选一年持有混合C 0.6434 0.75%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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