近一年中欧盈和债券基金净值查询
查询指定日期范围中欧盈和债券007535净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中欧盈和债券 |
1.0041 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
中欧盈和债券 |
1.0038 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
中欧盈和债券 |
1.0034 |
-1.18% |
| 2025-11-21 |
中欧盈和债券 |
1.0152 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
中欧盈和债券 |
1.0148 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
中欧盈和债券 |
1.0144 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
中欧盈和债券 |
1.0140 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
中欧盈和债券 |
1.0137 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
中欧盈和债券 |
1.0133 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
中欧盈和债券 |
1.0129 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
中欧盈和债券 |
1.0123 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中欧盈和债券 |
1.0121 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中欧盈和债券 |
1.0117 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
中欧盈和债券 |
1.0114 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
中欧盈和债券 |
1.0110 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
中欧盈和债券 |
1.0106 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
中欧盈和债券 |
1.0102 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
中欧盈和债券 |
1.0098 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
中欧盈和债券 |
1.0094 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
中欧盈和债券 |
1.0090 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
中欧盈和债券 |
1.0087 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
中欧盈和债券 |
1.0083 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
中欧盈和债券 |
1.0079 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
中欧盈和债券 |
1.0075 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
中欧盈和债券 |
1.0073 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
中欧盈和债券 |
1.0072 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
中欧盈和债券 |
1.0068 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
中欧盈和债券 |
1.0164 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
中欧盈和债券 |
1.0160 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
中欧盈和债券 |
1.0157 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
中欧盈和债券 |
1.0153 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
中欧盈和债券 |
1.0153 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
中欧盈和债券 |
1.0149 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
中欧盈和债券 |
1.0146 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
中欧盈和债券 |
1.0141 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
中欧盈和债券 |
1.0139 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
中欧盈和债券 |
1.0135 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
中欧盈和债券 |
1.0132 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
中欧盈和债券 |
1.0128 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
中欧盈和债券 |
1.0125 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
中欧盈和债券 |
1.0122 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
中欧盈和债券 |
1.0119 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
中欧盈和债券 |
1.0115 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
中欧盈和债券 |
1.0112 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
中欧盈和债券 |
1.0109 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
中欧盈和债券 |
1.0106 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
中欧盈和债券 |
1.0102 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
中欧盈和债券 |
1.0097 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
中欧盈和债券 |
1.0096 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
中欧盈和债券 |
1.0093 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
中欧盈和债券 |
1.0091 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
中欧盈和债券 |
1.0087 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
中欧盈和债券 |
1.0086 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
中欧盈和债券 |
1.0080 |
0.03% |
