近一年中欧盈和债券基金净值查询
查询指定日期范围中欧盈和债券007535净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
中欧盈和债券 |
1.0136 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
中欧盈和债券 |
1.0124 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
中欧盈和债券 |
1.0116 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
中欧盈和债券 |
1.0098 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中欧盈和债券 |
1.0087 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中欧盈和债券 |
1.0077 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中欧盈和债券 |
1.0069 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中欧盈和债券 |
1.0057 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中欧盈和债券 |
1.0053 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中欧盈和债券 |
1.0049 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中欧盈和债券 |
1.0035 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中欧盈和债券 |
1.0022 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中欧盈和债券 |
1.0015 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
中欧盈和债券 |
1.0012 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
中欧盈和债券 |
1.0009 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
中欧盈和债券 |
1.0070 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
中欧盈和债券 |
1.0065 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
中欧盈和债券 |
1.0058 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
中欧盈和债券 |
1.0051 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
中欧盈和债券 |
1.0045 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
中欧盈和债券 |
1.0040 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
中欧盈和债券 |
1.0035 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
中欧盈和债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
中欧盈和债券 |
1.0026 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
中欧盈和债券 |
1.0021 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
中欧盈和债券 |
1.0013 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
中欧盈和债券 |
1.0320 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
中欧盈和债券 |
1.0315 |
0.05% |
| 2023-09-08 |
中欧盈和债券 |
1.0310 |
0.05% |
| 2023-09-01 |
中欧盈和债券 |
1.0305 |
0.04% |
| 2023-08-25 |
中欧盈和债券 |
1.0301 |
0.08% |
| 2023-08-18 |
中欧盈和债券 |
1.0293 |
0.07% |
| 2023-08-11 |
中欧盈和债券 |
1.0286 |
0.05% |
| 2023-08-04 |
中欧盈和债券 |
1.0281 |
0.05% |
| 2023-07-28 |
中欧盈和债券 |
1.0276 |
0.06% |
| 2023-07-21 |
中欧盈和债券 |
1.0270 |
0.06% |
| 2023-07-14 |
中欧盈和债券 |
1.0264 |
0.06% |
| 2023-07-07 |
中欧盈和债券 |
1.0258 |
0.06% |
| 2023-06-30 |
中欧盈和债券 |
1.0252 |
0.16% |
| 2023-06-21 |
中欧盈和债券 |
1.0236 |
0.08% |
| 2023-06-16 |
中欧盈和债券 |
1.0228 |
0.08% |
| 2023-06-09 |
中欧盈和债券 |
1.0220 |
0.10% |
| 2023-06-02 |
中欧盈和债券 |
1.0210 |
0.08% |
| 2023-05-26 |
中欧盈和债券 |
1.0202 |
0.10% |
| 2023-05-19 |
中欧盈和债券 |
1.0192 |
0.08% |
| 2023-05-12 |
中欧盈和债券 |
1.0184 |
0.12% |
| 2023-05-05 |
中欧盈和债券 |
1.0172 |
0.06% |
| 2023-04-28 |
中欧盈和债券 |
1.0166 |
0.13% |
