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近一年华泰紫金季季享定开债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金季季享定开债券发起C006655净值及计算阶段收益
近一年006655基金累计收益率1.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 0.02%
2026-09-15 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0593 -0.03%
2026-09-14 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0596 0.03%
2026-09-11 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0593 -0.02%
2026-09-10 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 -0.05%
2026-09-09 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0600 -0.05%
2026-09-08 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0605 0.00%
2026-09-07 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0605 -0.01%
2026-09-04 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0606 0.00%
2026-09-03 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0606 0.04%
2026-09-02 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0602 -0.02%
2026-09-01 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0604 0.03%
2026-08-31 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0601 -0.03%
2026-08-28 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0604 -0.04%
2026-08-27 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0608 0.01%
2026-08-26 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0607 -0.04%
2026-08-25 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0611 0.01%
2026-08-24 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0610 0.01%
2026-08-21 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0609 -0.03%
2026-08-20 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0612 -0.01%
2026-08-19 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0613 -0.10%
2026-08-18 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0624 0.02%
2026-08-17 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0622 0.03%
2026-08-14 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0619 0.00%
2026-08-13 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0619 -0.04%
2026-08-12 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0623 -0.04%
2026-08-11 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0627 -0.06%
2026-08-10 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0633 0.07%
2026-08-07 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0626 0.05%
2026-08-06 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0621 -0.02%
2026-08-05 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0623 0.01%
2026-08-04 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0622 0.03%
2026-08-03 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0619 -0.04%
2026-07-31 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0623 0.03%
2026-07-30 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0620 0.04%
2026-07-29 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0616 0.02%
2026-07-28 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0614 -0.03%
2026-07-27 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0617 0.04%
2026-07-24 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0613 -0.03%
2026-07-23 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0616 0.01%
2026-07-22 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0615 0.09%
2026-07-21 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0605 0.02%
2026-07-20 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0603 -0.02%
2026-07-17 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0605 0.03%
2026-07-16 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0602 -0.02%
2026-07-15 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0604 0.00%
2026-07-14 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0604 0.01%
2026-07-13 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0603 -0.04%
2026-07-10 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0607 0.00%
2026-07-09 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0607 0.00%
2026-07-08 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0607 0.02%
2026-07-07 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0605 -0.01%
2026-07-06 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0606 0.03%
2026-07-03 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0603 -0.03%
2026-07-02 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0606 0.02%
2026-07-01 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0604 -0.07%
2026-06-30 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0611 -0.08%
2026-06-29 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0619 0.06%
2026-06-26 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0613 0.02%
2026-06-25 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0611 0.05%
2026-06-24 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0606 -0.02%
2026-06-23 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0608 -0.02%
2026-06-22 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0610 -0.01%
2026-06-18 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0611 0.02%
2026-06-17 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0609 0.04%
2026-06-16 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0605 0.07%
2026-06-15 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0598 0.00%
2026-06-12 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0598 0.03%
2026-06-11 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 -0.04%
2026-06-10 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0599 -0.05%
2026-06-09 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0604 -0.04%
2026-06-08 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0608 -0.03%
2026-06-05 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0611 -0.05%
2026-06-04 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0616 0.03%
2026-06-03 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0613 -0.03%
2026-06-02 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0616 -0.01%
2026-06-01 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0617 0.02%
2026-05-29 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0615 0.02%
2026-05-28 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0613 0.02%
2026-05-27 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0611 0.05%
2026-05-26 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0606 0.03%
2026-05-25 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0603 0.02%
2026-05-22 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0601 -0.03%
2026-05-21 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0604 0.01%
2026-05-20 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0603 -0.02%
2026-05-19 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0605 0.07%
2026-05-18 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0598 0.02%
2026-05-15 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0596 -0.01%
2026-05-14 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0597 -0.02%
2026-05-13 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0599 0.02%
2026-05-12 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0597 0.02%
2026-05-11 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 0.06%
2026-05-08 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0589 0.01%
2026-04-30 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0593 -0.03%
2026-04-29 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0596 0.05%
2026-04-28 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0591 0.04%
2026-04-27 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0587 -0.06%
2026-04-24 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0593 -0.05%
2026-04-23 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0598 -0.01%
2026-04-22 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0599 0.04%
2026-04-21 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 0.01%
2026-04-20 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0594 0.01%
2026-04-17 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0593 0.04%
2026-04-16 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0589 0.00%
2026-04-15 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0589 0.02%
2026-04-14 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0587 0.00%
2026-04-13 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0587 0.01%
2026-04-10 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0586 0.00%
2026-04-09 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0586 -0.02%
2026-04-08 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0588 -0.01%
2026-04-07 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0589 0.00%
2026-04-03 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0589 0.05%
2026-04-02 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0584 0.02%
2026-04-01 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0582 -0.01%
2026-03-31 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0583 0.02%
2026-03-30 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0581 0.06%
2026-03-27 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0575 0.03%
2026-03-26 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0572 0.03%
2026-03-25 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0569 0.02%
2026-03-24 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0567 0.03%
2026-03-23 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0564 -0.05%
2026-03-20 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0569 0.00%
2026-03-19 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0569 0.05%
2026-03-18 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0564 0.08%
2026-03-17 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0556 0.03%
2026-03-16 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0553 -0.06%
2026-03-13 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0559 0.05%
2026-03-12 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0554 0.02%
2026-03-11 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0552 0.00%
2026-03-10 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0552 0.02%
2026-03-09 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0550 -0.04%
2026-03-06 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0554 0.01%
2026-03-05 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0553 0.03%
2026-03-04 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0550 0.03%
2026-03-03 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0547 0.03%
2026-03-02 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0544 0.07%
2026-02-27 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0537 0.01%
2026-02-26 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0536 -0.05%
2026-02-25 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0541 -0.04%
2026-02-24 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0545 0.07%
2026-02-13 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0538 0.00%
2026-02-12 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0538 0.02%
2026-02-11 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0536 0.04%
2026-02-10 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0532 0.02%
2026-02-09 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0530 0.05%
2026-02-06 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0525 0.05%
2026-02-05 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0520 0.02%
2026-02-04 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0518 0.01%
2026-02-03 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0517 -0.01%
2026-02-02 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0518 -0.01%
2026-01-30 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0519 0.00%
2026-01-29 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0519 0.01%
2026-01-28 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0518 0.00%
2026-01-27 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0518 -0.01%
2026-01-26 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0519 0.03%
2026-01-23 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0516 0.03%
2026-01-22 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0513 0.02%
2026-01-21 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0511 0.04%
2026-01-20 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0507 0.02%
2026-01-19 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0505 0.03%
2026-01-16 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0502 0.02%
2026-01-15 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0500 0.03%
2026-01-14 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0497 0.02%
2026-01-13 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0495 0.02%
2026-01-12 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0493 0.07%
2026-01-09 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0486 0.01%
2026-01-08 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0485 0.02%
2026-01-07 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0483 -0.01%
2026-01-06 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0484 -0.02%
2026-01-05 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0486 0.05%
2025-12-31 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0481 0.02%
2025-12-30 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0479 0.01%
2025-12-29 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0478 0.00%
2025-12-26 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0478 0.00%
2025-12-25 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0478 0.02%
2025-12-24 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0476 0.01%
2025-12-23 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0475 0.02%
2025-12-22 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0473 0.01%
2025-12-19 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0472 0.02%
2025-12-18 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0470 0.03%
2025-12-17 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0467 0.02%
2025-12-16 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0465 0.00%
2025-12-15 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0465 -0.02%
2025-12-12 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0467 0.02%
2025-12-11 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0465 0.03%
2025-12-10 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0462 0.04%
2025-12-09 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0458 0.03%
2025-12-08 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0690 -0.01%
2025-12-05 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0691 0.00%
2025-12-04 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0691 -0.07%
2025-12-03 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0698 0.01%
2025-12-02 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0697 -0.02%
2025-12-01 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0699 0.01%
2025-11-28 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0698 0.02%
2025-11-27 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0696 -0.03%
2025-11-26 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0699 -0.05%
2025-11-25 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0704 -0.01%
2025-11-24 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0705 0.00%
2025-11-21 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0705 -0.01%
2025-11-20 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0706 0.00%
2025-11-19 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0706 0.00%
2025-11-18 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0706 0.01%
2025-11-17 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0705 0.02%
2025-11-14 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0703 0.01%
2025-11-13 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0702 0.00%
2025-11-12 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0702 0.03%
2025-11-11 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0699 0.02%
2025-11-10 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0697 0.03%
2025-11-07 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0694 -0.03%
2025-11-06 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0697 -0.01%
2025-11-05 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0698 0.02%
2025-11-04 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0696 0.01%
2025-11-03 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0695 0.03%
2025-10-31 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0692 0.06%
2025-10-30 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0686 0.05%
2025-10-29 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0681 0.04%
2025-10-28 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0677 0.07%
2025-10-27 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0670 0.03%
2025-10-24 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0667 0.00%
2025-10-23 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0667 0.02%
2025-10-22 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0665 0.02%
2025-10-21 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0663 0.02%
2025-10-20 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0661 0.01%
2025-10-17 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0660 0.06%
2025-10-16 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0654 0.04%
2025-10-15 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0650 0.00%
2025-10-14 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0650 0.01%
2025-10-13 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0649 0.08%
2025-10-10 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0640 0.01%
2025-10-09 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0639 0.08%
2025-09-30 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0631 0.03%
2025-09-29 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0628 0.02%
2025-09-26 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0626 0.01%
2025-09-25 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0625 -0.07%
2025-09-24 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0632 -0.10%
2025-09-23 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0643 -0.06%
2025-09-22 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0649 0.00%
2025-09-19 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0649 -0.02%
2025-09-18 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0651 -0.02%
2025-09-17 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0653 0.02%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2719 0.23%
创新华泰 1.2563 0.23%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0718 0.03%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0718 0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0632 0.03%
华泰紫金智盈债券A 1.1865 0.02%
华泰紫金智盈债券C 1.1497 0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1646 0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C 1.1436 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%