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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0595 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0593 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0596 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0593 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0595 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 1.2700 | -0.15% |
| 创新华泰 | 1.2544 | -0.15% |
| 华泰紫金泰盈混合A | 1.4424 | -0.50% |
| 华泰紫金泰盈混合C | 1.4233 | -0.50% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0718 | 0.03% |
| 华泰紫金智惠定开债券C | 1.0718 | 0.03% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0632 | 0.03% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1865 | 0.02% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.1497 | 0.02% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0595 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华安安心债B | 0.9740 | 0.21% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 华安安心债A | 0.9940 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 江信祺福A | 1.5507 | 0.18% |
| 江信祺福C | 1.4792 | 0.18% |
| 易方达丰华债券A | 1.4544 | 0.17% |
| 易方达丰华债券C | 1.4131 | 0.16% |
