近一月华宝安融六个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围华宝安融六个月持有期债券C016807净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0056 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0057 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0058 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0089 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0100 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0093 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0093 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0101 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0099 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0095 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0106 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0111 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0103 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0102 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0089 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0086 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0097 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0114 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0108 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0121 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0161 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0173 |
0.14% |
